际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,306.982,170,907.291,524,661.89981,757.08426,177.96
收到的税费返还4,721.7612,615.588,202.835,898.104,564.88
收到的其他与经营活动有关的现金18,537.12156,093.5093,344.8077,234.2227,157.41
经营活动现金流入小计307,565.852,339,616.371,626,209.531,064,889.40457,900.24
购买商品、接受劳务支付的现金256,505.301,777,727.461,335,968.86852,724.96404,837.66
支付给职工以及为职工支付的现金43,188.90192,143.02144,292.5795,082.9452,865.28
支付的各项税费13,115.6138,628.9449,722.9348,140.0710,982.59
支付的其他与经营活动有关的现金27,875.23142,496.15164,851.0188,919.5437,617.31
经营活动现金流出小计340,685.042,150,995.561,694,835.371,084,867.52506,302.83
经营活动产生的现金流量净额-33,119.18188,620.81-68,625.84-19,978.12-48,402.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,970.14----
取得投资收益所收到的现金--723.36712.50282.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.521,416.9964,013.111,223.00413.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,425.49------
收到的其他与投资活动有关的现金31,602.10390,105.47304,894.97284,929.54187,488.32
投资活动现金流入小计31,602.62399,671.30376,590.72286,435.51187,901.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,112.1681,189.1599,023.3828,049.3328,432.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,423.5084,296.0043,726.8139,526.8111,689.40
投资活动现金流出小计38,535.66165,485.15142,750.1967,576.1440,121.55
投资活动产生的现金流量净额-6,933.04234,186.15233,840.53218,859.36147,780.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金17,293.00111,249.51100,742.4597,799.5111,560.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--695.5712,943.318,821.26--
筹资活动现金流入小计17,293.00112,395.08114,135.76107,070.7711,560.74
偿还债务支付的现金9,234.51162,536.22112,562.5421,143.368,775.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.2630,581.9729,059.911,612.19553.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,535.59------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,694.415,838.975,436.64--
筹资活动现金流出小计9,351.77198,812.60147,461.4128,192.199,328.75
筹资活动产生的现金流量净额7,941.23-86,417.52-33,325.6578,878.582,231.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.6227.9647.44-299.02647.33
五、现金及现金等价物净增加额-32,024.38336,417.40131,936.48277,460.80102,257.15
加:期初现金及现金等价物余额648,313.93311,896.53311,896.53311,896.53311,896.53
六、期末现金及现金等价物余额616,289.55648,313.93443,833.01589,357.34414,153.69
附注
净利润--5,464.81--2,119.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,620.25--1,226.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,365.61--16,530.30--
无形资产摊销--11,325.55--4,922.31--
长期待摊费用摊销--781.19--839.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,983.68---107.47--
固定资产报废损失--215.88--30.18--
公允价值变动损失---4,547.09---7,850.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,256.95--13,897.30--
投资损失---68,659.12---215.59--
递延所得税资产减少--2,002.34--173.35--
递延所得税负债增加---1,080.49--49.13--
存货的减少--149,212.24---58,667.72--
经营性应收项目的减少---63,145.23---15,983.63--
经营性应付项目的增加--32,242.15--23,058.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--50,549.44------
经营活动产生现金流量净额--188,620.81---19,978.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--648,313.93--589,357.34--
现金的期初余额--311,896.53--311,896.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--336,417.40--277,460.80--
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