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际华集团(601718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,739,550.07 | 1,724,084.05 | 1,089,495.47 | 482,059.70 | |
收到的税费返还 | 9,721.19 | 6,608.54 | 5,392.83 | 3,039.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,431.09 | 138,082.00 | 111,671.07 | 72,422.85 | |
经营活动现金流入小计 | 2,955,702.35 | 1,868,774.59 | 1,206,559.38 | 557,521.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,403,255.57 | 1,603,002.89 | 1,059,400.59 | 485,809.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,794.28 | 157,775.35 | 103,391.62 | 55,381.90 | |
支付的各项税费 | 45,674.88 | 35,022.27 | 23,305.58 | 11,475.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 193,398.33 | 160,005.55 | 109,782.24 | 107,960.65 | |
经营活动现金流出小计 | 2,843,123.06 | 1,955,806.06 | 1,295,880.02 | 660,627.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,579.29 | -87,031.47 | -89,320.65 | -103,106.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 551.81 | 426.86 | 56.45 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99,661.18 | 7,343.28 | 2,027.58 | 2,008.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,362.95 | 265,408.39 | 57,044.94 | 53,041.93 | |
投资活动现金流入小计 | 345,575.94 | 273,178.53 | 59,128.97 | 55,050.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,452.16 | 91,409.42 | 62,041.30 | 26,481.23 | |
投资所支付的现金 | 1,875.50 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 343,143.02 | 230,772.86 | 54,606.63 | 1,041.93 | |
投资活动现金流出小计 | 471,470.68 | 322,182.28 | 116,647.93 | 27,523.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,894.74 | -49,003.76 | -57,518.96 | 27,527.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,076.72 | 66,106.00 | 43,897.89 | 8,542.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,060.39 | 27,185.70 | 20,972.23 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 78,937.12 | 94,091.70 | 65,270.13 | 8,542.00 | |
偿还债务支付的现金 | 55,160.42 | 63,402.16 | 29,021.81 | 4,290.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,582.47 | 35,133.07 | 7,425.34 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,935.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,540.71 | 22,716.00 | 17,692.85 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 88,283.61 | 121,251.23 | 54,140.00 | 4,290.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,346.49 | -27,159.53 | 11,130.13 | 4,251.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.44 | 152.53 | 76.33 | 57.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,441.49 | -163,042.22 | -135,633.14 | -71,269.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,503.21 | 343,503.21 | 343,503.21 | 343,503.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,061.72 | 180,460.99 | 207,870.07 | 272,233.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 120,446.47 | -- | 54,997.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,234.65 | -- | 111.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,366.14 | -- | 15,244.29 | -- | |
无形资产摊销 | 6,196.67 | -- | 4,503.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,839.99 | -- | 873.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106,922.62 | -- | -10,699.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,220.94 | -- | 11,074.46 | -- | |
投资损失 | -585.54 | -- | -81.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,479.65 | -- | 707.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,683.50 | -- | -374.16 | -- | |
存货的减少 | 74,002.12 | -- | -50,391.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,138.63 | -- | -139,369.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,877.07 | -- | 24,083.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,579.29 | -- | -89,320.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 321,061.72 | -- | 207,870.07 | -- | |
现金的期初余额 | 343,503.21 | -- | 343,503.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,441.49 | -- | -135,633.14 | -- |
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