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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,758,765.67 | 2,004,702.72 | 1,306,630.80 | 666,973.91 | |
| 收到的税费返还 | 341.69 | 317.85 | 282.45 | 15.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,095.81 | 73,889.09 | 36,442.97 | 13,873.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,838,203.17 | 2,078,909.66 | 1,343,356.21 | 680,863.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,234,398.12 | 1,594,020.58 | 1,020,471.10 | 487,327.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,536.78 | 106,567.32 | 75,660.48 | 41,766.90 | |
| 支付的各项税费 | 109,699.93 | 81,033.15 | 59,326.14 | 20,753.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,915.48 | 166,657.14 | 95,175.32 | 39,979.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,644,550.31 | 1,948,278.20 | 1,250,633.04 | 589,827.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,652.86 | 130,631.46 | 92,723.18 | 91,036.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,027,000.00 | 497,000.00 | 287,000.00 | 157,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,673.85 | 14,945.26 | 10,544.87 | 8,459.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.22 | 13.06 | 6.18 | 2.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,046,785.50 | 512,019.76 | 297,612.49 | 165,462.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,663.85 | 9,698.60 | 9,047.59 | 6,383.05 | |
| 投资所支付的现金 | 566,335.67 | 526,317.02 | 336,317.02 | 270,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 405.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 583,404.68 | 536,015.61 | 345,364.60 | 276,383.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 463,380.82 | -23,995.85 | -47,752.12 | -110,920.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,409.95 | 692.88 | 550.46 | 228.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,409.95 | 692.88 | 550.46 | 228.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,429.18 | 32,053.42 | 24,806.24 | 11,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.78 | 723.86 | 671.52 | 51.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,639.92 | 33,470.17 | 26,028.22 | 12,080.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,243.06 | 30,500.00 | 24,700.00 | 16,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,536.54 | 67,085.04 | 62,523.86 | 3,799.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,172.72 | 17,932.69 | 13,562.25 | 3,690.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.99 | 626.19 | 259.48 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,566.59 | 98,211.23 | 87,483.34 | 20,299.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,926.67 | -64,741.06 | -61,455.12 | -8,218.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,720.80 | 1,115.40 | 36.97 | 38.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 599,827.81 | 43,009.95 | -16,447.09 | -28,064.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,075.44 | 286,075.44 | 286,075.44 | 286,075.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 885,903.25 | 329,085.39 | 269,628.36 | 258,011.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203,522.22 | -- | 123,479.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,598.35 | -- | 581.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,099.60 | -- | 6,815.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,595.48 | -- | 1,132.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,143.44 | -- | 4,461.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.26 | -- | 13.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.94 | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,479.16 | -- | 627.58 | -- | |
| 投资损失 | -19,990.83 | -- | -9,155.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.98 | -- | 1,542.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.42 | -- | -6.71 | -- | |
| 存货的减少 | -40,625.64 | -- | -15,048.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,183.20 | -- | -57,045.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,153.27 | -- | 35,325.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,652.86 | -- | 92,723.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 885,903.25 | -- | 269,628.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 286,075.44 | -- | 286,075.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 599,827.81 | -- | -16,447.09 | -- | |
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