际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,545,286.571,850,016.231,193,005.20570,779.40
收到的税费返还13,833.3211,059.128,216.214,198.78
收到的其他与经营活动有关的现金265,368.46115,688.59110,542.8446,811.29
经营活动现金流入小计2,824,488.351,976,763.941,311,764.25621,789.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,577,193.261,827,076.331,230,480.31564,542.27
支付给职工以及为职工支付的现金208,609.90154,074.8299,022.0753,747.97
支付的各项税费75,822.4968,982.8055,108.6818,410.66
支付的其他与经营活动有关的现金229,274.8497,332.2787,723.1885,375.20
经营活动现金流出小计3,090,900.492,147,466.231,472,334.24722,076.11
经营活动产生的现金流量净额-266,412.14-170,702.28-160,569.99-100,286.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金606.07606.07221.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131,140.58116,629.44116,463.8830,506.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额277.96------
收到的其他与投资活动有关的现金568,941.27381,548.77192,106.64211,054.11
投资活动现金流入小计700,965.89498,784.29308,792.15241,560.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,814.17174,029.38151,034.3679,872.17
投资所支付的现金4,365.083,814.343,514.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额368.53------
支付的其他与投资活动有关的现金702,068.11516,330.03440,603.86169.76
投资活动现金流出小计845,615.89694,173.76595,152.5680,041.93
投资活动产生的现金流量净额-144,650.00-195,389.47-286,360.41161,518.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金431,731.42431,731.42431,731.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,885.9570,762.0265,762.0254,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,301.4014,151.1613,062.6112,334.14
筹资活动现金流入小计501,918.77516,644.60510,556.0567,134.14
偿还债务支付的现金73,771.3172,330.6963,727.3354,190.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,849.3531,044.164,042.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41.73------
支付其他与筹资活动有关的现金8,636.9211,973.0510,262.6110,274.32
筹资活动现金流出小计122,257.58115,347.9078,032.9264,465.28
筹资活动产生的现金流量净额379,661.19401,296.71432,523.142,668.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.0724.644,870.16-63.03
五、现金及现金等价物净增加额-31,419.0235,229.60-9,537.1063,837.52
加:期初现金及现金等价物余额321,061.72321,061.72321,061.72321,061.72
六、期末现金及现金等价物余额289,642.70356,291.32311,524.62384,899.24
附注
净利润75,742.97--50,777.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,599.08---41.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,767.67--15,706.13--
无形资产摊销7,197.16--4,946.23--
长期待摊费用摊销3,166.63--886.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,154.21---1,503.12--
固定资产报废损失57.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,827.89--11,056.85--
投资损失-567.40---563.77--
递延所得税资产减少3,388.44--818.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-180,013.37---77,075.89--
经营性应收项目的减少-170,000.98---111,697.09--
经营性应付项目的增加-87,423.85---53,881.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-266,412.14---160,569.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额289,642.70--311,524.62--
现金的期初余额321,061.72--321,061.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,419.02---9,537.10--
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