中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,758,765.672,004,702.721,306,630.80666,973.91
收到的税费返还341.69317.85282.4515.92
收到的其他与经营活动有关的现金79,095.8173,889.0936,442.9713,873.64
经营活动现金流入小计2,838,203.172,078,909.661,343,356.21680,863.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,234,398.121,594,020.581,020,471.10487,327.23
支付给职工以及为职工支付的现金139,536.78106,567.3275,660.4841,766.90
支付的各项税费109,699.9381,033.1559,326.1420,753.61
支付的其他与经营活动有关的现金160,915.48166,657.1495,175.3239,979.49
经营活动现金流出小计2,644,550.311,948,278.201,250,633.04589,827.23
经营活动产生的现金流量净额193,652.86130,631.4692,723.1891,036.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,027,000.00497,000.00287,000.00157,000.00
取得投资收益所收到的现金19,673.8514,945.2610,544.878,459.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2213.066.182.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金61.4461.4461.44--
投资活动现金流入小计1,046,785.50512,019.76297,612.49165,462.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,663.859,698.609,047.596,383.05
投资所支付的现金566,335.67526,317.02336,317.02270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金405.16------
投资活动现金流出小计583,404.68536,015.61345,364.60276,383.05
投资活动产生的现金流量净额463,380.82-23,995.85-47,752.12-110,920.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,409.95692.88550.46228.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,409.95692.88550.46228.77
取得借款收到的现金32,429.1832,053.4224,806.2411,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金800.78723.86671.5251.51
筹资活动现金流入小计36,639.9233,470.1726,028.2212,080.29
偿还债务支付的现金30,243.0630,500.0024,700.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,536.5467,085.0462,523.863,799.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,172.7217,932.6913,562.253,690.75
支付其他与筹资活动有关的现金786.99626.19259.480.00
筹资活动现金流出小计101,566.5998,211.2387,483.3420,299.09
筹资活动产生的现金流量净额-64,926.67-64,741.06-61,455.12-8,218.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,720.801,115.4036.9738.87
五、现金及现金等价物净增加额599,827.8143,009.95-16,447.09-28,064.37
加:期初现金及现金等价物余额286,075.44286,075.44286,075.44286,075.44
六、期末现金及现金等价物余额885,903.25329,085.39269,628.36258,011.08
附注
净利润203,522.22--123,479.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,598.35--581.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,099.60--6,815.52--
无形资产摊销2,595.48--1,132.00--
长期待摊费用摊销9,143.44--4,461.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.26--13.19--
固定资产报废损失-0.94---0.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,479.16--627.58--
投资损失-19,990.83---9,155.44--
递延所得税资产减少-542.98--1,542.79--
递延所得税负债增加-13.42---6.71--
存货的减少-40,625.64---15,048.14--
经营性应收项目的减少8,183.20---57,045.89--
经营性应付项目的增加11,153.27--35,325.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额193,652.86--92,723.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额885,903.25--269,628.36--
现金的期初余额286,075.44--286,075.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额599,827.81---16,447.09--
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