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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,137,895.38 | 5,159,884.34 | 3,619,688.62 | 1,878,339.03 | |
| 收到的税费返还 | 6,234.41 | 2,437.85 | 2,316.26 | 2,256.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,476.42 | 52,439.40 | 43,982.65 | 14,674.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,243,606.20 | 5,214,761.59 | 3,665,987.53 | 1,895,270.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,948,361.21 | 3,800,474.87 | 2,755,623.49 | 1,545,935.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,950.06 | 178,478.90 | 124,460.76 | 71,233.06 | |
| 支付的各项税费 | 551,579.34 | 584,763.64 | 427,721.59 | 93,074.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 598,833.12 | 338,713.58 | 283,041.97 | 177,111.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,410,723.73 | 4,902,431.00 | 3,590,847.80 | 1,887,355.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832,882.47 | 312,330.59 | 75,139.73 | 7,915.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,364.31 | 1,681.00 | 1,681.00 | 1,401.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.15 | 209.18 | 209.18 | 22.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,529.47 | 1,890.18 | 1,890.18 | 1,423.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,484.67 | 99,288.29 | 52,578.03 | 25,909.67 | |
| 投资所支付的现金 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,648.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,282.87 | 105,438.29 | 58,728.03 | 25,909.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,753.41 | -103,548.11 | -56,837.85 | -24,486.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,145.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,145.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,638.32 | 2,707.19 | 2,640.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,783.32 | 2,952.19 | 2,885.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343,086.25 | 340,812.60 | 232,616.38 | 2,207.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145,993.24 | 144,292.21 | 36,220.84 | 1,787.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,401.53 | 28,129.50 | 19,508.72 | 5,423.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,487.78 | 368,942.10 | 252,125.10 | 7,630.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,704.46 | -365,989.91 | -249,239.34 | -7,630.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,639.21 | -5,742.86 | -6,453.46 | -57.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,785.40 | -162,950.30 | -237,390.93 | -24,259.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,465,868.84 | 1,465,639.64 | 1,465,639.64 | 1,465,639.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,665,654.24 | 1,302,689.34 | 1,228,248.72 | 1,441,380.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,236,463.46 | -- | 650,479.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,892.99 | -- | 15,747.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,184.62 | -- | 9,669.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,382.32 | -- | 3,965.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,408.31 | -- | 10,796.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.72 | -- | -93.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,602.58 | -- | 10,651.32 | -- | |
| 投资损失 | -16,233.03 | -- | -3,342.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39,032.99 | -- | -15,610.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,915.08 | -- | -1,124.92 | -- | |
| 存货的减少 | -549,060.43 | -- | -441,973.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,657.63 | -- | -88,403.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,686.33 | -- | -121,492.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 832,882.47 | -- | 75,139.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,665,654.24 | -- | 1,228,248.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,465,868.84 | -- | 1,465,639.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,785.40 | -- | -237,390.93 | -- | |
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