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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 378,654.80 | 377,645.21 | 362,954.81 | 351,116.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 71.94 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,823.66 | 102,686.31 | 76,523.22 | 56,362.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,055.89 | 54,820.89 | 33,344.89 | 18,966.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 653.73 | 97.79 | 97.79 | 98.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | 262.68 | 83.92 | |
| 其他应收款 | 12,139.46 | 18,367.48 | 19,588.93 | 9,191.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,974.77 | 49,615.60 | 49,361.55 | 49,685.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79.65 | 80.82 | 81.96 | 82.41 | |
| 流动资产合计 | 548,453.90 | 603,314.10 | 542,215.83 | 485,586.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 117.72 | 115.31 | 104.44 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 191.21 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,776.48 | 14,399.97 | 12,659.62 | 17,680.59 | |
| 投资性房地产 | 3,242.81 | 989.58 | 1,001.43 | 1,012.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 590.46 | 252.25 | 111.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,435.60 | 54,229.25 | 54,736.14 | 45,872.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,804.78 | 4,261.01 | 4,044.14 | 4,085.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 108.92 | 108.92 | 108.92 | 108.92 | |
| 长期待摊费用 | 12,226.98 | 6,510.12 | 5,865.93 | 5,176.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,228.36 | 3,361.86 | 3,437.98 | 3,217.70 | |
| 其他非流动资产 | 3,410.45 | 3,542.09 | 5,480.99 | 4,095.96 | |
| 非流动资产合计 | 99,942.55 | 87,770.36 | 87,550.69 | 81,441.14 | |
| 资产总计 | 648,396.44 | 691,084.47 | 629,766.52 | 567,027.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,740.00 | 35,740.00 | 29,740.00 | 20,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 81,565.47 | 98,218.34 | 80,171.07 | 65,196.10 | |
| 预收款项 | 50,267.78 | 72,700.69 | 56,481.13 | 37,266.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,210.17 | 5,292.44 | 5,405.93 | 4,072.36 | |
| 应交税费 | 7,960.40 | 8,191.81 | 5,648.05 | 7,033.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 94.63 | 194.23 | 90.33 | 33.60 | |
| 应付股利 | 521.97 | 1,448.68 | 2,219.58 | 818.12 | |
| 其他应付款 | 29,376.62 | 25,386.52 | 24,050.12 | 20,123.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.19 | -- | 3.61 | 8.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 46.46 | -- | 0.50 | |
| 流动负债合计 | 196,740.23 | 247,219.15 | 203,809.82 | 155,452.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4.39 | 5.59 | 6.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 71.01 | 109.34 | 109.98 | 271.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 296.44 | 22.33 | 19.61 | 41.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 367.45 | 136.06 | 135.18 | 319.13 | |
| 负债合计 | 197,107.68 | 247,355.22 | 203,945.00 | 155,771.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 资本公积 | 240,202.94 | 239,257.46 | 239,254.69 | 240,348.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,688.27 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,182.93 | 82,000.80 | 68,075.89 | 55,584.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,433.53 | 406,706.45 | 392,994.47 | 381,646.78 | |
| 少数股东权益 | 40,855.24 | 37,022.81 | 32,827.06 | 29,609.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,288.76 | 443,729.25 | 425,821.53 | 411,256.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,396.44 | 691,084.47 | 629,766.52 | 567,027.70 | |
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