中国中免

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,146,378.932,878,684.361,748,602.777,137,895.385,159,884.34
收到的税费返还145,186.7052,268.942,965.996,234.412,437.85
收到的其他与经营活动有关的现金96,628.3131,612.9723,331.7899,476.4252,439.40
经营活动现金流入小计4,388,193.942,962,566.271,774,900.547,243,606.205,214,761.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,482,148.172,383,787.701,396,938.024,948,361.213,800,474.87
支付给职工以及为职工支付的现金184,924.85122,448.6463,560.48311,950.06178,478.90
支付的各项税费775,380.18534,428.04264,535.58551,579.34584,763.64
支付的其他与经营活动有关的现金346,491.96265,465.58173,192.06598,833.12338,713.58
经营活动现金流出小计4,788,945.163,306,129.961,898,226.146,410,723.734,902,431.00
经营活动产生的现金流量净额-400,751.23-343,563.69-123,325.61832,882.47312,330.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,908.115,908.11--2,364.311,681.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.956.153.24165.15209.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,919.065,914.263.242,529.471,890.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,239.84126,647.7258,051.95215,484.6799,288.29
投资所支付的现金9,298.95----6,150.006,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,648.21--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计222,538.80126,647.7258,051.95234,282.87105,438.29
投资活动产生的现金流量净额-216,619.74-120,733.46-58,048.71-231,753.41-103,548.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,612,067.99----5,145.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,920.00----5,145.00245.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,638.322,707.19
筹资活动现金流入小计1,612,067.99----7,783.322,952.19
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364,006.2970,161.7968,309.41343,086.25340,812.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,214.1569,894.2768,124.38145,993.24144,292.21
支付其他与筹资活动有关的现金37,486.4323,758.8717,909.4346,401.5328,129.50
筹资活动现金流出小计401,492.7293,920.6786,218.83389,487.78368,942.10
筹资活动产生的现金流量净额1,210,575.27-93,920.67-86,218.83-381,704.46-365,989.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,303.789,537.58-1,804.06-19,639.21-5,742.86
五、现金及现金等价物净增加额661,508.09-548,680.24-269,397.21199,785.40-162,950.30
加:期初现金及现金等价物余额1,665,654.241,665,654.241,665,654.241,465,868.841,465,639.64
六、期末现金及现金等价物余额2,327,162.331,116,974.001,396,257.021,665,654.241,302,689.34
附注
净利润--451,436.50--1,236,463.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,871.04--49,892.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,788.61--19,184.62--
无形资产摊销--2,572.13--4,382.32--
长期待摊费用摊销--13,032.89--24,408.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---173.90---124.72--
固定资产报废损失------42.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,106.83--20,602.58--
投资损失---8,621.57---16,233.03--
递延所得税资产减少---1,741.05--39,032.99--
递延所得税负债增加--931.91---1,915.08--
存货的减少---411,563.89---549,060.43--
经营性应收项目的减少---29,574.38---44,657.63--
经营性应付项目的增加---452,985.45---55,686.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---343,563.69--832,882.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,116,974.00--1,665,654.24--
现金的期初余额--1,665,654.24--1,465,868.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---548,680.24--199,785.40--
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