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| 际华集团(601718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 622,171.02 | 568,815.32 | 612,349.73 | 587,273.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 400,361.99 | 374,153.19 | 362,746.87 | 383,558.53 | |
| 应收票据 | 24,936.43 | 31,224.37 | 31,766.59 | 30,017.30 | |
| 应收账款 | 375,425.57 | 342,928.82 | 330,980.29 | 353,541.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 73,172.00 | 128,561.76 | 100,392.18 | 86,061.88 | |
| 其他应收款(合计) | 204,593.62 | 190,888.33 | 181,622.34 | 173,384.10 | |
| 应收利息 | 8,186.56 | 7,370.66 | 5,844.41 | 5,941.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | 416.90 | -- | |
| 其他应收款 | 196,407.07 | -- | 175,361.03 | 167,442.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 519,944.88 | 568,968.53 | 576,911.27 | 518,339.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,995.81 | 14,458.18 | 13,261.70 | 12,079.25 | |
| 流动资产合计 | 1,838,239.34 | 1,845,845.31 | 1,847,284.09 | 1,760,696.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,585.12 | 14,227.78 | 14,098.58 | 14,733.22 | |
| 持有至到期投资 | 514.12 | 508.49 | 502.87 | 519.74 | |
| 长期应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期股权投资 | 9,950.20 | 5,306.10 | 6,246.31 | 6,499.49 | |
| 投资性房地产 | 42,629.93 | 42,410.31 | 42,569.06 | 41,859.67 | |
| 在建工程(合计) | 174,371.49 | 187,283.54 | 166,020.34 | 165,545.10 | |
| 在建工程 | 174,289.50 | 187,283.54 | 165,942.08 | 165,466.84 | |
| 工程物资 | 81.99 | -- | 78.26 | 78.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 422,114.31 | 392,013.06 | 398,372.35 | 402,677.68 | |
| 固定资产净额 | 422,114.31 | 392,013.06 | 398,372.35 | 402,677.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 438,615.92 | 424,160.90 | 427,072.07 | 573,952.91 | |
| 开发支出 | 84.70 | 84.70 | 84.70 | 84.70 | |
| 商誉 | 3,354.98 | 3,536.45 | 3,528.85 | 3,453.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,991.49 | 3,319.20 | 3,467.49 | 4,121.57 | |
| 递延所得税资产 | 23,207.11 | 25,168.66 | 25,076.27 | 31,616.03 | |
| 其他非流动资产 | 177,339.66 | 178,703.94 | 161,056.91 | 170,103.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,332,759.05 | 1,296,723.12 | 1,268,095.80 | 1,435,167.19 | |
| 资产总计 | 3,170,998.39 | 3,142,568.44 | 3,115,379.89 | 3,195,863.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,778.83 | 66,101.64 | 30,617.48 | 27,183.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 362,989.60 | 347,707.67 | 313,137.98 | 398,468.85 | |
| 应付票据 | 62,517.95 | -- | 63,075.80 | 65,923.59 | |
| 应付账款 | 300,471.65 | -- | 250,062.18 | 332,545.26 | |
| 预收款项 | 66,311.81 | 39,072.28 | 46,904.98 | 43,514.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,821.54 | 22,305.26 | 25,943.61 | 23,253.07 | |
| 应交税费 | 89,560.73 | 68,839.21 | 73,060.67 | 97,040.94 | |
| 其他应付款(合计) | 84,074.87 | 117,218.17 | 175,299.86 | 90,401.22 | |
| 应付利息 | 8,826.99 | 2,049.23 | 14,875.98 | 10,326.40 | |
| 应付股利 | 3,357.97 | 3,357.97 | 78,015.67 | 3,357.97 | |
| 其他应付款 | 71,889.92 | -- | 82,408.21 | 76,716.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,447.50 | 347.50 | 347.50 | 267.50 | |
| 其他流动负债 | 122.36 | 1,085.00 | 1,385.00 | 1,085.00 | |
| 流动负债合计 | 704,107.25 | 662,676.72 | 666,697.07 | 681,215.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,395.00 | 18,852.50 | 18,852.50 | 19,022.50 | |
| 应付债券 | 487,953.61 | 485,498.49 | 448,026.36 | 447,877.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 65,119.60 | 82,454.66 | 82,454.66 | 79,913.24 | |
| 长期应付款(合计) | 60,935.13 | 21,858.78 | 21,861.69 | 22,046.55 | |
| 长期应付款 | 430.92 | 21,858.78 | 488.25 | 178.06 | |
| 专项应付款 | 60,504.21 | -- | 21,373.44 | 21,868.48 | |
| 预计非流动负债 | 484.63 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,141.64 | 3,156.08 | 3,156.08 | 3,499.08 | |
| 长期递延收益 | 21,863.70 | 22,653.51 | 22,653.51 | 23,895.20 | |
| 其他非流动负债 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
| 非流动负债合计 | 655,181.30 | 635,071.70 | 597,602.49 | 596,852.17 | |
| 负债合计 | 1,359,288.56 | 1,297,748.42 | 1,264,299.56 | 1,278,067.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 439,162.94 | 439,162.94 | 439,162.94 | 439,162.94 | |
| 资本公积 | 804,786.25 | 804,627.12 | 804,627.12 | 803,983.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,310.00 | -834.75 | -878.58 | 165.75 | |
| 专项储备 | 107.56 | 150.56 | 123.27 | 138.80 | |
| 盈余公积 | 27,065.04 | 25,356.17 | 25,356.17 | 25,356.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 529,165.46 | 554,705.49 | 561,305.25 | 627,780.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,794,977.25 | 1,823,167.52 | 1,829,696.16 | 1,896,587.27 | |
| 少数股东权益 | 16,732.59 | 21,652.50 | 21,384.17 | 21,209.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,811,709.83 | 1,844,820.01 | 1,851,080.33 | 1,917,796.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,170,998.39 | 3,142,568.44 | 3,115,379.89 | 3,195,863.85 | |
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