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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,345,151.92 | 928,141.19 | 990,255.31 | 915,799.46 | |
| 交易性金融资产 | 78.16 | 77.52 | 76.78 | 76.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,615,195.15 | -- | 1,261,567.49 | -- | |
| 应收票据 | 1,202,202.81 | 1,110,113.29 | 828,911.55 | 820,241.51 | |
| 应收账款 | 412,992.33 | 444,298.98 | 432,655.94 | 424,011.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,429.50 | 65,087.27 | 43,448.19 | 68,422.36 | |
| 其他应收款(合计) | 8,570.40 | -- | 16,886.84 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,570.40 | 17,994.11 | 16,886.84 | 22,110.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,726.43 | 176,734.79 | 207,331.83 | 147,153.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,919.80 | 4,886.35 | 6,278.83 | 3,641.95 | |
| 流动资产合计 | 3,114,071.34 | 2,747,333.51 | 2,525,845.27 | 2,401,457.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,847.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 243,907.43 | 260,973.59 | 264,713.98 | 228,255.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 344,694.76 | -- | 505,971.21 | -- | |
| 在建工程 | 344,694.76 | 509,324.74 | 505,866.41 | 487,015.80 | |
| 工程物资 | -- | 113.00 | 104.80 | 104.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,043,530.51 | -- | 1,824,417.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,043,530.51 | 1,831,177.94 | 1,824,417.91 | 1,830,298.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 870,013.01 | 861,838.57 | 867,389.68 | 869,908.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,579.36 | 931.48 | 873.91 | 875.24 | |
| 递延所得税资产 | 16,063.61 | 10,858.14 | 10,858.14 | 10,858.14 | |
| 其他非流动资产 | 3,680.11 | 14,364.52 | 17,939.63 | 17,753.84 | |
| 非流动资产合计 | 3,533,316.65 | 3,493,429.85 | 3,496,012.34 | 3,448,918.08 | |
| 资产总计 | 6,647,387.99 | 6,240,763.37 | 6,021,857.61 | 5,850,376.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 702,535.00 | 648,735.00 | 619,935.00 | 611,435.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,701,448.00 | -- | 1,665,220.09 | -- | |
| 应付票据 | 429,448.68 | 441,145.00 | 472,845.00 | 521,445.00 | |
| 应付账款 | 1,271,999.32 | 1,278,174.31 | 1,192,375.09 | 1,120,467.11 | |
| 预收款项 | 195,708.93 | 328,104.66 | 223,739.52 | 252,956.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 124,866.49 | 179,229.80 | 175,946.96 | 146,937.56 | |
| 应交税费 | 186,975.52 | 111,064.48 | 83,808.63 | 90,804.59 | |
| 其他应付款(合计) | 124,732.81 | -- | 127,597.04 | -- | |
| 应付利息 | 8,725.28 | 3,247.78 | 3,247.78 | 3,247.78 | |
| 应付股利 | 157.65 | 157.65 | 13,174.55 | 157.65 | |
| 其他应付款 | 115,849.88 | 114,958.41 | 111,174.71 | 119,695.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 398,466.46 | 328,913.91 | 383,896.44 | 385,341.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,434,733.21 | 3,433,731.00 | 3,280,143.67 | 3,252,487.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 403,180.11 | 568,904.18 | 578,704.15 | 463,036.87 | |
| 应付债券 | 596,156.07 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 155,622.09 | -- | 220,076.99 | -- | |
| 长期应付款 | 155,622.09 | 204,922.16 | 220,076.99 | 255,186.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,140.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,830.54 | 12,740.13 | 12,737.47 | 9,627.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,178,928.84 | 786,566.47 | 811,518.62 | 727,851.18 | |
| 负债合计 | 4,613,662.04 | 4,220,297.47 | 4,091,662.28 | 3,980,339.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | |
| 资本公积 | 143,935.85 | 143,935.85 | 143,935.85 | 143,935.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 246,879.13 | 281,886.71 | 268,265.25 | 243,219.60 | |
| 盈余公积 | 265,402.88 | 245,633.47 | 245,633.47 | 245,633.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,156,065.33 | 1,087,720.48 | 1,011,862.92 | 975,473.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,111,424.10 | 2,058,317.42 | 1,968,838.41 | 1,907,402.86 | |
| 少数股东权益 | -77,698.15 | -37,851.52 | -38,643.08 | -37,365.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,033,725.95 | 2,020,465.90 | 1,930,195.32 | 1,870,036.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,647,387.99 | 6,240,763.37 | 6,021,857.61 | 5,850,376.06 | |
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