中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,469,555.861,398,432.30
收到的税费返还325.2321.38
收到的其他与经营活动有关的现金33,563.5519,640.02
经营活动现金流入小计2,503,444.641,418,093.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,228,670.45580,830.88
支付给职工以及为职工支付的现金110,909.0363,597.91
支付的各项税费181,788.4061,316.17
支付的其他与经营活动有关的现金734,443.67347,156.85
经营活动现金流出小计2,255,811.561,052,901.80
经营活动产生的现金流量净额247,633.08365,191.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金658.97--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,060.5036,060.50
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计36,720.0436,060.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,548.7181,364.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计95,548.7181,364.25
投资活动产生的现金流量净额-58,828.67-45,303.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,231.491,223.92
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,182.14--
筹资活动现金流入小计3,413.631,223.92
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,683.79532.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,132.75267.61
支付其他与筹资活动有关的现金7,054.7898.00
筹资活动现金流出小计119,738.581,630.57
筹资活动产生的现金流量净额-116,324.95-406.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,906.60-6,141.88
五、现金及现金等价物净增加额74,386.07313,339.77
加:期初现金及现金等价物余额1,113,502.951,113,502.95
六、期末现金及现金等价物余额1,187,889.011,426,842.72
附注
净利润385,982.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8,863.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,283.88--
无形资产摊销3,177.82--
长期待摊费用摊销8,528.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.05--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,552.34--
投资损失-93,317.17--
递延所得税资产减少201.40--
递延所得税负债增加-649.71--
存货的减少-55,277.52--
经营性应收项目的减少-84,798.28--
经营性应付项目的增加60,096.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额247,633.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,187,889.01--
现金的期初余额1,113,502.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额74,386.07--
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