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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,328,127.53 | 1,704,063.63 | 1,244,390.03 | 531,359.65 | |
| 收到的税费返还 | 13,665.32 | 8,120.30 | 6,539.26 | 4,392.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,336.31 | 108,248.33 | 69,001.76 | 45,436.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,494,129.16 | 1,820,432.26 | 1,319,931.06 | 581,188.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,016,011.32 | 1,465,412.09 | 1,107,636.70 | 492,052.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,830.74 | 158,218.24 | 106,799.21 | 57,531.24 | |
| 支付的各项税费 | 48,591.83 | 36,604.70 | 27,954.05 | 15,088.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,598.87 | 128,810.32 | 83,164.45 | 43,498.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,443,032.75 | 1,789,045.36 | 1,325,554.40 | 608,170.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,096.40 | 31,386.90 | -5,623.35 | -26,982.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,688.71 | 1,212.14 | 244.51 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,097.13 | 607.11 | 190.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,825.47 | 4,195.38 | 1,281.54 | 1,152.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,784.80 | 135,334.98 | 114,223.39 | 48,115.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,442.54 | 141,349.61 | 115,939.60 | 49,268.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,222.54 | 58,303.96 | 34,554.23 | 17,061.04 | |
| 投资所支付的现金 | 7,067.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | 30,131.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,290.43 | 132,703.96 | 108,954.23 | 47,192.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,847.90 | 8,645.65 | 6,985.37 | 2,075.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,682.70 | 49,229.79 | 15,200.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,400.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,746.77 | 3,310.08 | 2,910.08 | 3,250.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,179.47 | 156,939.87 | 23,110.08 | 6,250.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,188.78 | 82,003.17 | 16,300.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,582.25 | 93,153.64 | 615.53 | 208.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,384.00 | 9,999.00 | 9,599.00 | 2,631.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,155.03 | 185,155.80 | 26,514.53 | 4,539.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,975.57 | -28,215.93 | -3,404.45 | 1,710.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.10 | -48.48 | -96.57 | 24.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,253.84 | 11,768.14 | -2,138.99 | -23,170.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,642.70 | 289,642.70 | 289,642.70 | 289,894.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,896.53 | 301,410.84 | 287,503.71 | 266,724.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,815.69 | -- | 23,923.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,223.94 | -- | 148.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,162.69 | -- | 16,289.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,996.06 | -- | 5,282.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,630.66 | -- | 768.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,436.52 | -- | -2,450.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.73 | -- | 22.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,138.11 | -- | 11,838.98 | -- | |
| 投资损失 | -335.21 | -- | -585.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,031.00 | -- | 213.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -113.76 | -- | |
| 存货的减少 | -38,486.18 | -- | -89,496.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,152.48 | -- | 22,952.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,122.28 | -- | 5,583.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,096.40 | -- | -5,623.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 311,896.53 | -- | 287,503.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,642.70 | -- | 289,642.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,253.84 | -- | -2,138.99 | -- | |
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