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| 际华集团(601718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 605,934.71 | 376,508.33 | 435,402.34 | 451,421.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,710.50 | -- | 301,838.33 | -- | |
| 应收票据 | 72,626.06 | 31,785.81 | 36,597.37 | 36,527.76 | |
| 应收账款 | 131,084.44 | 280,463.84 | 265,240.96 | 201,156.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 95,503.55 | 100,881.77 | 112,212.44 | 135,194.16 | |
| 其他应收款(合计) | 213,928.95 | -- | 83,436.72 | -- | |
| 应收利息 | 1,897.46 | 2,790.74 | 1,865.79 | 2,351.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 212,031.49 | 83,488.88 | 81,570.93 | 106,372.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 315,782.71 | 433,324.50 | 441,265.37 | 399,920.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,821.47 | 11,922.28 | 7,567.01 | 8,204.94 | |
| 流动资产合计 | 1,446,681.90 | 1,321,166.15 | 1,381,722.21 | 1,341,148.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,360.15 | 12,727.37 | 12,844.70 | 12,975.29 | |
| 持有至到期投资 | 514.12 | 508.49 | 502.87 | 513.93 | |
| 长期应收款 | 114,911.40 | 154,411.40 | 156,188.40 | 156,188.40 | |
| 长期股权投资 | 1,011.36 | 627.24 | 633.07 | 609.91 | |
| 投资性房地产 | 34,426.97 | 27,698.61 | 27,717.58 | 27,924.04 | |
| 在建工程(合计) | 154,864.07 | -- | 179,918.76 | -- | |
| 在建工程 | 154,785.81 | 194,586.77 | 179,831.01 | 191,506.67 | |
| 工程物资 | 78.26 | 101.72 | 87.75 | 88.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 383,231.65 | -- | 313,247.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 383,231.65 | 308,328.79 | 313,247.42 | 316,602.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 420,079.84 | 419,413.46 | 375,541.29 | 355,400.22 | |
| 开发支出 | 159.56 | 500.09 | 500.09 | 500.09 | |
| 商誉 | 3,458.18 | 3,450.93 | 3,450.52 | 3,445.55 | |
| 长期待摊费用 | 5,134.14 | 5,182.04 | 5,412.68 | 5,222.56 | |
| 递延所得税资产 | 29,621.72 | 34,135.39 | 33,522.36 | 34,230.03 | |
| 其他非流动资产 | 83,647.15 | 105,765.64 | 118,398.38 | 105,623.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,244,420.32 | 1,267,437.95 | 1,227,878.11 | 1,210,831.02 | |
| 资产总计 | 2,691,102.22 | 2,588,604.10 | 2,609,600.31 | 2,551,979.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,159.16 | 49,346.70 | 52,426.35 | 48,531.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 304,693.56 | -- | 309,761.81 | -- | |
| 应付票据 | 57,552.11 | 50,800.41 | 51,095.97 | 66,210.27 | |
| 应付账款 | 247,141.45 | 217,695.29 | 258,665.84 | 240,027.86 | |
| 预收款项 | 85,566.95 | 69,648.11 | 65,471.42 | 71,979.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,552.41 | 28,762.86 | 27,647.32 | 29,386.33 | |
| 应交税费 | 96,369.62 | 72,679.18 | 67,071.50 | 61,232.95 | |
| 其他应付款(合计) | 104,339.89 | -- | 113,032.04 | -- | |
| 应付利息 | 6,033.52 | 957.31 | 14,201.85 | 10,791.15 | |
| 应付股利 | 3,357.97 | 3,357.97 | 22,290.04 | 4,433.86 | |
| 其他应付款 | 94,948.40 | 74,550.40 | 76,540.16 | 75,379.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 663,461.58 | 567,798.20 | 635,410.45 | 607,973.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,680.00 | 17,680.00 | 13,680.00 | 3,680.00 | |
| 应付债券 | 447,152.41 | 446,981.48 | 446,852.29 | 446,724.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 109,323.05 | 132,593.14 | 132,038.57 | 130,027.39 | |
| 长期应付款(合计) | 9,945.46 | -- | 2,471.65 | -- | |
| 长期应付款 | 252.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,693.46 | 3,104.72 | 2,471.65 | 3,445.85 | |
| 预计非流动负债 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,382.78 | 6,882.62 | 6,872.01 | 6,979.82 | |
| 长期递延收益 | 24,225.28 | 23,871.86 | 23,897.00 | 23,819.90 | |
| 其他非流动负债 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
| 非流动负债合计 | 612,306.65 | 631,711.50 | 626,409.20 | 615,275.24 | |
| 负债合计 | 1,275,768.23 | 1,199,509.70 | 1,261,819.65 | 1,223,248.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | |
| 资本公积 | 431,269.63 | 431,168.01 | 431,168.01 | 428,968.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,458.41 | -10,701.70 | -10,626.10 | -10,314.75 | |
| 专项储备 | -- | 486.50 | 486.50 | 486.50 | |
| 盈余公积 | 21,260.65 | 14,872.73 | 14,872.73 | 14,872.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 562,010.43 | 540,796.29 | 500,232.44 | 483,922.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,394,782.30 | 1,362,321.82 | 1,321,833.57 | 1,303,635.11 | |
| 少数股东权益 | 20,551.69 | 26,772.57 | 25,947.09 | 25,096.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,415,333.99 | 1,389,094.40 | 1,347,780.66 | 1,328,731.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,691,102.22 | 2,588,604.10 | 2,609,600.31 | 2,551,979.92 | |
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