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| 际华集团(601718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 723,301.71 | 501,955.69 | 650,183.95 | 556,776.27 | |
| 交易性金融资产 | 8,725.97 | 16,208.96 | 18,057.62 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307,510.42 | 401,922.36 | 384,375.52 | 362,580.12 | |
| 应收票据 | 2,502.88 | 22,671.36 | 26,399.29 | 20,964.65 | |
| 应收账款 | 305,007.54 | 379,251.00 | 357,976.23 | 341,615.47 | |
| 应收款项融资 | 15,834.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96,228.45 | 88,989.18 | 105,142.11 | 88,114.17 | |
| 其他应收款(合计) | 267,054.70 | 171,318.17 | 171,247.11 | 202,953.33 | |
| 应收利息 | 2,657.23 | 440.36 | 704.22 | 2,564.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | 440.39 | -- | |
| 其他应收款 | 264,397.46 | -- | 170,102.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,108.54 | 601,810.29 | 577,999.93 | 597,362.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,261.14 | 17,122.07 | 17,694.73 | 15,939.32 | |
| 流动资产合计 | 1,811,025.72 | 1,799,326.72 | 1,924,700.97 | 1,823,725.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 30,955.08 | |
| 持有至到期投资 | 514.12 | 508.49 | 502.87 | 519.74 | |
| 长期应收款 | 27,056.35 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期股权投资 | 9,608.68 | 9,219.14 | 9,453.69 | 9,835.66 | |
| 投资性房地产 | 52,053.02 | 52,213.23 | 44,869.52 | 43,106.19 | |
| 在建工程(合计) | 156,348.23 | 209,101.15 | 191,965.63 | 165,013.34 | |
| 在建工程 | 156,348.23 | -- | 191,965.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 390,941.64 | 405,044.78 | 411,363.87 | 419,695.55 | |
| 固定资产净额 | 390,941.64 | -- | 411,363.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 436,129.06 | 429,141.29 | 431,191.25 | 436,531.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 84.70 | |
| 商誉 | 301.99 | 3,354.98 | 3,354.98 | 3,354.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,700.64 | 3,415.09 | 2,823.27 | 2,753.34 | |
| 递延所得税资产 | 21,204.77 | 22,944.39 | 23,033.76 | 23,142.11 | |
| 其他非流动资产 | 125,966.61 | 231,698.82 | 159,537.81 | 168,332.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,308,716.35 | 1,389,261.00 | 1,306,716.30 | 1,323,325.12 | |
| 资产总计 | 3,119,742.07 | 3,188,587.72 | 3,231,417.26 | 3,147,050.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,119.62 | 39,604.52 | 144,019.77 | 67,367.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 366,959.05 | 406,452.14 | 333,230.85 | 335,565.62 | |
| 应付票据 | 84,727.01 | 62,636.34 | 70,418.38 | -- | |
| 应付账款 | 282,232.04 | 343,815.80 | 262,812.46 | -- | |
| 预收款项 | 62,674.64 | 72,938.04 | 64,269.48 | 61,587.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,068.22 | 18,542.94 | 21,949.84 | 23,845.49 | |
| 应交税费 | 82,055.97 | 80,286.44 | 81,835.75 | 90,215.14 | |
| 其他应付款(合计) | 136,378.74 | 92,387.75 | 110,233.85 | 83,859.37 | |
| 应付利息 | 9,566.41 | 2,977.11 | 18,960.85 | 14,135.17 | |
| 应付股利 | 4,382.45 | 3,357.97 | 7,749.60 | 3,357.97 | |
| 其他应付款 | 122,429.88 | -- | 83,523.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,387.28 | 1,327.50 | 4,447.50 | 3,367.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 122.36 | |
| 流动负债合计 | 836,643.52 | 711,539.32 | 759,987.03 | 665,930.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,387.50 | 14,645.00 | 14,825.00 | 15,475.00 | |
| 应付债券 | 348,736.95 | 488,495.15 | 488,307.74 | 488,130.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 51,591.87 | 66,490.52 | 66,224.57 | 65,119.60 | |
| 长期应付款(合计) | 46,325.05 | 69,545.81 | 64,732.17 | 60,854.18 | |
| 长期应付款 | 145.32 | -- | 229.54 | -- | |
| 专项应付款 | 46,179.73 | -- | 64,502.63 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 49.93 | 484.63 | |
| 递延所得税负债 | 2,604.24 | 1,480.72 | 3,190.77 | 5,176.24 | |
| 长期递延收益 | 13,391.95 | 21,885.90 | 21,841.10 | 21,665.48 | |
| 其他非流动负债 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
| 非流动负债合计 | 474,325.55 | 662,831.11 | 659,459.28 | 657,193.34 | |
| 负债合计 | 1,310,969.07 | 1,374,370.43 | 1,419,446.31 | 1,323,123.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 439,162.94 | 439,162.94 | 439,162.94 | 439,162.94 | |
| 资本公积 | 803,625.48 | 804,786.25 | 804,786.25 | 804,786.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,669.83 | -7,260.74 | -6,960.20 | 5,587.62 | |
| 专项储备 | 12.43 | 121.70 | 195.03 | 265.06 | |
| 盈余公积 | 33,700.43 | 27,065.04 | 27,065.04 | 27,065.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 527,849.51 | 532,731.67 | 530,171.36 | 530,771.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,797,680.96 | 1,796,606.86 | 1,794,420.42 | 1,807,638.07 | |
| 少数股东权益 | 11,092.05 | 17,610.43 | 17,550.53 | 16,288.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,808,773.00 | 1,814,217.29 | 1,811,970.95 | 1,823,926.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,119,742.07 | 3,188,587.72 | 3,231,417.26 | 3,147,050.55 | |
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