中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,475,790.701,812,659.571,120,137.22569,454.61
收到的税费返还414.11309.69232.1179.47
收到的其他与经营活动有关的现金57,790.1962,010.0227,382.2743,634.77
经营活动现金流入小计2,533,995.001,874,979.281,147,751.60613,168.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,006,831.391,521,119.26930,922.31441,803.64
支付给职工以及为职工支付的现金116,353.0180,917.0756,643.8833,571.66
支付的各项税费84,629.8668,918.7353,126.8316,759.37
支付的其他与经营活动有关的现金176,596.83107,082.0969,614.2366,793.53
经营活动现金流出小计2,384,411.081,778,037.151,110,307.25558,928.20
经营活动产生的现金流量净额149,583.9296,942.1337,444.3554,240.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301,628.00190,003.00150,000.00--
取得投资收益所收到的现金12,788.4311,856.886,606.012,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.9633.8725.608.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.28----2.28
收到的其他与投资活动有关的现金585.59------
投资活动现金流入小计315,192.26201,893.76156,631.612,610.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,245.8352,460.9934,953.9121,249.23
投资所支付的现金331,535.00215,066.30185,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金219.9222.8822.88--
投资活动现金流出小计396,000.75267,550.17219,976.8021,249.23
投资活动产生的现金流量净额-80,808.49-65,656.41-63,345.19-18,638.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,640.781,584.50686.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,436.781,584.50482.00196.00
取得借款收到的现金50,100.0044,794.1027,100.0018,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,486.156,851.033,428.671,866.29
筹资活动现金流入小计60,226.9353,229.6331,214.6721,166.29
偿还债务支付的现金50,800.0042,000.0024,300.0018,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,936.1753,779.0249,749.663,318.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,306.4414,162.5011,023.383,150.19
支付其他与筹资活动有关的现金829.96829.89829.810.03
筹资活动现金流出小计107,566.1396,608.9174,879.4821,718.42
筹资活动产生的现金流量净额-47,339.20-43,379.27-43,664.80-552.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-655.91-592.09478.69214.65
五、现金及现金等价物净增加额20,780.33-12,685.65-69,086.9535,264.93
加:期初现金及现金等价物余额699,747.17699,747.17699,747.17699,747.17
六、期末现金及现金等价物余额720,527.50687,061.52630,660.22735,012.10
附注
净利润167,041.29--94,833.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,975.64--754.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,087.78--3,151.68--
无形资产摊销1,377.89--507.99--
长期待摊费用摊销7,562.73--3,793.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.90--24.78--
固定资产报废损失1.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,653.64---2,272.34--
投资损失-12,770.77---6,631.52--
递延所得税资产减少-2,311.98--1,549.82--
递延所得税负债增加160.45---1.35--
存货的减少-24,335.86---1,680.99--
经营性应收项目的减少-20,777.04---39,359.54--
经营性应付项目的增加28,238.80---17,225.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额149,583.92--37,444.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额720,527.50--630,660.22--
现金的期初余额699,747.17--699,747.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,780.33---69,086.95--
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