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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,545,286.57 | 1,850,016.23 | 1,193,005.20 | 570,779.40 | |
| 收到的税费返还 | 13,833.32 | 11,059.12 | 8,216.21 | 4,198.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265,368.46 | 115,688.59 | 110,542.84 | 46,811.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,824,488.35 | 1,976,763.94 | 1,311,764.25 | 621,789.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,577,193.26 | 1,827,076.33 | 1,230,480.31 | 564,542.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,609.90 | 154,074.82 | 99,022.07 | 53,747.97 | |
| 支付的各项税费 | 75,822.49 | 68,982.80 | 55,108.68 | 18,410.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,274.84 | 97,332.27 | 87,723.18 | 85,375.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,090,900.49 | 2,147,466.23 | 1,472,334.24 | 722,076.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266,412.14 | -170,702.28 | -160,569.99 | -100,286.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.07 | 606.07 | 221.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131,140.58 | 116,629.44 | 116,463.88 | 30,506.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 568,941.27 | 381,548.77 | 192,106.64 | 211,054.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 700,965.89 | 498,784.29 | 308,792.15 | 241,560.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,814.17 | 174,029.38 | 151,034.36 | 79,872.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,365.08 | 3,814.34 | 3,514.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 368.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 702,068.11 | 516,330.03 | 440,603.86 | 169.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 845,615.89 | 694,173.76 | 595,152.56 | 80,041.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,650.00 | -195,389.47 | -286,360.41 | 161,518.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 431,731.42 | 431,731.42 | 431,731.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,885.95 | 70,762.02 | 65,762.02 | 54,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,301.40 | 14,151.16 | 13,062.61 | 12,334.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,918.77 | 516,644.60 | 510,556.05 | 67,134.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,771.31 | 72,330.69 | 63,727.33 | 54,190.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,849.35 | 31,044.16 | 4,042.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,636.92 | 11,973.05 | 10,262.61 | 10,274.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,257.58 | 115,347.90 | 78,032.92 | 64,465.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,661.19 | 401,296.71 | 432,523.14 | 2,668.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.07 | 24.64 | 4,870.16 | -63.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,419.02 | 35,229.60 | -9,537.10 | 63,837.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,061.72 | 321,061.72 | 321,061.72 | 321,061.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,642.70 | 356,291.32 | 311,524.62 | 384,899.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,742.97 | -- | 50,777.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,599.08 | -- | -41.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,767.67 | -- | 15,706.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,197.16 | -- | 4,946.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,166.63 | -- | 886.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,154.21 | -- | -1,503.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,827.89 | -- | 11,056.85 | -- | |
| 投资损失 | -567.40 | -- | -563.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,388.44 | -- | 818.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -180,013.37 | -- | -77,075.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,000.98 | -- | -111,697.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,423.85 | -- | -53,881.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -266,412.14 | -- | -160,569.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,642.70 | -- | 311,524.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,061.72 | -- | 321,061.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,419.02 | -- | -9,537.10 | -- | |
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