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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,002.56 | 1,192,535.27 | 768,895.63 | 390,660.24 | |
| 收到的税费返还 | 27,693.15 | 17,043.99 | 10,134.60 | 1,443.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,775.97 | 79,941.86 | 51,108.45 | 26,147.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,864,471.68 | 1,289,521.12 | 830,138.68 | 418,250.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,542,499.37 | 1,183,348.18 | 811,267.52 | 392,099.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,774.33 | 126,250.23 | 88,649.32 | 49,045.71 | |
| 支付的各项税费 | 38,259.30 | 27,229.35 | 20,192.59 | 9,391.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,148.54 | 109,672.40 | 57,275.07 | 33,527.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,681.55 | 1,446,500.16 | 977,384.50 | 484,063.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,209.87 | -156,979.04 | -147,245.82 | -65,812.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756.82 | 756.82 | 274.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,117.55 | 24,874.04 | 16,428.47 | 10,582.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 161.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,090.43 | 63,507.95 | 63,507.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,625.86 | 89,638.80 | 80,710.85 | 10,582.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,840.63 | 42,476.61 | 30,918.46 | 20,780.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -162.19 | -162.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,972.23 | 42,314.41 | 30,756.26 | 20,780.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,653.63 | 47,324.39 | 49,954.58 | -10,197.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,912.70 | 44,710.00 | 10,007.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.13 | 3,103.24 | 2,407.52 | 2,027.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,512.83 | 48,333.24 | 12,934.52 | 2,527.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275,227.24 | 269,950.99 | 30,980.99 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,299.38 | 15,503.81 | 5,494.02 | 142.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 331.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,369.91 | 3,014.91 | 1,052.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,896.53 | 288,469.72 | 37,527.41 | 30,142.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,383.71 | -240,136.48 | -24,592.89 | -27,615.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.69 | -49.48 | 18.76 | -110.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,754.25 | -349,840.61 | -121,865.38 | -103,736.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 627,462.46 | 627,462.46 | 627,462.46 | 627,462.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,708.21 | 277,621.86 | 505,597.08 | 523,726.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,667.63 | -- | 17,432.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,307.03 | -- | 334.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,665.88 | -- | 16,314.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,854.90 | -- | 3,415.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.84 | -- | 246.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,472.10 | -- | -267.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.06 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 875.97 | -- | 707.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,901.54 | -- | 8,193.41 | -- | |
| 投资损失 | -7,627.56 | -- | -5,996.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 437.51 | -- | 317.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.68 | -- | 13.75 | -- | |
| 存货的减少 | -83,676.75 | -- | -140,827.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,964.73 | -- | -173,908.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,519.81 | -- | 126,310.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,209.87 | -- | -147,245.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 516,708.21 | -- | 505,597.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 627,462.46 | -- | 627,462.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,754.25 | -- | -121,865.38 | -- | |
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