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中煤能源(601898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,872,760.70 | 1,922,969.60 | 1,784,995.50 | 1,745,226.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,551,361.00 | -- | 1,565,861.50 | 1,564,849.40 | |
应收票据 | 899,664.40 | 823,245.80 | 771,859.00 | 722,190.30 | |
应收账款 | 651,696.60 | 785,850.40 | 794,002.50 | 842,659.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 133,225.90 | 230,643.00 | 150,000.20 | 142,182.60 | |
其他应收款(合计) | 213,981.00 | -- | 274,632.60 | 306,486.40 | |
应收利息 | 9,638.80 | 5,339.90 | 5,399.80 | 6,163.10 | |
应收股利 | 26,764.60 | 9,008.90 | 10,273.80 | 14,323.90 | |
其他应收款 | 177,577.60 | 244,849.50 | 258,959.00 | 285,999.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 744,725.00 | 736,101.30 | 693,771.00 | 712,924.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 371,043.60 | 280,089.00 | 237,354.20 | 212,029.30 | |
流动资产合计 | 4,887,097.20 | 5,038,097.40 | 4,706,615.00 | 4,683,698.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 342,002.80 | 539,224.20 | 539,224.20 | 539,548.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 46,213.90 | 26,938.20 | 28,676.70 | 28,643.30 | |
长期股权投资 | 1,915,817.00 | 1,536,863.60 | 1,496,902.40 | 1,460,749.60 | |
投资性房地产 | 8,249.30 | 4,678.90 | 4,735.80 | 5,232.90 | |
在建工程(合计) | 3,870,600.60 | -- | 4,468,341.90 | 4,342,084.10 | |
在建工程 | 3,853,073.30 | 3,816,919.70 | 4,434,884.40 | 4,308,949.40 | |
工程物资 | 17,527.30 | 22,505.10 | 33,457.50 | 33,134.70 | |
固定资产及清理(合计) | 8,878,267.60 | -- | 8,155,105.50 | 8,281,050.50 | |
固定资产净额 | 8,878,267.60 | 8,792,801.80 | 8,155,105.50 | 8,281,050.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,933,080.90 | 3,939,026.40 | 3,907,767.70 | 3,999,454.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | |
长期待摊费用 | 8,759.10 | 6,319.40 | 7,530.60 | 6,995.00 | |
递延所得税资产 | 346,469.30 | 360,027.10 | 350,123.50 | 304,665.40 | |
其他非流动资产 | 646,728.50 | 704,520.00 | 668,659.20 | 710,867.20 | |
非流动资产合计 | 19,996,797.40 | 19,750,432.80 | 19,627,675.90 | 19,679,898.70 | |
资产总计 | 24,883,894.60 | 24,788,530.20 | 24,334,290.90 | 24,363,597.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 695,603.30 | 610,314.70 | 741,904.70 | 685,914.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,249,231.00 | -- | 1,987,092.80 | 1,993,644.10 | |
应付票据 | 293,210.60 | 273,551.80 | 238,851.60 | 305,054.60 | |
应付账款 | 1,956,020.40 | 1,705,514.70 | 1,748,241.20 | 1,688,589.50 | |
预收款项 | 267,904.90 | 341,298.00 | 188,147.90 | 194,694.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 144,402.70 | 101,216.40 | 89,854.20 | 82,895.10 | |
应交税费 | 229,037.40 | 175,696.40 | 152,744.70 | 165,611.70 | |
其他应付款(合计) | 499,603.60 | -- | 622,766.00 | 617,812.10 | |
应付利息 | 86,384.50 | 51,054.80 | 103,258.30 | 115,559.00 | |
应付股利 | 28,309.20 | 25,574.70 | 88,571.50 | 24,264.40 | |
其他应付款 | 384,909.90 | 423,649.10 | 430,936.20 | 477,988.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,369,610.60 | 1,371,158.70 | 1,700,753.40 | 1,647,103.90 | |
其他流动负债 | 837,729.80 | 746,400.10 | 539,527.10 | 685,610.30 | |
流动负债合计 | 6,293,123.30 | 5,825,429.40 | 6,022,790.80 | 6,073,286.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,308,382.70 | 4,616,675.70 | 4,215,532.90 | 4,386,571.80 | |
应付债券 | 2,686,634.70 | 2,688,109.40 | 2,587,258.20 | 2,591,650.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7,871.80 | 6,605.00 | 6,562.40 | 7,089.20 | |
长期应付款(合计) | 58,654.10 | -- | 61,617.90 | 61,089.00 | |
长期应付款 | 43,190.00 | 54,104.60 | 54,717.90 | 54,248.90 | |
专项应付款 | 15,464.10 | 8,085.00 | 6,900.00 | 6,840.10 | |
预计非流动负债 | 134,684.80 | 133,237.50 | 132,940.40 | 135,718.70 | |
递延所得税负债 | 596,485.20 | 657,975.10 | 656,429.70 | 611,910.30 | |
长期递延收益 | 165,856.10 | 171,527.70 | 175,401.60 | 76,211.80 | |
其他非流动负债 | 23,747.10 | 18,652.50 | 18,238.00 | 14,721.70 | |
非流动负债合计 | 7,982,316.50 | 8,354,972.50 | 7,853,981.10 | 7,884,962.50 | |
负债合计 | 14,275,439.80 | 14,180,401.90 | 13,876,771.90 | 13,958,248.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
资本公积 | 3,813,778.00 | 3,810,614.50 | 3,814,077.80 | 3,818,010.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,030.90 | -3,357.50 | -2,005.00 | -3,177.80 | |
专项储备 | 233,951.80 | 205,205.40 | 181,627.30 | 155,374.10 | |
盈余公积 | 409,789.00 | 403,169.20 | 403,060.80 | 403,060.80 | |
一般风险准备 | 25,341.90 | 25,341.90 | 25,341.90 | 25,341.90 | |
未分配利润 | 3,096,478.60 | 3,101,914.00 | 3,027,547.20 | 3,027,053.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,901,174.70 | 8,868,753.80 | 8,775,516.30 | 8,751,529.90 | |
少数股东权益 | 1,707,280.10 | 1,739,374.50 | 1,682,002.70 | 1,653,818.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,608,454.80 | 10,608,128.30 | 10,457,519.00 | 10,405,348.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,883,894.60 | 24,788,530.20 | 24,334,290.90 | 24,363,597.00 |
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