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| 金田股份(601609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,934.81 | 113,653.06 | 81,596.93 | 122,464.21 | |
| 交易性金融资产 | 1,449.03 | 1,743.71 | 2,132.35 | 863.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,492.97 | 247,702.35 | 255,078.47 | -- | |
| 应收票据 | 21,362.67 | -- | -- | 44,309.28 | |
| 应收账款 | 159,130.30 | -- | -- | 203,431.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,846.41 | 119,896.79 | 110,890.13 | 140,127.00 | |
| 其他应收款(合计) | 16,183.39 | 27,516.49 | 21,042.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 6,099.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,183.39 | 27,516.49 | 21,042.70 | 21,020.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,423.79 | 254,126.33 | 235,200.42 | 250,884.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,305.93 | 2,208.02 | 8,325.62 | 7,913.09 | |
| 流动资产合计 | 650,636.33 | 766,846.76 | 714,266.60 | 797,113.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,592.12 | 2,199.15 | 2,558.30 | 3,253.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85.09 | 47.88 | 51.12 | 59.99 | |
| 投资性房地产 | 1,133.91 | 1,160.81 | 1,187.72 | 1,253.63 | |
| 在建工程(合计) | 23,483.99 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 36,185.22 | 30,708.58 | 24,381.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,394.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 152,287.92 | 142,139.79 | 128,359.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,566.88 | 27,822.57 | 27,842.73 | 23,574.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,537.85 | 460.81 | 551.63 | 544.66 | |
| 递延所得税资产 | 9,654.97 | 9,224.60 | 8,768.01 | 8,401.52 | |
| 其他非流动资产 | 24,233.25 | 22,571.00 | 21,548.09 | 13,576.57 | |
| 非流动资产合计 | 264,682.57 | 251,959.97 | 235,355.97 | 203,406.29 | |
| 资产总计 | 915,318.90 | 1,018,806.73 | 949,622.58 | 1,000,519.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,496.38 | 343,015.23 | 329,342.83 | 371,229.30 | |
| 交易性金融负债 | 265.86 | 632.62 | 78.34 | 1,206.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 120,536.43 | 130,796.19 | 110,521.36 | -- | |
| 应付票据 | 47,934.79 | -- | -- | 20,800.00 | |
| 应付账款 | 72,601.64 | -- | -- | 70,182.58 | |
| 预收款项 | 22,873.80 | 23,049.48 | 21,626.70 | 23,083.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,563.58 | 9,838.92 | 11,650.61 | 12,295.30 | |
| 应交税费 | 15,147.92 | 13,858.53 | 13,505.62 | 12,262.64 | |
| 其他应付款(合计) | 7,809.30 | 13,704.57 | 7,528.47 | -- | |
| 应付利息 | 518.50 | -- | -- | 6,049.68 | |
| 应付股利 | 13.84 | -- | -- | 13.84 | |
| 其他应付款 | 7,276.95 | 13,704.57 | 7,528.47 | 1,952.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,368.57 | 2,781.32 | 2,799.26 | 58,217.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 429,061.84 | 537,676.86 | 497,053.18 | 577,294.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,791.00 | 9,791.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,196.89 | 1,876.27 | 1,862.42 | 1,597.71 | |
| 长期递延收益 | 29,971.40 | 29,998.82 | 23,037.42 | 23,087.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,959.29 | 41,666.09 | 25,899.84 | 24,684.92 | |
| 负债合计 | 471,021.13 | 579,342.95 | 522,953.02 | 601,979.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,496.90 | 121,496.90 | 121,496.90 | 121,496.90 | |
| 资本公积 | 50,261.18 | 50,261.18 | 50,261.18 | 50,261.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,052.53 | 3,177.33 | 2,204.62 | 2,106.31 | |
| 专项储备 | 24,928.70 | 23,261.36 | 21,483.71 | 20,326.85 | |
| 盈余公积 | 23,233.61 | 22,378.19 | 22,378.19 | 22,378.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,282.57 | 204,125.52 | 194,471.38 | 181,971.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,255.48 | 424,700.47 | 412,295.98 | 398,540.48 | |
| 少数股东权益 | 14,042.28 | 14,763.31 | 14,373.58 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,297.77 | 439,463.78 | 426,669.56 | 398,540.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,318.90 | 1,018,806.73 | 949,622.58 | 1,000,519.51 | |
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