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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,154,014.48 | 1,359,409.83 | 1,046,652.57 | 458,959.95 | |
| 收到的税费返还 | 10,139.10 | 9,101.72 | 6,463.91 | 2,883.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,238.67 | 164,156.75 | 82,281.25 | 43,967.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,316,392.25 | 1,532,668.30 | 1,135,397.73 | 505,810.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,845,142.73 | 1,226,863.73 | 960,553.76 | 369,310.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,668.47 | 157,701.92 | 103,058.84 | 53,292.58 | |
| 支付的各项税费 | 54,533.39 | 46,058.55 | 36,909.08 | 15,870.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,494.24 | 197,777.15 | 99,120.13 | 59,649.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,265,838.83 | 1,628,401.36 | 1,199,641.82 | 498,123.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,553.41 | -95,733.06 | -64,244.09 | 7,687.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.24 | 858.31 | 858.31 | 49.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,340.12 | 11,080.20 | 11,055.10 | 9,016.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,620.72 | 45,223.49 | 38,691.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,718.16 | 57,162.00 | 50,605.39 | 9,065.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237,465.67 | 113,139.43 | 53,425.82 | 32,828.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,703.76 | 1,703.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252,040.18 | 246,692.29 | 96,454.84 | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,505.86 | 361,535.48 | 151,584.42 | 128,828.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,787.70 | -304,373.48 | -100,979.03 | -119,762.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,460.47 | 72,343.60 | 50,843.60 | 25,974.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 446,400.00 | 446,400.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,707.11 | 22,889.60 | 20,177.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,567.57 | 541,633.20 | 71,021.05 | 25,974.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,488.37 | 182,599.08 | 73,541.34 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,019.05 | 29,689.67 | 8,518.27 | 3,351.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,672.19 | 24,505.56 | 21,332.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,179.61 | 236,794.30 | 103,392.40 | 11,151.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,387.96 | 304,838.89 | -32,371.35 | 14,823.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.42 | -49.47 | -162.55 | -395.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,808.90 | -95,317.11 | -197,757.01 | -97,647.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,312.11 | 415,312.11 | 415,312.11 | 415,312.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,503.21 | 319,995.00 | 217,555.10 | 317,665.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,743.44 | -- | 89,565.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,892.61 | -- | 192.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,861.66 | -- | 15,683.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,276.57 | -- | 2,968.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,270.71 | -- | 512.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118,559.56 | -- | -108,288.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,527.72 | -- | 9,108.44 | -- | |
| 投资损失 | -774.15 | -- | -570.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,215.28 | -- | 38.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,572.14 | -- | -10,397.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,639.08 | -- | -59,983.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,967.81 | -- | -3,074.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,553.41 | -- | -64,244.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,503.21 | -- | 217,555.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 415,312.11 | -- | 415,312.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,808.90 | -- | -197,757.01 | -- | |
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