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| 金田股份(601609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,282.49 | 38,831.52 | 105,528.82 | 91,990.38 | 56,921.26 |
| 交易性金融资产 | 32,456.38 | 33,637.47 | 50,999.54 | 17,121.18 | 16,651.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 818,273.87 | 658,489.75 | 662,998.70 | 663,556.23 | 676,786.87 |
| 应收票据 | 66,253.69 | 27,247.10 | 17,338.88 | 8,361.61 | 20,269.85 |
| 应收账款 | 752,020.17 | 631,242.65 | 645,659.82 | 655,194.62 | 656,517.03 |
| 应收款项融资 | 50,696.93 | 35,258.30 | 46,977.33 | 19,388.10 | 39,696.02 |
| 预付款项 | 266,355.75 | 143,319.60 | 229,720.70 | 188,018.81 | 201,736.48 |
| 其他应收款(合计) | 68,599.19 | 43,293.89 | 37,828.39 | 49,129.67 | 46,617.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 43,293.89 | -- | 49,129.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 566,956.53 | 516,056.84 | 574,840.03 | 519,277.55 | 579,198.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,022.72 | 37,587.31 | 22,609.95 | 9,736.49 | 23,954.72 |
| 流动资产合计 | 1,908,917.42 | 1,507,702.40 | 1,732,538.19 | 1,559,281.68 | 1,642,660.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 671.96 | 699.39 | 726.81 | 754.23 | 781.65 |
| 在建工程(合计) | 21,649.66 | 45,937.60 | 59,102.82 | 46,892.82 | 46,938.61 |
| 在建工程 | -- | 45,937.60 | -- | 46,892.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 559,956.59 | 542,470.47 | 529,790.78 | 530,874.21 | 515,958.79 |
| 固定资产净额 | -- | 542,470.47 | -- | 530,874.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 810.81 | 809.81 | 871.98 | 849.52 | 673.97 |
| 无形资产 | 63,363.22 | 52,777.71 | 52,852.78 | 53,376.31 | 53,623.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,296.59 | 10,032.56 | 8,714.41 | 8,642.45 | 7,894.72 |
| 递延所得税资产 | 14,507.30 | 12,939.23 | 12,891.22 | 12,591.36 | 11,897.45 |
| 其他非流动资产 | 13,001.50 | 8,763.66 | 10,128.91 | 12,452.52 | 14,290.00 |
| 非流动资产合计 | 684,257.65 | 675,430.44 | 676,079.70 | 667,433.43 | 653,058.63 |
| 资产总计 | 2,593,175.06 | 2,183,132.84 | 2,408,617.89 | 2,226,715.11 | 2,295,719.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 449,920.45 | 303,478.82 | 461,422.05 | 457,191.46 | 479,064.34 |
| 交易性金融负债 | 12,211.92 | 3,335.95 | 2,530.35 | 3,252.98 | 2,758.48 |
| 应付票据及应付账款 | 175,992.46 | 218,503.36 | 256,470.61 | 216,093.40 | 265,286.33 |
| 应付票据 | 49,832.90 | 96,949.42 | 102,600.00 | 72,940.56 | 106,018.39 |
| 应付账款 | 126,159.56 | 121,553.94 | 153,870.61 | 143,152.84 | 159,267.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,545.40 | 37,525.05 | 31,125.84 | 27,645.30 | 30,251.04 |
| 应交税费 | 14,086.93 | 8,920.32 | 9,209.94 | 10,848.82 | 7,458.96 |
| 其他应付款(合计) | 10,444.65 | 8,979.00 | 21,122.64 | 15,518.54 | 14,034.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.10 | 6.10 | 42.79 | 42.79 | 33.37 |
| 其他应付款 | -- | 8,972.90 | -- | 15,475.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,646.77 | 100,469.98 | 154,440.44 | 109,683.38 | 114,179.09 |
| 其他流动负债 | 3,466.13 | 14,102.15 | 6,006.86 | 7,991.70 | 9,484.40 |
| 流动负债合计 | 872,377.24 | 724,771.19 | 973,223.73 | 884,020.83 | 956,169.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 527,593.91 | 278,895.37 | 281,010.85 | 344,985.16 | 352,825.00 |
| 应付债券 | 268,381.87 | 266,250.12 | 263,736.70 | 136,712.80 | 135,596.60 |
| 租赁负债 | 561.17 | 536.26 | 621.59 | 596.99 | 552.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24,970.77 | 22,688.52 | 20,742.97 | 20,024.41 | 19,321.94 |
| 长期递延收益 | 40,203.84 | 41,579.89 | 43,080.89 | 43,561.56 | 42,291.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 861,711.57 | 609,950.15 | 609,192.99 | 545,880.93 | 550,587.19 |
| 负债合计 | 1,734,088.81 | 1,334,721.34 | 1,582,416.72 | 1,429,901.76 | 1,506,756.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,889.20 | 147,888.54 | 147,888.54 | 147,990.84 | 147,990.82 |
| 资本公积 | 187,402.02 | 185,403.74 | 195,003.16 | 194,594.55 | 193,769.72 |
| 减：库存股 | 16,717.82 | 16,165.95 | 36,167.48 | 39,705.25 | 39,831.42 |
| 其他综合收益 | 4,453.60 | 4,738.63 | 3,505.34 | 4,990.33 | 5,809.05 |
| 专项储备 | 22,079.85 | 23,512.67 | 27,048.08 | 28,416.41 | 29,005.12 |
| 盈余公积 | 33,039.77 | 33,039.77 | 32,577.88 | 32,577.88 | 32,577.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 415,482.27 | 404,597.70 | 390,748.18 | 381,891.79 | 373,906.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 836,207.15 | 825,594.60 | 803,183.21 | 774,335.72 | 766,806.85 |
| 少数股东权益 | 22,879.11 | 22,816.89 | 23,017.97 | 22,477.63 | 22,155.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 859,086.26 | 848,411.49 | 826,201.17 | 796,813.35 | 788,962.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,593,175.06 | 2,183,132.84 | 2,408,617.89 | 2,226,715.11 | 2,295,719.00 |
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