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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,102,552.00 | 9,082,089.40 | 8,012,719.30 | 8,374,854.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 874,738.30 | 777,598.70 | 891,724.40 | 1,233,050.00 | |
| 应收票据 | 50,811.80 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 823,926.50 | 777,598.70 | 891,724.40 | 1,233,050.00 | |
| 应收款项融资 | 588,128.50 | 738,238.70 | 827,018.30 | 651,376.90 | |
| 预付款项 | 243,815.50 | 370,521.10 | 311,476.50 | 296,364.80 | |
| 其他应收款(合计) | 259,001.10 | 311,984.00 | 336,758.30 | 388,945.30 | |
| 应收利息 | -- | 88,108.10 | 78,166.60 | 76,274.70 | |
| 应收股利 | 10,416.30 | 9,613.90 | 24,524.00 | 77,732.00 | |
| 其他应收款 | 248,584.80 | -- | 234,067.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 935,002.60 | 918,402.60 | 889,283.90 | 810,979.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 190,652.10 | 198,067.10 | 198,068.60 | 178,501.50 | |
| 流动资产合计 | 12,391,104.20 | 12,623,965.30 | 11,656,955.50 | 12,125,785.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 40,620.00 | 45,063.60 | 43,405.40 | 55,873.20 | |
| 长期股权投资 | 2,990,356.30 | 2,986,387.10 | 2,879,720.50 | 2,727,871.60 | |
| 投资性房地产 | 6,908.90 | 7,698.60 | 8,223.80 | 8,034.00 | |
| 在建工程(合计) | 1,104,541.70 | 1,287,130.50 | 1,193,407.20 | 1,173,717.30 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,496,024.60 | 11,230,344.00 | 11,426,194.50 | 11,606,844.70 | |
| 固定资产净额 | 11,496,024.60 | -- | 11,426,194.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 36,275.40 | 38,350.50 | 39,376.20 | 39,391.50 | |
| 无形资产 | 4,816,814.40 | 5,132,378.50 | 5,126,973.10 | 5,119,601.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | |
| 长期待摊费用 | 13,263.50 | 13,983.70 | 9,714.60 | 9,200.80 | |
| 递延所得税资产 | 302,010.50 | 331,390.30 | 334,349.80 | 324,613.80 | |
| 其他非流动资产 | 471,304.50 | 368,488.10 | 327,165.20 | 368,761.60 | |
| 非流动资产合计 | 21,619,822.00 | 21,702,514.00 | 21,647,170.50 | 21,676,302.20 | |
| 资产总计 | 34,010,926.20 | 34,326,479.30 | 33,304,126.00 | 33,802,087.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,544.50 | 19,054.80 | 53,354.70 | 59,654.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,542,085.40 | 2,452,247.60 | 2,512,450.90 | 3,038,388.10 | |
| 应付票据 | 210,107.80 | 272,298.20 | 268,823.80 | 278,753.30 | |
| 应付账款 | 2,331,977.60 | 2,179,949.40 | 2,243,627.10 | 2,759,634.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508,798.60 | 344,033.60 | 300,711.10 | 312,986.10 | |
| 应交税费 | 497,644.20 | 534,418.30 | 536,439.90 | 620,584.70 | |
| 其他应付款(合计) | 902,734.20 | 516,941.30 | 928,478.00 | 574,953.60 | |
| 应付利息 | 3,280.10 | 43,981.90 | 52,565.10 | 95,383.80 | |
| 应付股利 | 217,585.70 | 32,248.00 | 431,191.90 | 32,106.10 | |
| 其他应付款 | 681,868.40 | -- | 444,721.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,116,816.00 | 3,187,426.60 | 2,646,363.80 | 2,745,257.30 | |
| 其他流动负债 | 2,287,514.20 | 2,616,178.30 | 2,199,757.00 | 1,942,440.90 | |
| 流动负债合计 | 10,499,819.00 | 10,382,604.50 | 9,609,575.40 | 9,835,884.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,950,653.90 | 3,998,962.60 | 4,576,648.00 | 5,548,223.80 | |
| 应付债券 | 1,297,722.20 | 1,292,291.10 | 1,377,747.00 | 1,418,419.30 | |
| 租赁负债 | 37,246.00 | 38,830.80 | 39,180.90 | 40,321.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 422,604.90 | 447,237.50 | 440,336.50 | 416,363.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 515,801.20 | 504,821.20 | 502,666.50 | 362,325.40 | |
| 递延所得税负债 | 464,359.20 | 565,479.50 | 568,507.20 | 577,603.20 | |
| 长期递延收益 | 221,861.20 | 228,812.50 | 230,217.10 | 232,611.20 | |
| 其他非流动负债 | 95,006.60 | 59,767.10 | 55,972.60 | 58,669.70 | |
| 非流动负债合计 | 7,005,255.20 | 7,136,202.30 | 7,791,275.80 | 8,654,537.90 | |
| 负债合计 | 17,505,074.20 | 17,518,806.80 | 17,400,851.20 | 18,490,422.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,886,606.50 | 3,877,742.60 | 3,864,377.90 | 3,870,118.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,605.50 | -25,999.10 | -25,277.00 | -39,775.70 | |
| 专项储备 | 646,690.00 | 677,577.20 | 623,894.50 | 576,679.10 | |
| 盈余公积 | 612,861.10 | 551,810.40 | 551,810.40 | 551,810.40 | |
| 一般风险准备 | 110,096.50 | 109,462.90 | 58,254.30 | 58,254.30 | |
| 未分配利润 | 6,464,724.20 | 6,636,172.80 | 6,091,383.70 | 5,820,022.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,076,450.10 | 13,152,633.10 | 12,490,310.10 | 12,162,975.30 | |
| 少数股东权益 | 3,429,401.90 | 3,655,039.40 | 3,412,964.70 | 3,148,690.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,505,852.00 | 16,807,672.50 | 15,903,274.80 | 15,311,665.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,010,926.20 | 34,326,479.30 | 33,304,126.00 | 33,802,087.90 | |
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