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| 金田股份(601609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,340.84 | 122,427.48 | 122,093.88 | 185,263.76 | |
| 交易性金融资产 | 52,551.30 | 51,701.24 | 21,161.93 | 22,836.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 425,420.59 | 480,340.11 | 496,631.02 | 488,367.88 | |
| 应收票据 | 4,606.76 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 420,813.83 | 480,340.11 | 496,631.02 | 488,367.88 | |
| 应收款项融资 | 25,139.08 | 60,425.40 | 29,181.14 | 38,239.31 | |
| 预付款项 | 131,660.00 | 193,495.39 | 148,600.64 | 143,828.97 | |
| 其他应收款(合计) | 29,286.28 | 29,914.24 | 35,252.67 | 29,003.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,286.28 | -- | 35,252.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 501,526.82 | 447,915.31 | 445,249.33 | 422,356.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,913.39 | 28,562.76 | 23,670.17 | 29,295.05 | |
| 流动资产合计 | 1,306,249.33 | 1,416,932.91 | 1,323,753.00 | 1,361,129.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 220.54 | |
| 投资性房地产 | 1,164.41 | 1,211.66 | 1,251.29 | 1,458.17 | |
| 在建工程(合计) | 92,339.09 | 152,837.09 | 126,422.19 | 90,829.84 | |
| 在建工程 | 92,339.09 | -- | 126,422.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 424,229.11 | 330,709.15 | 316,576.56 | 313,017.91 | |
| 固定资产净额 | 424,229.11 | -- | 316,576.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 268.12 | 204.68 | 167.74 | 196.54 | |
| 无形资产 | 54,971.33 | 51,798.29 | 51,671.51 | 52,037.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,499.32 | 4,791.53 | 4,872.67 | 4,801.32 | |
| 递延所得税资产 | 12,815.38 | 12,201.85 | 12,967.28 | 12,954.00 | |
| 其他非流动资产 | 12,277.94 | 19,907.19 | 22,816.93 | 37,084.36 | |
| 非流动资产合计 | 603,564.70 | 574,661.42 | 537,746.16 | 513,599.82 | |
| 资产总计 | 1,909,814.03 | 1,991,594.33 | 1,861,499.16 | 1,874,729.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 294,156.67 | 464,540.33 | 418,794.57 | 490,031.10 | |
| 交易性金融负债 | 2,033.32 | 692.63 | 4,955.93 | 9,000.51 | |
| 应付票据及应付账款 | 303,352.62 | 256,318.09 | 228,719.83 | 221,786.62 | |
| 应付票据 | 109,054.01 | 84,326.44 | 75,410.68 | 77,552.46 | |
| 应付账款 | 194,298.60 | 171,991.65 | 153,309.15 | 144,234.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,775.25 | 39,732.59 | 29,139.05 | 25,416.88 | |
| 应交税费 | 16,516.72 | 12,077.41 | 13,985.70 | 14,877.36 | |
| 其他应付款(合计) | 16,671.88 | 15,330.42 | 19,337.84 | 4,830.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 11.02 | |
| 其他应付款 | 16,649.89 | -- | 19,315.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,800.77 | 127,668.28 | 17,864.15 | 791.81 | |
| 其他流动负债 | 4,065.38 | 7,143.67 | 5,023.77 | 2,077.56 | |
| 流动负债合计 | 856,157.42 | 949,066.78 | 764,920.96 | 791,909.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,450.00 | 121,300.00 | 191,000.00 | 178,150.00 | |
| 应付债券 | 129,686.68 | 128,487.69 | 127,285.88 | 126,081.50 | |
| 租赁负债 | 103.15 | 179.57 | 149.36 | 203.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,958.81 | 12,924.31 | 11,822.15 | 12,794.27 | |
| 长期递延收益 | 43,280.28 | 38,918.17 | 39,624.16 | 45,628.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 290,478.92 | 301,809.74 | 369,881.56 | 362,857.34 | |
| 负债合计 | 1,146,636.34 | 1,250,876.52 | 1,134,802.52 | 1,154,766.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,048.01 | 148,047.43 | 148,047.15 | 145,696.90 | |
| 资本公积 | 187,938.52 | 185,628.52 | 187,898.02 | 177,106.69 | |
| 减：库存股 | 16,607.70 | 16,607.70 | 14,404.67 | -- | |
| 其他综合收益 | 1,700.37 | 1,117.41 | -887.37 | 502.41 | |
| 专项储备 | 32,979.98 | 33,399.66 | 33,619.20 | 35,496.84 | |
| 盈余公积 | 32,577.88 | 29,742.51 | 29,742.51 | 29,742.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 339,427.39 | 322,343.55 | 305,439.56 | 293,999.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 749,644.18 | 727,252.09 | 713,035.57 | 706,126.15 | |
| 少数股东权益 | 13,533.52 | 13,465.72 | 13,661.06 | 13,836.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 763,177.69 | 740,717.80 | 726,696.64 | 719,962.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,909,814.03 | 1,991,594.33 | 1,861,499.16 | 1,874,729.48 | |
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