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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,685,619.94 | 1,313,055.39 | 1,267,614.76 | 1,446,348.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,598.62 | 21,485.14 | 51,880.40 | 7,187.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,598.62 | 21,485.14 | 51,880.40 | 7,187.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,798.90 | 32,622.90 | 25,952.50 | 31,795.11 | |
| 其他应收款(合计) | 83,952.61 | 98,834.92 | 90,951.62 | 87,619.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 430.00 | |
| 其他应收款 | 83,802.61 | -- | 90,801.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,972,469.80 | 1,976,899.79 | 1,899,528.42 | 1,846,115.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,729.49 | 158,567.82 | 48,213.05 | 31,465.85 | |
| 流动资产合计 | 3,854,169.37 | 3,601,465.97 | 3,384,140.74 | 3,450,532.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,169.39 | 93,406.79 | 86,928.42 | 78,181.26 | |
| 投资性房地产 | 119,681.35 | 124,084.05 | 125,596.51 | 127,066.07 | |
| 在建工程(合计) | 288,994.30 | 207,895.34 | 158,022.97 | 140,885.45 | |
| 在建工程 | 288,994.30 | -- | 158,022.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,329.63 | 150,632.94 | 152,981.40 | 155,962.09 | |
| 固定资产净额 | 184,329.63 | -- | 152,981.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 428,221.33 | 381,307.85 | 401,617.00 | 424,600.03 | |
| 无形资产 | 240,131.81 | 238,434.43 | 239,584.52 | 240,728.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | |
| 长期待摊费用 | 81,247.65 | 66,822.08 | 70,789.10 | 69,566.33 | |
| 递延所得税资产 | 112,154.52 | 75,620.91 | 166,797.56 | 163,914.88 | |
| 其他非流动资产 | 57,027.50 | 55,998.74 | 55,524.92 | 55,421.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,693,203.48 | 1,476,449.15 | 1,540,088.41 | 1,538,571.26 | |
| 资产总计 | 5,547,372.85 | 5,077,915.12 | 4,924,229.15 | 4,989,103.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,133.61 | 41,291.88 | 41,048.97 | 41,825.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 587,991.26 | 429,315.48 | 374,531.81 | 397,335.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 587,991.26 | 429,315.48 | 374,531.81 | 397,335.75 | |
| 预收款项 | 891.29 | 684.04 | 740.98 | 736.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,140.55 | 57,271.56 | 50,423.10 | 39,431.69 | |
| 应交税费 | 472,248.53 | 309,750.74 | 324,288.44 | 453,940.61 | |
| 其他应付款(合计) | 277,525.73 | 270,943.46 | 571,965.11 | 561,662.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 209.88 | 1,431.02 | 159.88 | 159.88 | |
| 其他应付款 | 277,315.84 | -- | 571,805.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,548.78 | 126,078.07 | 127,264.07 | 96,246.53 | |
| 其他流动负债 | 969.77 | 3,134.23 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,713,613.45 | 1,374,367.28 | 1,580,105.16 | 1,690,706.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 348,652.42 | 308,841.28 | 307,603.36 | 329,095.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | 101.00 | 191.66 | 191.42 | 192.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,524.02 | 5,676.59 | 6,314.18 | 6,919.52 | |
| 长期递延收益 | 342.64 | 344.39 | 315.85 | 315.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 354,620.08 | 315,053.91 | 314,424.80 | 336,523.09 | |
| 负债合计 | 2,068,233.52 | 1,689,421.19 | 1,894,529.96 | 2,027,229.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | |
| 资本公积 | 187,030.39 | 198,207.06 | 198,207.06 | 198,207.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -60,179.41 | -38,496.06 | -41,214.85 | -28,987.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 105,098.59 | 104,980.85 | 104,980.85 | 104,980.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,534,682.68 | 2,418,617.68 | 2,105,418.55 | 2,049,646.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,961,879.81 | 2,878,557.09 | 2,562,639.16 | 2,519,094.49 | |
| 少数股东权益 | 517,259.52 | 509,936.84 | 467,060.03 | 442,779.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,479,139.33 | 3,388,493.93 | 3,029,699.19 | 2,961,874.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,547,372.85 | 5,077,915.12 | 4,924,229.15 | 4,989,103.92 | |
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