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际华集团(601718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 655,915.72 | 665,415.58 | 794,215.75 | 396,253.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 395,056.04 | -- | 316,102.22 | -- | |
应收票据 | 34,691.76 | 23,642.31 | 30,880.45 | 102,289.84 | |
应收账款 | 360,364.28 | 298,507.22 | 285,221.77 | 175,919.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 78,139.70 | 103,661.99 | 113,430.12 | 128,187.82 | |
其他应收款(合计) | 193,093.03 | -- | 195,389.05 | -- | |
应收利息 | 4,836.04 | 3,805.19 | 1,594.33 | 282.26 | |
应收股利 | -- | -- | 384.43 | -- | |
其他应收款 | 188,256.98 | 236,822.06 | 193,410.28 | 176,314.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 486,794.23 | 399,889.08 | 396,069.12 | 383,057.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,650.73 | 14,924.10 | 12,512.84 | 8,688.20 | |
流动资产合计 | 1,824,649.44 | 1,746,667.52 | 1,827,719.11 | 1,370,992.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,738.06 | 13,932.70 | 13,912.17 | 14,055.61 | |
持有至到期投资 | 514.12 | 508.49 | 502.87 | 519.74 | |
长期应收款 | 20,000.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 95,069.84 | |
长期股权投资 | 6,501.01 | 2,115.30 | 2,138.96 | 641.41 | |
投资性房地产 | 42,660.56 | 33,465.36 | 33,948.65 | 34,187.81 | |
在建工程(合计) | 158,071.33 | -- | 163,965.47 | -- | |
在建工程 | 157,993.06 | 199,158.55 | 163,887.21 | 162,236.40 | |
工程物资 | 78.26 | 191.81 | 78.26 | 192.66 | |
固定资产及清理(合计) | 409,433.05 | -- | 378,923.34 | -- | |
固定资产净额 | 409,433.05 | 378,218.62 | 378,923.34 | 371,186.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 454,932.83 | 445,214.96 | 436,688.66 | 414,954.48 | |
开发支出 | 84.70 | 159.56 | 159.56 | 159.56 | |
商誉 | 3,527.37 | 3,284.79 | 3,453.63 | 3,461.64 | |
长期待摊费用 | 4,214.99 | 6,481.22 | 6,709.39 | 5,356.00 | |
递延所得税资产 | 25,289.67 | 28,803.55 | 28,802.94 | 28,999.41 | |
其他非流动资产 | 174,838.48 | 177,383.98 | 176,433.98 | 151,629.20 | |
非流动资产合计 | 1,314,806.17 | 1,309,518.92 | 1,266,239.63 | 1,282,649.78 | |
资产总计 | 3,139,455.61 | 3,056,186.43 | 3,093,958.74 | 2,653,642.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,883.79 | 36,590.21 | 39,397.13 | 41,169.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 352,308.65 | -- | 273,274.40 | -- | |
应付票据 | 52,228.37 | 44,363.04 | 39,353.25 | 77,528.37 | |
应付账款 | 300,080.28 | 206,169.76 | 233,921.15 | 222,626.99 | |
预收款项 | 44,319.68 | 61,912.83 | 51,088.68 | 74,628.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,680.92 | 26,432.68 | 29,559.62 | 22,038.65 | |
应交税费 | 92,380.19 | 82,771.61 | 82,492.05 | 74,645.60 | |
其他应付款(合计) | 92,277.85 | -- | 134,775.03 | -- | |
应付利息 | 6,213.08 | 1,669.80 | 14,647.50 | 10,372.49 | |
应付股利 | 3,357.97 | 3,189.60 | 24,337.97 | 3,357.97 | |
其他应付款 | 82,706.81 | 101,658.66 | 95,789.56 | 69,728.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 267.50 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,085.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
流动负债合计 | 641,203.58 | 565,538.18 | 611,366.91 | 596,876.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,022.50 | 19,380.00 | 19,380.00 | 17,680.00 | |
应付债券 | 447,731.54 | 447,575.71 | 447,429.97 | 447,287.83 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 80,765.31 | 112,508.50 | 111,163.42 | 110,243.23 | |
长期应付款(合计) | 22,391.81 | -- | 9,477.52 | -- | |
长期应付款 | 254.13 | 178.06 | 178.06 | 252.00 | |
专项应付款 | 22,137.68 | 9,469.46 | 9,299.46 | 9,693.46 | |
预计非流动负债 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | |
递延所得税负债 | 3,269.84 | 3,499.08 | 3,501.75 | 3,534.20 | |
长期递延收益 | 22,930.41 | 23,895.20 | 24,017.81 | 24,313.81 | |
其他非流动负债 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
非流动负债合计 | 596,709.09 | 617,103.69 | 615,568.15 | 613,602.21 | |
负债合计 | 1,237,912.67 | 1,182,641.87 | 1,226,935.06 | 1,210,478.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 439,162.94 | 439,162.94 | 439,162.94 | 385,700.00 | |
资本公积 | 803,983.56 | 804,011.81 | 804,011.81 | 431,269.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -424.47 | -4,420.90 | -4,256.36 | -5,882.05 | |
专项储备 | 64.78 | 49.26 | 5.06 | -- | |
盈余公积 | 25,356.17 | 21,260.65 | 21,260.65 | 21,260.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 612,328.93 | 593,781.98 | 592,312.19 | 589,847.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,880,471.91 | 1,853,845.74 | 1,852,496.30 | 1,422,195.65 | |
少数股东权益 | 21,071.03 | 19,698.82 | 14,527.38 | 20,968.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,901,542.94 | 1,873,544.57 | 1,867,023.68 | 1,443,164.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,139,455.61 | 3,056,186.43 | 3,093,958.74 | 2,653,642.49 |
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