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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 728,917.63 | 695,023.03 | 639,036.51 | 743,395.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13.63 | 198.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 88,399.65 | 118,193.15 | 107,276.64 | 84,121.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,580.35 | 79,303.30 | 68,802.78 | 71,020.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 743.24 | 127.09 | 127.09 | 133.38 | |
| 应收股利 | -- | 333.39 | 1,897.60 | 9.00 | |
| 其他应收款 | 34,541.49 | 44,709.91 | 42,091.87 | 33,134.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,987.32 | 142,070.84 | 132,034.10 | 123,684.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,203.28 | 25,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,092,386.59 | 1,104,958.69 | 1,026,266.59 | 1,055,499.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 258.89 | 207.77 | 94.19 | 106.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,698.00 | 16,872.83 | 18,208.13 | 20,326.47 | |
| 投资性房地产 | 42,267.10 | 96,189.85 | 4,338.32 | 4,376.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,660.73 | 20,046.96 | 110,178.67 | 100,291.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 161,497.06 | 93,695.24 | 54,983.38 | 55,479.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90,789.68 | 74,061.51 | 97,297.29 | 95,725.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 222.12 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | |
| 长期待摊费用 | 31,013.40 | 31,324.24 | 12,838.99 | 13,525.23 | |
| 递延所得税资产 | 12,892.33 | 11,138.57 | 9,030.53 | 10,224.73 | |
| 其他非流动资产 | 4,393.11 | 4,261.99 | 4,230.19 | 4,000.07 | |
| 非流动资产合计 | 377,692.43 | 347,841.94 | 311,242.69 | 304,098.92 | |
| 资产总计 | 1,470,079.02 | 1,452,800.63 | 1,337,509.27 | 1,359,598.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 8,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 175,215.13 | 159,315.38 | 131,952.71 | 130,903.25 | |
| 预收款项 | 74,546.11 | 108,753.54 | 88,144.92 | 91,867.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,117.64 | 14,039.92 | 13,100.01 | 13,618.29 | |
| 应交税费 | 29,883.45 | 24,461.96 | 20,231.10 | 35,506.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.13 | 24.44 | 23.98 | 6.63 | |
| 应付股利 | 1,494.12 | 2,321.82 | 2,666.73 | 1,055.80 | |
| 其他应付款 | 69,427.64 | 75,151.72 | 51,393.35 | 45,845.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.44 | 3,859.21 | 3,834.51 | 5,049.44 | |
| 流动负债合计 | 386,701.66 | 398,428.00 | 321,847.32 | 332,052.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,637.93 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5.76 | 6.24 | 6.71 | 7.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 483.22 | 305.65 | 308.19 | 254.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,126.91 | 311.90 | 314.90 | 261.76 | |
| 负债合计 | 390,828.57 | 398,739.90 | 322,162.22 | 332,313.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,623.78 | 97,623.78 | 97,623.78 | 97,623.78 | |
| 资本公积 | 481,146.71 | 481,154.42 | 481,148.16 | 481,151.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,304.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,395.76 | 15,343.79 | 15,343.79 | 15,343.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 415,906.81 | 400,883.86 | 366,720.59 | 373,948.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,009,768.57 | 986,837.83 | 953,385.90 | 961,412.41 | |
| 少数股东权益 | 69,481.88 | 67,222.90 | 61,961.16 | 65,871.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,079,250.45 | 1,054,060.73 | 1,015,347.05 | 1,027,284.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,470,079.02 | 1,452,800.63 | 1,337,509.27 | 1,359,598.17 | |
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