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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,190,595.04 | 1,225,022.78 | 1,188,289.01 | 1,429,917.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,008.19 | 64,577.92 | 64,991.19 | 59,903.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 80,008.19 | 64,577.92 | 64,991.19 | 59,903.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,103.47 | 31,480.04 | 34,198.53 | 34,612.20 | |
| 其他应收款(合计) | 91,876.05 | 59,960.03 | 62,105.18 | 59,975.79 | |
| 应收利息 | 4,317.83 | 3,364.90 | 2,877.83 | 3,512.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87,558.22 | -- | 59,227.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 805,977.17 | 690,284.05 | 639,518.56 | 512,170.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,013.47 | 57,949.79 | 6,354.75 | 6,162.47 | |
| 流动资产合计 | 2,224,573.40 | 2,129,274.60 | 1,995,457.22 | 2,102,742.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,468.87 | 22,694.15 | 24,251.23 | 23,539.95 | |
| 投资性房地产 | 138,527.88 | 18,671.15 | 18,970.42 | 19,873.79 | |
| 在建工程(合计) | 39,908.46 | 114,412.14 | 93,943.19 | 83,689.55 | |
| 在建工程 | 39,908.46 | -- | 93,943.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,176.31 | 166,202.26 | 169,391.13 | 171,658.54 | |
| 固定资产净额 | 163,176.31 | -- | 169,391.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 250,435.68 | 270,366.18 | 272,503.68 | 275,104.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | |
| 长期待摊费用 | 51,102.63 | 37,805.43 | 31,905.32 | 30,371.76 | |
| 递延所得税资产 | 41,788.98 | 32,477.88 | 35,240.00 | 32,288.02 | |
| 其他非流动资产 | 51,497.37 | 45,236.83 | 45,236.83 | 29,086.83 | |
| 非流动资产合计 | 844,152.19 | 790,112.03 | 773,687.82 | 747,858.68 | |
| 资产总计 | 3,068,725.59 | 2,919,386.63 | 2,769,145.04 | 2,850,600.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,394.50 | 22,550.25 | 21,991.50 | 21,444.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 353,746.95 | 276,961.47 | 263,308.44 | 294,684.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 353,746.95 | 276,961.47 | 263,308.44 | -- | |
| 预收款项 | 10,463.14 | 6,915.90 | 6,972.20 | 6,608.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,063.37 | 47,283.56 | 42,419.62 | 43,259.80 | |
| 应交税费 | 147,145.92 | 115,580.63 | 97,674.05 | 145,723.58 | |
| 其他应付款(合计) | 206,332.64 | 189,506.85 | 187,606.93 | 211,448.14 | |
| 应付利息 | 67.79 | 65.73 | 137.78 | 119.12 | |
| 应付股利 | 772.25 | 811.51 | 772.25 | 1,057.67 | |
| 其他应付款 | 205,492.60 | -- | 186,696.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,758.38 | |
| 流动负债合计 | 796,146.51 | 658,798.67 | 619,972.75 | 725,927.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 223.25 | 184.94 | 185.43 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4.91 | 33.65 | 274.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 33.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 6,986.72 | |
| 递延所得税负债 | 9,691.09 | 10,343.32 | 11,407.00 | 11,475.40 | |
| 长期递延收益 | 31,629.11 | 22,169.89 | 19,974.43 | 13,563.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,543.45 | 32,703.07 | 31,600.51 | 32,300.33 | |
| 负债合计 | 837,689.96 | 691,501.73 | 651,573.26 | 758,228.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | |
| 资本公积 | 385,188.54 | 384,379.69 | 384,379.69 | 384,379.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,459.14 | 15,428.48 | 7,136.89 | -928.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 104,860.31 | 77,103.40 | 77,103.40 | 77,103.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,291,209.85 | 1,275,628.53 | 1,183,991.21 | 1,194,029.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,988,965.40 | 1,947,787.66 | 1,847,858.75 | 1,849,831.96 | |
| 少数股东权益 | 242,070.23 | 280,097.24 | 269,713.04 | 242,540.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,231,035.63 | 2,227,884.90 | 2,117,571.78 | 2,092,372.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,068,725.59 | 2,919,386.63 | 2,769,145.04 | 2,850,600.72 | |
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