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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 667,249.81 | 763,175.29 | 684,433.26 | 862,945.16 | |
| 交易性金融资产 | 29.07 | 29.58 | 59.29 | 78.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 732,807.35 | 631,270.16 | 701,875.13 | 640,621.99 | |
| 应收账款 | 43,154.18 | 120,720.61 | 96,979.03 | 90,475.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,278.30 | 59,748.60 | 44,330.43 | 46,227.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,697.98 | 81,076.70 | 89,981.36 | 63,891.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,901.59 | 95,199.97 | 112,372.67 | 97,168.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,034.03 | 500.00 | 50.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,552,152.31 | 1,751,720.91 | 1,730,081.17 | 1,801,409.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,459.07 | 65,815.42 | 63,971.63 | 65,931.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 594,938.27 | 381,721.70 | 335,616.00 | 311,704.78 | |
| 工程物资 | 748.71 | 988.36 | 328.56 | 281.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 734,430.73 | 646,240.10 | 655,132.78 | 676,404.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 920,904.29 | 651,239.15 | 639,672.41 | 602,250.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,325.50 | 5,078.95 | 5,078.95 | 5,078.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,042.84 | 68.57 | 73.17 | 71.10 | |
| 递延所得税资产 | 41,343.55 | 58,029.63 | 51,149.00 | 47,471.81 | |
| 其他非流动资产 | 33,935.13 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,409,128.08 | 1,809,181.89 | 1,751,022.50 | 1,709,194.92 | |
| 资产总计 | 3,961,280.39 | 3,560,902.80 | 3,481,103.67 | 3,510,604.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,000.00 | 101,173.00 | 130,000.00 | 192,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 221,340.00 | 200,185.00 | 173,406.47 | 204,816.47 | |
| 应付账款 | 732,770.68 | 457,622.17 | 414,581.32 | 373,867.75 | |
| 预收款项 | 142,132.88 | 165,714.47 | 168,612.20 | 217,642.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 100,791.15 | 94,303.26 | 118,292.15 | 86,208.04 | |
| 应交税费 | 74,685.70 | 83,856.85 | 83,265.01 | 97,863.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,395.73 | 2,492.31 | 2,492.31 | 1,947.21 | |
| 应付股利 | 157.65 | 157.65 | 4,043.67 | 157.65 | |
| 其他应付款 | 108,942.10 | 136,215.89 | 135,799.08 | 127,406.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,824.80 | 117,243.70 | 117,243.70 | 147,875.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,624,040.68 | 1,358,964.30 | 1,347,735.90 | 1,450,434.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 456,088.68 | 362,575.22 | 332,948.22 | 249,193.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 219,209.68 | 51,515.75 | 80,061.66 | 85,235.22 | |
| 专项应付款 | -- | 2,882.00 | 2,882.00 | 2,882.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 210.05 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,771.61 | 2,041.78 | 2,039.78 | 2,042.58 | |
| 非流动负债合计 | 680,280.02 | 419,189.56 | 418,106.46 | 339,528.21 | |
| 负债合计 | 2,304,320.70 | 1,778,153.86 | 1,765,842.37 | 1,789,963.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,108.40 | 230,108.40 | 230,108.40 | 230,108.40 | |
| 资本公积 | 60,789.05 | 60,222.31 | 60,222.31 | 60,222.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 333,650.43 | 453,883.75 | 435,910.35 | 411,356.76 | |
| 盈余公积 | 193,149.18 | 163,701.61 | 163,701.61 | 163,701.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 784,319.13 | 791,124.56 | 739,752.68 | 767,040.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,602,016.19 | 1,699,040.63 | 1,629,695.34 | 1,632,429.91 | |
| 少数股东权益 | 54,943.50 | 83,708.31 | 85,565.96 | 88,211.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,656,959.69 | 1,782,748.94 | 1,715,261.30 | 1,720,641.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,961,280.39 | 3,560,902.80 | 3,481,103.67 | 3,510,604.31 | |
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