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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,885,040.10 | 3,606,874.18 | 2,469,555.86 | 1,398,432.30 | |
| 收到的税费返还 | 344.76 | 364.58 | 325.23 | 21.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,832.55 | 40,508.37 | 33,563.55 | 19,640.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,939,217.41 | 3,647,747.13 | 2,503,444.64 | 1,418,093.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,651,661.78 | 1,821,398.77 | 1,228,670.45 | 580,830.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,091.91 | 162,390.52 | 110,909.03 | 63,597.91 | |
| 支付的各项税费 | 243,254.06 | 222,232.82 | 181,788.40 | 61,316.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,529,606.51 | 1,082,871.99 | 734,443.67 | 347,156.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,646,614.27 | 3,288,894.11 | 2,255,811.56 | 1,052,901.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,603.14 | 358,853.02 | 247,633.08 | 365,191.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,659.47 | 718.97 | 658.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,155.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.62 | 11.61 | 0.56 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,060.50 | 36,060.50 | 36,060.50 | 36,060.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,944.83 | 36,791.09 | 36,720.04 | 36,060.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,823.65 | 118,455.03 | 95,548.71 | 81,364.25 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,823.65 | 168,455.03 | 95,548.71 | 81,364.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,878.82 | -131,663.94 | -58,828.67 | -45,303.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,845.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,259.70 | 1,286.23 | 1,231.49 | 1,223.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.40 | 2,192.14 | 2,182.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,334.09 | 3,478.37 | 3,413.63 | 1,223.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,844.54 | 119,942.25 | 111,683.79 | 532.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,992.57 | 12,321.14 | 4,132.75 | 267.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,091.38 | 7,006.73 | 7,054.78 | 98.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,935.93 | 127,948.98 | 119,738.58 | 1,630.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,601.83 | -124,470.61 | -116,324.95 | -406.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,539.61 | 8,371.36 | 1,906.60 | -6,141.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,662.10 | 111,089.83 | 74,386.07 | 313,339.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113,502.95 | 1,113,502.95 | 1,113,502.95 | 1,113,502.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,140,165.04 | 1,224,592.78 | 1,187,889.01 | 1,426,842.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 541,471.21 | -- | 385,982.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,286.94 | -- | 8,863.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,591.71 | -- | 10,283.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,479.43 | -- | 3,177.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,718.38 | -- | 8,528.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.19 | -- | -11.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,817.15 | -- | 4,552.34 | -- | |
| 投资损失 | -96,528.49 | -- | -93,317.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,347.58 | -- | 201.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,365.62 | -- | -649.71 | -- | |
| 存货的减少 | -232,677.29 | -- | -55,277.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,050.54 | -- | -84,798.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,756.17 | -- | 60,096.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,603.14 | -- | 247,633.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,140,165.04 | -- | 1,187,889.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,113,502.95 | -- | 1,113,502.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,662.10 | -- | 74,386.07 | -- | |
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