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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,108,930.90 | 1,351,053.40 | 1,166,813.52 | 635,449.33 | |
| 收到的税费返还 | 10,060.04 | 7,451.09 | 5,826.24 | 3,031.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,447.04 | 161,019.67 | 110,602.11 | 92,427.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,285,437.99 | 1,519,524.15 | 1,283,241.88 | 730,908.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,835,330.30 | 1,208,044.38 | 1,063,051.96 | 617,037.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,422.73 | 135,924.97 | 88,624.12 | 46,200.02 | |
| 支付的各项税费 | 55,299.94 | 49,280.81 | 39,643.56 | 13,727.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,945.80 | 190,632.66 | 131,420.48 | 80,414.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,247,998.77 | 1,583,882.83 | 1,322,740.11 | 757,378.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,439.22 | -64,358.68 | -39,498.23 | -26,470.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,650.72 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,735.72 | 1,432.75 | 540.16 | 341.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,285.00 | 211.82 | 123.41 | 61.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,299.28 | 181,512.98 | 120,642.02 | 23,269.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,970.73 | 243,157.55 | 151,305.59 | 53,672.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,189.65 | 104,563.91 | 84,895.60 | 45,880.77 | |
| 投资所支付的现金 | 37,913.22 | 30,625.00 | 30,262.50 | 30,262.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,394.87 | 153,442.03 | 93,812.00 | 5,642.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,497.75 | 288,630.94 | 208,970.10 | 81,786.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,527.02 | -45,473.39 | -57,664.50 | -28,113.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,937.18 | 5,260.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,937.18 | -- | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,824.10 | 229,805.27 | 82,419.18 | 54,710.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,827.98 | 26,891.53 | 26,891.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,589.25 | 261,956.80 | 114,210.71 | 54,710.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,905.00 | 173,135.47 | 73,191.97 | 46,287.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,178.23 | 25,972.81 | 6,330.72 | 2,564.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,245.44 | 15,728.09 | 15,728.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,328.67 | 214,836.38 | 95,250.79 | 48,852.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,260.58 | 47,120.42 | 18,959.92 | 5,858.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.76 | -303.52 | 141.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,777.02 | -63,015.16 | -78,061.17 | -48,725.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,535.09 | 282,535.09 | 282,535.09 | 282,535.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,312.11 | 219,519.93 | 204,473.92 | 233,809.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,174.70 | -- | 51,867.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,422.57 | -- | 354.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,704.98 | -- | 15,336.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,616.33 | -- | 2,326.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 906.55 | -- | 115.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,837.36 | -- | 1,284.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,395.36 | -- | 6,614.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,668.44 | -- | -1,013.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.16 | -- | 160.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,006.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,351.34 | -- | -14,140.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,602.16 | -- | -60,046.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,165.79 | -- | -42,359.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,439.22 | -- | -39,498.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,312.11 | -- | 204,473.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,535.09 | -- | 282,535.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,777.02 | -- | -78,061.17 | -- | |
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