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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,345.83 | 156,953.54 | 1,145,395.74 | 718,031.76 | 509,929.14 |
| 收到的税费返还 | 3,893.58 | 1,075.60 | 9,277.72 | 8,828.22 | 6,372.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,077.08 | 15,059.19 | 82,728.73 | 56,950.43 | 38,557.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,316.49 | 173,088.32 | 1,237,402.19 | 783,810.41 | 554,859.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,174.48 | 213,660.94 | 789,876.31 | 557,826.71 | 378,035.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,089.68 | 45,802.50 | 162,199.61 | 122,727.71 | 84,242.40 |
| 支付的各项税费 | 15,310.23 | 8,677.97 | 44,478.22 | 37,109.21 | 30,169.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,577.77 | 27,754.90 | 129,041.85 | 85,003.58 | 56,921.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,152.17 | 295,896.31 | 1,125,595.99 | 802,667.21 | 549,368.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,835.68 | -122,807.99 | 111,806.20 | -18,856.81 | 5,490.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 12,209.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.55 | 263.55 | 736.76 | 736.74 | 229.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.83 | 8.14 | 5,108.18 | 47.28 | 2.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -4,640.06 | -3,125.49 | -3,125.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.36 | 35.70 | 111,390.49 | 74,061.71 | 74,061.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 571.74 | 307.39 | 124,804.67 | 71,720.24 | 71,168.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,574.26 | 9,908.38 | 186,592.06 | 34,404.21 | 24,741.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.15 | 64.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,574.26 | 9,908.38 | 186,792.06 | 34,468.36 | 24,805.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,002.52 | -9,600.99 | -61,987.39 | 37,251.88 | 46,363.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 1,750.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 1,750.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 取得借款收到的现金 | 78,673.37 | 31,103.58 | 335,952.20 | 238,077.02 | 219,627.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.98 | 486.77 | 138,055.40 | 1,800.12 | 1,297.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,984.34 | 31,790.35 | 475,757.60 | 240,957.14 | 222,004.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,850.00 | 9,300.00 | 362,640.70 | 252,025.00 | 229,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,779.37 | 1,085.11 | 23,175.96 | 22,213.32 | 7,144.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 724.38 | 568.38 | 418.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456.83 | 947.33 | 6,895.40 | 3,669.27 | 3,210.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,086.20 | 11,332.45 | 392,712.06 | 277,907.59 | 239,905.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,101.85 | 20,457.90 | 83,045.53 | -36,950.44 | -17,900.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.95 | 3.57 | -9.89 | 68.11 | 204.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,931.10 | -111,947.51 | 132,854.46 | -18,487.26 | 34,157.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 649,562.67 | 649,562.67 | 516,708.21 | 516,708.21 | 516,708.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,631.57 | 537,615.16 | 649,562.67 | 498,220.95 | 550,865.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,238.58 | -- | 18,883.32 | -- | 7,013.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,084.05 | -- | -0.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,302.35 | -- | 30,676.55 | -- | 16,465.85 |
| 无形资产摊销 | 2,910.85 | -- | 5,856.81 | -- | 2,985.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 408.52 | -- | 700.02 | -- | 308.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.84 | -- | -251.45 | -- | -37.13 |
| 固定资产报废损失 | 16.76 | -- | 19.54 | -- | 40.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 157.22 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,339.87 | -- | 7,188.22 | -- | 4,993.57 |
| 投资损失 | 358.62 | -- | -8,317.45 | -- | -4,503.45 |
| 递延所得税资产减少 | 320.09 | -- | 611.06 | -- | 726.36 |
| 递延所得税负债增加 | -54.49 | -- | -1,341.30 | -- | 390.02 |
| 存货的减少 | 25,754.42 | -- | 44,589.18 | -- | 14,584.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -146,794.06 | -- | 91,293.86 | -- | 25,661.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -58,146.46 | -- | -90,280.47 | -- | -65,030.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -161,835.68 | -- | 111,806.20 | -- | 5,490.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 405,631.57 | -- | 649,562.67 | -- | 550,865.30 |
| 现金的期初余额 | 649,562.67 | -- | 516,708.21 | -- | 516,708.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -243,931.10 | -- | 132,854.46 | -- | 34,157.09 |
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