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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,669,035.40 | 1,389,046.37 | 1,086,072.72 | 1,253,672.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | 70.07 | 69.51 | 30,254.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,133,646.64 | 1,338,499.84 | 1,571,751.75 | 1,447,417.82 | |
| 应收票据 | 769,441.30 | 770,654.11 | 1,094,106.76 | 946,873.99 | |
| 应收账款 | 364,205.34 | 567,845.73 | 477,644.99 | 500,543.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,986.26 | 43,920.35 | 37,296.89 | 42,653.53 | |
| 其他应收款(合计) | 14,505.96 | 15,959.71 | 14,405.95 | 15,246.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,505.96 | 15,959.71 | 14,405.95 | 15,246.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,890.98 | 136,169.21 | 147,265.44 | 152,689.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,286.53 | 3,070.37 | 6,802.76 | 5,054.50 | |
| 流动资产合计 | 2,913,351.77 | 2,926,735.91 | 2,863,665.01 | 2,946,987.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,847.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 324,700.88 | 246,074.75 | 250,580.87 | 246,690.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 283,873.54 | 351,001.60 | 338,949.23 | 362,618.97 | |
| 在建工程 | 283,873.54 | 351,001.60 | 338,949.23 | 362,582.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 36.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,190,982.65 | 2,017,586.67 | 2,027,659.26 | 2,008,283.04 | |
| 固定资产净额 | 2,190,982.65 | 2,017,586.67 | 2,027,659.26 | 2,008,283.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 781,978.56 | 857,037.55 | 862,024.31 | 866,421.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,052.09 | 6,883.33 | 6,855.49 | 7,723.74 | |
| 递延所得税资产 | 19,974.37 | 16,063.61 | 16,063.61 | 16,063.61 | |
| 其他非流动资产 | 794.44 | 5,775.91 | 3,894.01 | 3,628.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,613,204.41 | 3,504,271.28 | 3,509,874.65 | 3,515,277.67 | |
| 资产总计 | 6,526,556.18 | 6,431,007.19 | 6,373,539.66 | 6,462,265.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 659,535.00 | 644,535.00 | 694,535.00 | 673,535.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,545,422.41 | 1,365,392.25 | 1,393,216.62 | 1,459,686.37 | |
| 应付票据 | 302,280.00 | -- | 315,650.00 | 421,340.00 | |
| 应付账款 | 1,243,142.41 | -- | 1,077,566.62 | 1,038,346.37 | |
| 预收款项 | 151,060.67 | 319,814.54 | 252,687.60 | 252,376.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 156,894.50 | 120,688.46 | 111,043.15 | 95,101.23 | |
| 应交税费 | 225,426.85 | 100,869.92 | 78,152.99 | 129,533.69 | |
| 其他应付款(合计) | 129,485.84 | 129,950.56 | 184,488.39 | 168,427.15 | |
| 应付利息 | 8,873.64 | 32,755.28 | 24,745.28 | 18,435.28 | |
| 应付股利 | 157.65 | 157.65 | 47,530.52 | 157.65 | |
| 其他应付款 | 120,454.55 | -- | 112,212.59 | 149,834.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 499,354.51 | 417,759.49 | 404,125.17 | 434,515.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,367,179.78 | 3,099,010.21 | 3,118,248.91 | 3,213,174.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,004.15 | 268,730.11 | 327,180.11 | 310,180.11 | |
| 应付债券 | 596,866.09 | 596,688.59 | 596,511.08 | 596,333.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 104,322.96 | 142,979.93 | 138,739.64 | 170,790.81 | |
| 长期应付款 | 104,322.96 | 142,979.93 | 138,739.64 | 170,790.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,735.28 | 11,498.78 | 11,498.78 | 12,140.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,553.63 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,612.13 | 16,314.44 | 11,819.44 | 11,830.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 912,094.25 | 1,036,211.85 | 1,085,749.06 | 1,101,275.07 | |
| 负债合计 | 4,279,274.02 | 4,135,222.06 | 4,203,997.97 | 4,314,450.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | |
| 资本公积 | 158,788.31 | 144,704.24 | 144,704.24 | 143,935.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 330,253.51 | 374,363.40 | 330,045.88 | 289,463.52 | |
| 盈余公积 | 288,398.49 | 265,402.88 | 265,402.88 | 265,402.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,313,512.01 | 1,293,116.35 | 1,209,344.28 | 1,227,411.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,390,093.23 | 2,376,727.78 | 2,248,638.20 | 2,225,354.40 | |
| 少数股东权益 | -142,811.07 | -80,942.66 | -79,096.50 | -77,539.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,247,282.16 | 2,295,785.13 | 2,169,541.70 | 2,147,815.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,526,556.18 | 6,431,007.19 | 6,373,539.66 | 6,462,265.40 | |
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