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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,700.68 | 599,736.22 | 284,306.98 | 2,170,907.29 | 1,524,661.89 |
| 收到的税费返还 | 10,116.81 | 7,743.92 | 4,721.76 | 12,615.58 | 8,202.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,232.41 | 60,874.15 | 18,537.12 | 156,093.50 | 93,344.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,049.90 | 668,354.29 | 307,565.85 | 2,339,616.37 | 1,626,209.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,418.97 | 550,310.23 | 256,505.30 | 1,777,727.46 | 1,335,968.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,244.53 | 82,388.14 | 43,188.90 | 192,143.02 | 144,292.57 |
| 支付的各项税费 | 60,805.53 | 28,405.31 | 13,115.61 | 38,628.94 | 49,722.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,554.14 | 68,425.26 | 27,875.23 | 142,496.15 | 164,851.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,158,023.16 | 729,528.94 | 340,685.04 | 2,150,995.56 | 1,694,835.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,973.26 | -61,174.65 | -33,119.18 | 188,620.81 | -68,625.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,614.33 | -- | -- | -- | 6,970.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,197.70 | 263.00 | -- | 723.36 | 712.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.39 | 59.24 | 0.52 | 1,416.99 | 64,013.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,425.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.47 | 93.91 | 31,602.10 | 390,105.47 | 304,894.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,111.88 | 416.16 | 31,602.62 | 399,671.30 | 376,590.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,628.04 | 35,339.82 | 26,112.16 | 81,189.15 | 99,023.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,835.60 | 22,418.27 | 12,423.50 | 84,296.00 | 43,726.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,463.64 | 57,758.09 | 38,535.66 | 165,485.15 | 142,750.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,351.76 | -57,341.93 | -6,933.04 | 234,186.15 | 233,840.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 179,880.10 | 178,880.10 | 17,293.00 | 111,249.51 | 100,742.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,520.28 | 5,230.01 | -- | 695.57 | 12,943.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,400.37 | 184,110.11 | 17,293.00 | 112,395.08 | 114,135.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,735.46 | 14,728.29 | 9,234.51 | 162,536.22 | 112,562.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,214.38 | 551.55 | 117.26 | 30,581.97 | 29,059.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,535.59 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,834.29 | 45.00 | -- | 5,694.41 | 5,838.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,784.13 | 15,324.84 | 9,351.77 | 198,812.60 | 147,461.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,383.76 | 168,785.27 | 7,941.23 | -86,417.52 | -33,325.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.45 | 22.00 | 86.62 | 27.96 | 47.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,658.33 | 50,290.68 | -32,024.38 | 336,417.40 | 131,936.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 648,313.93 | 648,313.93 | 648,313.93 | 311,896.53 | 311,896.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,655.60 | 698,604.61 | 616,289.55 | 648,313.93 | 443,833.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 933.55 | -- | 5,464.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 509.19 | -- | 20,620.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,901.60 | -- | 32,365.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,836.34 | -- | 11,325.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 898.77 | -- | 781.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 260.72 | -- | -3,983.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.51 | -- | 215.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,818.81 | -- | -4,547.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,965.98 | -- | 25,256.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -701.48 | -- | -68,659.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 425.60 | -- | 2,002.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -573.69 | -- | -1,080.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,060.98 | -- | 149,212.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,600.25 | -- | -63,145.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,073.13 | -- | 32,242.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 50,549.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,174.65 | -- | 188,620.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 698,604.61 | -- | 648,313.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 648,313.93 | -- | 311,896.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,290.68 | -- | 336,417.40 | -- |
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