际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金981,757.08426,177.962,328,127.531,704,063.631,244,390.03
收到的税费返还5,898.104,564.8813,665.328,120.306,539.26
收到的其他与经营活动有关的现金77,234.2227,157.41152,336.31108,248.3369,001.76
经营活动现金流入小计1,064,889.40457,900.242,494,129.161,820,432.261,319,931.06
购买商品、接受劳务支付的现金852,724.96404,837.662,016,011.321,465,412.091,107,636.70
支付给职工以及为职工支付的现金95,082.9452,865.28207,830.74158,218.24106,799.21
支付的各项税费48,140.0710,982.5948,591.8336,604.7027,954.05
支付的其他与经营活动有关的现金88,919.5437,617.31170,598.87128,810.3283,164.45
经营活动现金流出小计1,084,867.52506,302.832,443,032.751,789,045.361,325,554.40
经营活动产生的现金流量净额-19,978.12-48,402.5951,096.4031,386.90-5,623.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,688.711,212.14244.51
取得投资收益所收到的现金282.97--16,097.13607.11190.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,223.00413.644,825.474,195.381,281.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----46.43----
收到的其他与投资活动有关的现金284,929.54187,488.32112,784.80135,334.98114,223.39
投资活动现金流入小计286,435.51187,901.97135,442.54141,349.61115,939.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,049.3328,432.1591,222.5458,303.9634,554.23
投资所支付的现金----7,067.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,526.8111,689.4040,000.0074,400.0074,400.00
投资活动现金流出小计67,576.1440,121.55138,290.43132,703.96108,954.23
投资活动产生的现金流量净额218,859.36147,780.42-2,847.908,645.656,985.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00--750.005,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--750.005,000.005,000.00
取得借款收到的现金97,799.5111,560.74166,682.7049,229.7915,200.00
发行债券收到的现金------99,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金8,821.26--8,746.773,310.082,910.08
筹资活动现金流入小计107,070.7711,560.74176,179.47156,939.8723,110.08
偿还债务支付的现金21,143.368,775.0091,188.7882,003.1716,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,612.19553.7594,582.2593,153.64615.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----72.11----
支付其他与筹资活动有关的现金5,436.64--16,384.009,999.009,599.00
筹资活动现金流出小计28,192.199,328.75202,155.03185,155.8026,514.53
筹资活动产生的现金流量净额78,878.582,231.99-25,975.57-28,215.93-3,404.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-299.02647.33-19.10-48.48-96.57
五、现金及现金等价物净增加额277,460.80102,257.1522,253.8411,768.14-2,138.99
加:期初现金及现金等价物余额311,896.53311,896.53289,642.70289,642.70289,642.70
六、期末现金及现金等价物余额589,357.34414,153.69311,896.53301,410.84287,503.71
附注
净利润2,119.61---7,815.69--23,923.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,226.97--17,223.94--148.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,530.30--34,162.69--16,289.10
无形资产摊销4,922.31--10,996.06--5,282.21
长期待摊费用摊销839.54--1,630.66--768.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-107.47---3,436.52---2,450.70
固定资产报废损失30.18--17.73--22.58
公允价值变动损失-7,850.94--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,897.30--30,138.11--11,838.98
投资损失-215.59---335.21---585.63
递延所得税资产减少173.35--3,031.00--213.40
递延所得税负债增加49.13-------113.76
存货的减少-58,667.72---38,486.18---89,496.98
经营性应收项目的减少-15,983.63---18,152.48--22,952.64
经营性应付项目的增加23,058.54--22,122.28--5,583.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-19,978.12--51,096.40---5,623.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额589,357.34--311,896.53--287,503.71
现金的期初余额311,896.53--289,642.70--289,642.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额277,460.80--22,253.84---2,138.99
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