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| 际华集团(601718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 571,550.16 | 527,760.40 | 303,744.68 | 405,616.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45,637.43 | 28,971.10 | 27,093.29 | 24,791.76 | |
| 应收账款 | 142,209.82 | 277,270.24 | 185,928.86 | 187,461.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,637.82 | 123,414.99 | 148,288.46 | 146,987.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,864.94 | 272.89 | 485.32 | 43.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91,806.92 | 78,334.25 | 92,576.65 | 82,703.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,873.55 | 422,424.49 | 372,106.35 | 373,875.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 207.87 | 205.52 | 203.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,883.49 | 7,277.37 | 9,244.07 | 7,372.10 | |
| 流动资产合计 | 1,343,464.12 | 1,465,933.61 | 1,139,673.20 | 1,229,055.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,210.51 | 16,478.10 | 16,825.45 | 14,163.12 | |
| 持有至到期投资 | 514.12 | 502.68 | 497.05 | 516.89 | |
| 长期应收款 | 156,188.40 | 154,776.58 | 154,776.58 | 42,730.74 | |
| 长期股权投资 | 609.91 | 633.94 | 772.91 | 633.94 | |
| 投资性房地产 | 28,142.47 | 27,726.59 | 27,917.97 | 27,982.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 157,336.48 | 123,904.24 | 105,165.42 | 84,513.44 | |
| 工程物资 | 88.26 | 103.09 | 92.32 | 112.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 324,034.16 | 303,634.23 | 307,025.15 | 306,289.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 345,791.69 | 318,865.97 | 301,398.84 | 306,942.51 | |
| 开发支出 | 500.09 | 641.74 | 641.74 | 641.74 | |
| 商誉 | 3,446.48 | 3,479.78 | 3,479.78 | 3,482.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,905.70 | 4,775.92 | 5,447.42 | 5,005.28 | |
| 递延所得税资产 | 34,230.03 | 38,372.82 | 37,034.79 | 36,885.41 | |
| 其他非流动资产 | 115,881.74 | 75,091.47 | 42,524.71 | 37,044.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,186,880.03 | 1,068,987.14 | 1,003,600.11 | 866,944.26 | |
| 资产总计 | 2,530,344.15 | 2,534,920.75 | 2,143,273.32 | 2,095,999.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,242.86 | 78,362.35 | 189,807.30 | 201,006.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,912.79 | 53,225.46 | 50,302.30 | 51,208.59 | |
| 应付账款 | 234,836.15 | 239,521.49 | 172,744.50 | 179,652.93 | |
| 预收款项 | 75,270.22 | 86,878.61 | 83,564.28 | 118,672.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,163.22 | 24,973.47 | 27,231.28 | 29,313.44 | |
| 应交税费 | 61,961.47 | 50,437.82 | 49,232.44 | 30,539.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,057.52 | 1,849.66 | 161.14 | 48.54 | |
| 应付股利 | 4,457.97 | 3,954.96 | 21,679.06 | 3,971.10 | |
| 其他应付款 | 79,561.07 | 63,300.93 | 74,493.29 | 67,776.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 607,463.28 | 602,704.74 | 669,415.59 | 682,389.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,680.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 446,596.91 | 446,460.58 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 130,027.39 | 135,698.50 | 134,665.85 | 132,106.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,679.47 | 8,310.53 | 9,915.07 | 9,136.00 | |
| 预计非流动负债 | 309.68 | 259.75 | 259.75 | 259.75 | |
| 递延所得税负债 | 7,246.17 | 7,725.23 | 7,731.51 | 7,220.59 | |
| 长期递延收益 | 23,819.90 | 24,765.50 | 25,310.92 | 23,158.75 | |
| 其他非流动负债 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
| 非流动负债合计 | 614,647.52 | 623,508.08 | 178,171.10 | 172,169.34 | |
| 负债合计 | 1,222,110.80 | 1,226,212.82 | 847,586.68 | 854,559.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | |
| 资本公积 | 428,968.01 | 428,697.16 | 428,697.16 | 428,697.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,517.13 | -4,345.89 | -1,577.48 | -3,270.42 | |
| 专项储备 | 486.50 | 192.96 | 199.15 | 201.16 | |
| 盈余公积 | 14,872.73 | 10,588.85 | 10,588.85 | 10,588.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 463,864.91 | 458,347.99 | 441,946.49 | 390,297.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,283,375.02 | 1,279,181.08 | 1,265,554.17 | 1,212,214.32 | |
| 少数股东权益 | 24,858.34 | 29,526.84 | 30,132.46 | 29,225.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,308,233.35 | 1,308,707.92 | 1,295,686.63 | 1,241,440.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,530,344.15 | 2,534,920.75 | 2,143,273.32 | 2,095,999.33 | |
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