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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,318.91 | 345,899.79 | 80,409.97 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 45,920.32 | 60,228.11 | 48,348.05 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 12,411.08 | 22,819.50 | 14,677.82 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 302.00 | -- | -- | ||
| 应收股利 | 74.92 | 9.00 | 115.42 | ||
| 其他应收款 | 6,270.61 | 10,775.22 | 7,385.65 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 59,153.66 | 43,340.21 | 44,038.80 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 82.41 | 82.47 | 82.51 | ||
| 流动资产合计 | 470,533.92 | 483,154.30 | 195,058.22 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 166.02 | 122.42 | 138.21 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | 500.18 | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 16,451.88 | 15,805.24 | 14,068.38 | ||
| 投资性房地产 | 1,023.26 | 1,033.93 | 1,044.63 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | 1,464.15 | 5.33 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 45,583.70 | 44,773.02 | 44,995.56 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,090.92 | 3,872.47 | 3,709.32 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 108.92 | 111.86 | 111.86 | ||
| 长期待摊费用 | 4,865.33 | 2,498.01 | 2,309.46 | ||
| 递延所得税资产 | 3,130.59 | 2,792.40 | 3,208.94 | ||
| 其他非流动资产 | 3,981.51 | 5,296.83 | 5,227.48 | ||
| 非流动资产合计 | 79,402.11 | 77,770.33 | 75,319.35 | ||
| 资产总计 | 549,936.03 | 560,924.63 | 270,377.56 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,500.00 | 24,350.00 | 21,600.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 66,380.68 | 68,001.22 | 62,920.43 | ||
| 预收款项 | 32,156.12 | 36,529.33 | 24,052.92 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,057.08 | 5,500.02 | 5,077.67 | ||
| 应交税费 | 4,882.68 | 5,526.79 | 4,119.55 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 30.69 | 64.70 | 36.20 | ||
| 应付股利 | 425.94 | 627.51 | 773.96 | ||
| 其他应付款 | 19,297.32 | 24,493.30 | 17,676.69 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14.23 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 147,744.74 | 165,092.87 | 136,257.43 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 19.45 | 24.62 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 271.63 | 315.15 | 315.74 | ||
| 专项应付款 | -- | 32.50 | 32.50 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 35.00 | 24.11 | 28.05 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 306.64 | 391.20 | 400.91 | ||
| 负债合计 | 148,051.37 | 165,484.07 | 136,658.33 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 66,000.00 | ||
| 资本公积 | 239,942.74 | 240,024.09 | 12,326.28 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 148.51 | -- | -- | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 45,219.79 | 38,666.22 | 30,744.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,526.19 | 364,872.16 | 106,067.69 | ||
| 少数股东权益 | 31,358.46 | 30,568.41 | 27,651.54 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,884.65 | 395,440.57 | 133,719.23 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,936.03 | 560,924.63 | 270,377.56 | ||
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