中国中免

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,885,040.103,606,874.182,469,555.861,398,432.30
收到的税费返还344.76364.58325.2321.38
收到的其他与经营活动有关的现金53,832.5540,508.3733,563.5519,640.02
经营活动现金流入小计4,939,217.413,647,747.132,503,444.641,418,093.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,651,661.781,821,398.771,228,670.45580,830.88
支付给职工以及为职工支付的现金222,091.91162,390.52110,909.0363,597.91
支付的各项税费243,254.06222,232.82181,788.4061,316.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,529,606.511,082,871.99734,443.67347,156.85
经营活动现金流出小计4,646,614.273,288,894.112,255,811.561,052,901.80
经营活动产生的现金流量净额292,603.14358,853.02247,633.08365,191.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,659.47718.97658.97--
取得投资收益所收到的现金3,155.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.6211.610.560.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,060.5036,060.5036,060.5036,060.50
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计89,944.8336,791.0936,720.0436,060.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,823.65118,455.0395,548.7181,364.25
投资所支付的现金50,000.0050,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计199,823.65168,455.0395,548.7181,364.25
投资活动产生的现金流量净额-109,878.82-131,663.94-58,828.67-45,303.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,845.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,845.00------
取得借款收到的现金1,259.701,286.231,231.491,223.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,229.402,192.142,182.14--
筹资活动现金流入小计5,334.093,478.373,413.631,223.92
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,844.54119,942.25111,683.79532.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52,992.5712,321.144,132.75267.61
支付其他与筹资活动有关的现金7,091.387,006.737,054.7898.00
筹资活动现金流出小计169,935.93127,948.98119,738.581,630.57
筹资活动产生的现金流量净额-164,601.83-124,470.61-116,324.95-406.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,539.618,371.361,906.60-6,141.88
五、现金及现金等价物净增加额26,662.10111,089.8374,386.07313,339.77
加:期初现金及现金等价物余额1,113,502.951,113,502.951,113,502.951,113,502.95
六、期末现金及现金等价物余额1,140,165.041,224,592.781,187,889.011,426,842.72
附注
净利润541,471.21--385,982.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,286.94--8,863.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,591.71--10,283.88--
无形资产摊销10,479.43--3,177.82--
长期待摊费用摊销11,718.38--8,528.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.19---11.05--
固定资产报废损失76.78------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,817.15--4,552.34--
投资损失-96,528.49---93,317.17--
递延所得税资产减少-6,347.58--201.40--
递延所得税负债增加-2,365.62---649.71--
存货的减少-232,677.29---55,277.52--
经营性应收项目的减少-144,050.54---84,798.28--
经营性应付项目的增加161,756.17--60,096.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额292,603.14--247,633.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,140,165.04--1,187,889.01--
现金的期初余额1,113,502.95--1,113,502.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,662.10--74,386.07--
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