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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 395,933.01 | 352,724.55 | 339,877.75 | 352,397.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 84,907.06 | 110,332.70 | 97,318.77 | 73,731.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,975.54 | 92,816.15 | 61,633.42 | 46,114.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 350.40 | -- | 0.22 | 0.22 | |
| 应收股利 | 2,844.42 | 324.96 | 1,010.61 | 533.44 | |
| 其他应收款 | 25,570.22 | 35,157.04 | 26,189.39 | 32,339.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,452.70 | 111,091.98 | 111,320.23 | 92,200.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75.90 | 776.19 | 958.19 | 821.30 | |
| 流动资产合计 | 671,109.25 | 703,223.58 | 638,308.58 | 598,137.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 71.19 | 66.70 | 80.81 | 77.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,458.59 | 16,297.76 | 13,773.27 | 14,390.83 | |
| 投资性房地产 | 4,585.08 | 3,035.29 | 3,065.45 | 3,099.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,950.28 | 15,583.21 | 6,968.11 | 5,816.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,290.92 | 55,394.72 | 55,654.41 | 54,664.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,676.62 | 101,541.80 | 101,204.72 | 101,602.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42.99 | 108.92 | 108.92 | 108.92 | |
| 长期待摊费用 | 12,973.70 | 13,037.72 | 11,872.57 | 12,306.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,961.99 | 8,402.90 | 6,882.53 | 4,445.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,906.34 | 3,780.08 | 3,691.40 | 3,844.92 | |
| 非流动资产合计 | 221,917.72 | 217,249.09 | 203,302.19 | 200,357.32 | |
| 资产总计 | 893,026.97 | 920,472.67 | 841,610.78 | 798,495.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,500.00 | 8,131.04 | 14,800.00 | 22,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 109,117.31 | 119,972.98 | 105,764.27 | 93,783.01 | |
| 预收款项 | 79,641.61 | 126,548.98 | 88,911.05 | 61,961.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,541.12 | 13,495.04 | 10,816.90 | 7,341.02 | |
| 应交税费 | 20,650.91 | 17,802.74 | 14,933.67 | 25,771.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.91 | 65.38 | 96.03 | 188.45 | |
| 应付股利 | 404.44 | 1,287.54 | 1,831.32 | 909.24 | |
| 其他应付款 | 43,446.63 | 38,448.68 | 38,541.29 | 34,818.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1.80 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 273,365.23 | 325,754.17 | 275,694.52 | 247,373.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 0.86 | 1.40 | 1.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 287.11 | 291.29 | 274.48 | 306.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 289.65 | 292.15 | 275.88 | 308.42 | |
| 负债合计 | 273,654.88 | 326,046.32 | 275,970.40 | 247,682.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 资本公积 | 240,502.56 | 240,157.87 | 240,161.47 | 240,160.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,288.94 | 6,276.15 | 6,276.15 | 6,276.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,087.61 | 208,426.29 | 187,400.07 | 172,843.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,045.67 | 537,479.53 | 516,036.79 | 501,838.49 | |
| 少数股东权益 | 59,326.42 | 56,946.81 | 49,603.59 | 48,974.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,372.09 | 594,426.35 | 565,640.38 | 550,812.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 893,026.97 | 920,472.67 | 841,610.78 | 798,495.28 | |
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