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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,560,384.70 | 3,134,568.70 | 2,892,346.40 | 2,871,219.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 731,622.20 | 870,457.40 | 752,925.10 | 661,494.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 731,622.20 | 870,457.40 | 752,925.10 | 661,494.20 | |
| 应收款项融资 | 689,743.00 | 750,935.90 | 859,215.90 | -- | |
| 预付款项 | 127,726.80 | 207,276.80 | 163,454.60 | 172,931.00 | |
| 其他应收款(合计) | 314,720.10 | 301,299.40 | 205,150.90 | 201,491.60 | |
| 应收利息 | 33,935.00 | 34,669.60 | 21,825.50 | 19,883.50 | |
| 应收股利 | 42,183.00 | 33,800.80 | 42,628.30 | 26,885.60 | |
| 其他应收款 | 238,602.10 | -- | 140,697.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 817,028.80 | 758,395.60 | 783,961.50 | 837,881.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165,971.20 | 234,610.20 | 237,445.10 | 1,114,319.80 | |
| 流动资产合计 | 5,502,554.90 | 6,355,989.10 | 5,985,543.30 | 5,975,551.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,001.20 | 30,447.90 | 32,164.20 | 48,976.50 | |
| 长期股权投资 | 2,433,187.60 | 2,434,621.70 | 2,296,262.80 | 2,256,823.40 | |
| 投资性房地产 | 7,990.30 | 8,019.30 | 8,168.00 | 8,197.00 | |
| 在建工程(合计) | 1,260,892.30 | 1,709,251.80 | 2,435,941.10 | 2,652,086.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,673,157.70 | 11,068,737.50 | 10,786,479.00 | 10,430,155.00 | |
| 固定资产净额 | 11,673,157.70 | -- | 10,786,479.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,378.80 | 43,835.60 | 45,603.70 | 45,720.00 | |
| 无形资产 | 4,666,218.70 | 4,400,634.50 | 4,220,347.00 | 4,236,730.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | |
| 长期待摊费用 | 5,334.50 | 8,851.30 | 8,768.60 | 10,196.90 | |
| 递延所得税资产 | 329,158.80 | 377,851.10 | 349,300.80 | 351,300.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,067,958.20 | 995,838.10 | 797,578.00 | 669,306.30 | |
| 非流动资产合计 | 21,745,762.00 | 21,311,927.70 | 21,211,952.10 | 20,942,706.30 | |
| 资产总计 | 27,248,316.90 | 27,667,916.80 | 27,197,495.40 | 26,918,258.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 410,634.70 | 556,234.70 | 707,554.70 | 668,566.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,324,950.70 | 2,280,962.70 | 2,380,567.00 | 2,417,569.10 | |
| 应付票据 | 454,285.40 | 357,852.90 | 359,825.10 | -- | |
| 应付账款 | 1,870,665.30 | 1,923,109.80 | 2,020,741.90 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 190,604.10 | 169,120.80 | 173,545.00 | 158,066.40 | |
| 应交税费 | 190,827.00 | 287,927.00 | 225,466.00 | 255,800.80 | |
| 其他应付款(合计) | 676,243.40 | 519,521.00 | 665,571.90 | 614,378.40 | |
| 应付利息 | 96,552.80 | 75,271.40 | 122,196.20 | 144,260.80 | |
| 应付股利 | 38,078.10 | 13,542.60 | 115,675.30 | 23,067.70 | |
| 其他应付款 | 541,612.50 | -- | 427,700.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,373,246.00 | 3,579,321.90 | 3,033,790.20 | 1,684,720.30 | |
| 其他流动负债 | 941,828.00 | 994,500.00 | 775,992.40 | 673,814.70 | |
| 流动负债合计 | 8,367,210.40 | 8,667,521.40 | 8,159,165.60 | 6,625,118.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,424,291.50 | 3,498,747.50 | 3,383,026.50 | 4,952,346.20 | |
| 应付债券 | 2,193,404.50 | 2,285,312.90 | 2,791,523.30 | 2,792,530.70 | |
| 租赁负债 | 43,619.40 | 44,040.50 | 45,809.30 | 46,308.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 387,234.50 | 212,808.00 | 210,196.20 | 233,894.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 328,248.50 | 251,079.80 | 233,719.90 | 165,109.40 | |
| 递延所得税负债 | 576,107.60 | 584,318.90 | 588,749.70 | 588,773.10 | |
| 长期递延收益 | 155,041.80 | 160,162.20 | 159,776.90 | 161,148.00 | |
| 其他非流动负债 | 36,250.80 | 44,818.70 | 45,795.30 | 30,003.10 | |
| 非流动负债合计 | 7,144,198.60 | 7,081,288.50 | 7,458,597.10 | 8,970,113.40 | |
| 负债合计 | 15,511,409.00 | 15,748,809.90 | 15,617,762.70 | 15,595,231.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,884,954.30 | 3,891,797.80 | 3,886,345.90 | 3,873,520.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42,744.80 | -40,443.70 | -41,492.30 | -22,292.40 | |
| 专项储备 | 403,409.50 | 425,230.40 | 383,643.60 | 371,852.70 | |
| 盈余公积 | 453,252.40 | 421,986.30 | 421,986.30 | 421,986.30 | |
| 一般风险准备 | 40,124.30 | 40,124.30 | 40,124.30 | 28,622.40 | |
| 未分配利润 | 3,652,437.40 | 3,697,561.00 | 3,500,221.20 | 3,374,734.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,717,299.40 | 9,762,122.40 | 9,516,695.30 | 9,374,290.20 | |
| 少数股东权益 | 2,019,608.50 | 2,156,984.50 | 2,063,037.40 | 1,948,736.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,736,907.90 | 11,919,106.90 | 11,579,732.70 | 11,323,026.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,248,316.90 | 27,667,916.80 | 27,197,495.40 | 26,918,258.00 | |
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