际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金928,700.68599,736.22284,306.982,170,907.291,524,661.89
收到的税费返还10,116.817,743.924,721.7612,615.588,202.83
收到的其他与经营活动有关的现金104,232.4160,874.1518,537.12156,093.5093,344.80
经营活动现金流入小计1,043,049.90668,354.29307,565.852,339,616.371,626,209.53
购买商品、接受劳务支付的现金845,418.97550,310.23256,505.301,777,727.461,335,968.86
支付给职工以及为职工支付的现金123,244.5382,388.1443,188.90192,143.02144,292.57
支付的各项税费60,805.5328,405.3113,115.6138,628.9449,722.93
支付的其他与经营活动有关的现金128,554.1468,425.2627,875.23142,496.15164,851.01
经营活动现金流出小计1,158,023.16729,528.94340,685.042,150,995.561,694,835.37
经营活动产生的现金流量净额-114,973.26-61,174.65-33,119.18188,620.81-68,625.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,614.33------6,970.14
取得投资收益所收到的现金1,197.70263.00--723.36712.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.3959.240.521,416.9964,013.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,425.49--
收到的其他与投资活动有关的现金97.4793.9131,602.10390,105.47304,894.97
投资活动现金流入小计3,111.88416.1631,602.62399,671.30376,590.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,628.0435,339.8226,112.1681,189.1599,023.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,835.6022,418.2712,423.5084,296.0043,726.81
投资活动现金流出小计68,463.6457,758.0938,535.66165,485.15142,750.19
投资活动产生的现金流量净额-65,351.76-57,341.93-6,933.04234,186.15233,840.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00450.00
取得借款收到的现金179,880.10178,880.1017,293.00111,249.51100,742.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,520.285,230.01--695.5712,943.31
筹资活动现金流入小计185,400.37184,110.1117,293.00112,395.08114,135.76
偿还债务支付的现金164,735.4614,728.299,234.51162,536.22112,562.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,214.38551.55117.2630,581.9729,059.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,535.59--
支付其他与筹资活动有关的现金2,834.2945.00--5,694.415,838.97
筹资活动现金流出小计202,784.1315,324.849,351.77198,812.60147,461.41
筹资活动产生的现金流量净额-17,383.76168,785.277,941.23-86,417.52-33,325.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.4522.0086.6227.9647.44
五、现金及现金等价物净增加额-197,658.3350,290.68-32,024.38336,417.40131,936.48
加:期初现金及现金等价物余额648,313.93648,313.93648,313.93311,896.53311,896.53
六、期末现金及现金等价物余额450,655.60698,604.61616,289.55648,313.93443,833.01
附注
净利润--933.55--5,464.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--509.19--20,620.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,901.60--32,365.61--
无形资产摊销--5,836.34--11,325.55--
长期待摊费用摊销--898.77--781.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--260.72---3,983.68--
固定资产报废损失---21.51--215.88--
公允价值变动损失--2,818.81---4,547.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,965.98--25,256.95--
投资损失---701.48---68,659.12--
递延所得税资产减少--425.60--2,002.34--
递延所得税负债增加---573.69---1,080.49--
存货的减少---75,060.98--149,212.24--
经营性应收项目的减少---93,600.25---63,145.23--
经营性应付项目的增加--67,073.13--32,242.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------50,549.44--
经营活动产生现金流量净额---61,174.65--188,620.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--698,604.61--648,313.93--
现金的期初余额--648,313.93--311,896.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,290.68--336,417.40--
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