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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,588,516.09 | 3,676,540.50 | 1,981,540.99 | 799,089.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,201.72 | 1,470.79 | 689.35 | 313.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,482.22 | 105,292.97 | 62,710.50 | 10,137.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,696,200.03 | 3,783,304.25 | 2,044,940.85 | 809,541.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,725,593.74 | 2,316,329.83 | 1,060,507.75 | 588,912.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,431.95 | 165,138.04 | 110,766.51 | 63,192.40 | |
| 支付的各项税费 | 428,463.27 | 240,450.09 | 186,649.44 | 64,223.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 466,484.56 | 396,337.64 | 255,916.29 | 167,267.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,875,973.52 | 3,118,255.60 | 1,613,839.98 | 883,596.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,226.51 | 665,048.65 | 431,100.86 | -74,054.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,609.56 | 1,433.54 | 677.38 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.70 | 5.31 | 2.16 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,643.26 | 1,438.85 | 679.54 | 150.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,372.31 | 78,552.55 | 44,386.98 | 20,948.13 | |
| 投资所支付的现金 | 154,150.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206,530.55 | 206,530.55 | 206,530.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,053.47 | 285,083.10 | 250,917.53 | 20,948.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,410.21 | -283,644.25 | -250,237.99 | -20,797.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,511.55 | 25,652.76 | 25,621.65 | 5,547.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,565.95 | 86.99 | 18.12 | 9.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,997.50 | 25,739.75 | 25,639.77 | 5,556.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,837.43 | 146,016.81 | 2,269.43 | 3,194.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,442.63 | 2,580.16 | 1,682.33 | 2,706.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,441.10 | 2,284.11 | 40.05 | 39.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,278.53 | 148,300.92 | 2,309.48 | 3,234.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,281.03 | -122,561.17 | 23,330.28 | 2,322.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,068.80 | -6,178.16 | 8,089.32 | 7,007.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,466.47 | 252,665.07 | 212,282.47 | -85,522.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,198,173.17 | 1,198,173.17 | 1,198,173.17 | 1,140,165.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,639.64 | 1,450,838.25 | 1,410,455.65 | 1,054,643.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 733,651.59 | -- | 77,998.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,871.62 | -- | 21,099.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,666.71 | -- | 10,675.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,726.72 | -- | 4,938.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,169.29 | -- | 9,373.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.48 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,274.97 | -- | 3,734.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,586.45 | -- | -407.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103,547.57 | -- | -30,056.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,252.00 | -- | -1,284.43 | -- | |
| 存货的减少 | -667,705.19 | -- | 9,935.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,264.64 | -- | -4,715.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 675,463.85 | -- | 331,000.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 820,226.51 | -- | 431,100.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,465,639.64 | -- | 1,410,455.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,198,173.17 | -- | 1,198,173.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 267,466.47 | -- | 212,282.47 | -- | |
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