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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,915.58 | 1,272,245.93 | 882,502.46 | 471,258.58 | |
| 收到的税费返还 | 7,171.06 | 5,407.79 | 3,541.14 | 1,889.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,035.67 | 72,076.63 | 46,181.66 | 19,949.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,122.31 | 1,349,730.35 | 932,225.26 | 493,096.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,291.72 | 1,076,454.33 | 731,227.11 | 376,894.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,815.91 | 123,941.97 | 82,722.11 | 47,823.36 | |
| 支付的各项税费 | 28,098.51 | 23,613.11 | 18,459.19 | 8,365.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,698.66 | 107,041.64 | 84,618.77 | 28,195.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,740,904.81 | 1,331,051.04 | 917,027.19 | 461,277.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,217.51 | 18,679.31 | 15,198.07 | 31,818.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,551.74 | 726.45 | 295.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,182.31 | 8,540.39 | 8,404.78 | 5,384.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,643.53 | 108,101.66 | 103,833.63 | 1,466.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,021.58 | 122,012.50 | 117,178.11 | 11,494.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,605.98 | 46,473.29 | 28,521.94 | 13,552.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.33 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,836.31 | 136,473.29 | 118,521.94 | 13,552.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,185.27 | -14,460.79 | -1,343.83 | -2,058.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,450.00 | 36,150.00 | 6,150.00 | 3,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,593.39 | 10,077.98 | 8,163.99 | 3,935.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,043.39 | 46,227.98 | 14,313.99 | 7,085.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,443.56 | 123,858.06 | 24,758.06 | 20,458.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,544.29 | 19,866.68 | 302.06 | 784.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,220.77 | 15,343.43 | 15,343.42 | 15,049.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,208.63 | 159,068.17 | 40,403.53 | 36,291.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,165.24 | -112,840.19 | -26,089.54 | -29,205.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.73 | -178.21 | -109.97 | -50.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,191.19 | -108,799.88 | -12,345.27 | 504.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,653.66 | 636,653.66 | 636,653.66 | 636,653.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,462.46 | 527,853.78 | 624,308.38 | 637,158.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,512.42 | -- | 3,038.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,146.72 | -- | -1,407.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,404.18 | -- | 15,261.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,846.29 | -- | 3,323.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,423.92 | -- | 626.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -378.92 | -- | -386.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.05 | -- | 1.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,415.02 | -- | 1,010.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,306.61 | -- | 11,375.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,105.03 | -- | -747.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 218.68 | -- | 587.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.86 | -- | 0.82 | -- | |
| 存货的减少 | -34,343.74 | -- | -29,406.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 114,087.75 | -- | 47,057.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,782.32 | -- | -35,764.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,217.51 | -- | 15,198.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 627,462.46 | -- | 624,308.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 636,653.66 | -- | 636,653.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,191.19 | -- | -12,345.27 | -- | |
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