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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国中免(601888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,267,630.83 | 3,717,980.08 | 2,140,454.14 | 5,806,960.16 | 4,146,378.93 |
收到的税费返还 | 51,076.84 | 31,538.22 | 17,846.33 | 165,480.45 | 145,186.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 197,963.12 | 158,214.68 | 131,372.16 | 162,477.89 | 96,628.31 |
经营活动现金流入小计 | 5,516,670.79 | 3,907,732.98 | 2,289,672.62 | 6,134,918.49 | 4,388,193.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,152,082.62 | 2,272,441.52 | 1,213,168.53 | 4,799,535.33 | 3,482,148.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,376.26 | 155,977.96 | 78,329.93 | 319,935.80 | 184,924.85 |
支付的各项税费 | 415,711.33 | 375,299.18 | 146,911.29 | 857,430.55 | 775,380.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,210.12 | 246,691.56 | 108,799.20 | 499,541.35 | 346,491.96 |
经营活动现金流出小计 | 4,172,380.33 | 3,050,410.23 | 1,547,208.96 | 6,476,443.03 | 4,788,945.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,344,290.46 | 857,322.75 | 742,463.66 | -341,524.53 | -400,751.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | 5,908.86 | 5,908.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.78 | 18.79 | 10.95 | 463.94 | 10.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 236.78 | 228.79 | 10.95 | 6,372.81 | 5,919.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,934.81 | 84,513.24 | 40,826.87 | 299,538.04 | 213,239.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 87,500.00 | 9,298.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,676.01 | 36,837.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209,610.82 | 121,351.17 | 40,826.87 | 387,038.04 | 222,538.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,374.04 | -121,122.38 | -40,815.92 | -380,665.23 | -216,619.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,612,067.99 | 1,612,067.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,920.00 | 3,920.00 |
取得借款收到的现金 | 15,950.12 | 10,655.74 | 8,457.87 | 401,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,823.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,950.12 | 10,655.74 | 8,457.87 | 2,026,891.69 | 1,612,067.99 |
偿还债务支付的现金 | 156,289.20 | 106,289.20 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,906.33 | 9,529.52 | 3,449.45 | 367,614.80 | 364,006.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,547.46 | 2,971.73 | 637.00 | 73,294.33 | 70,214.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,688.66 | 31,707.12 | 14,451.57 | 113,820.64 | 37,486.43 |
筹资活动现金流出小计 | 381,884.19 | 147,525.84 | 17,901.02 | 481,435.44 | 401,492.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -365,934.07 | -136,870.10 | -9,443.15 | 1,545,456.25 | 1,210,575.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,265.89 | 47,020.67 | -61,789.42 | 87,293.60 | 68,303.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 809,248.24 | 646,350.94 | 630,415.17 | 910,560.08 | 661,508.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 | 1,665,654.24 | 1,665,654.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,385,462.56 | 3,222,565.26 | 3,206,629.49 | 2,576,214.32 | 2,327,162.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 409,472.26 | -- | 618,825.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22,343.52 | -- | 59,068.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,592.34 | -- | 21,384.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,274.65 | -- | 5,299.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,596.18 | -- | 30,512.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.81 | -- | -908.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.11 | -- | 1.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,119.76 | -- | 8,601.28 | -- |
投资损失 | -- | -2,563.04 | -- | -16,249.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,147.77 | -- | 10,373.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -196.24 | -- | -673.20 | -- |
存货的减少 | -- | 324,905.07 | -- | -879,247.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,552.57 | -- | -42,644.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -99,151.23 | -- | -241,686.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 857,322.75 | -- | -341,524.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,222,565.26 | -- | 2,576,214.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,576,214.32 | -- | 1,665,654.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 646,350.94 | -- | 910,560.08 | -- |
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