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| 万盛股份(603010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,780.87 | 22,741.98 | 21,783.52 | 27,076.57 | |
| 交易性金融资产 | 48.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,450.51 | 24,284.17 | 23,234.56 | -- | |
| 应收票据 | 6,633.83 | 3,700.10 | 2,195.66 | 2,748.52 | |
| 应收账款 | 18,816.68 | 20,584.06 | 21,038.90 | 20,046.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,346.41 | 2,005.51 | 2,720.58 | 1,324.81 | |
| 其他应收款(合计) | 180.15 | 34.85 | 36.89 | -- | |
| 应收利息 | 0.24 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179.92 | 33.80 | 35.84 | 34.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,870.28 | 14,989.90 | 16,874.80 | 16,754.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,874.82 | 12,227.08 | 11,686.04 | 1,143.30 | |
| 流动资产合计 | 74,551.04 | 76,283.49 | 76,336.38 | 69,149.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 47.66 | 48.50 | 49.34 | 50.17 | |
| 在建工程(合计) | 39,111.26 | 32,563.26 | 26,173.88 | -- | |
| 在建工程 | 39,111.26 | 32,563.26 | 26,173.88 | 16,041.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,704.18 | 26,856.19 | 27,357.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,704.18 | 26,856.19 | 27,357.15 | 27,617.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,105.95 | 10,165.91 | 7,411.69 | 7,460.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,585.79 | 22,585.79 | 22,585.79 | 22,585.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 257.11 | 277.22 | 268.92 | 246.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,013.81 | 4,163.71 | 3,120.83 | 2,740.47 | |
| 非流动资产合计 | 106,325.76 | 99,160.57 | 89,467.59 | 79,242.56 | |
| 资产总计 | 180,876.80 | 175,444.06 | 165,803.97 | 148,392.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,048.69 | 27,048.69 | 22,500.00 | 9,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 39.20 | 36.65 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,445.34 | 21,939.00 | 19,211.33 | -- | |
| 应付票据 | 3,547.25 | 4,372.58 | 2,838.78 | -- | |
| 应付账款 | 21,898.09 | 17,566.43 | 16,372.55 | 11,861.72 | |
| 预收款项 | 882.51 | 622.52 | 471.67 | 828.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,019.47 | 1,397.14 | 1,355.85 | 984.37 | |
| 应交税费 | 1,773.48 | 1,535.20 | 1,662.00 | 1,667.70 | |
| 其他应付款(合计) | 141.68 | 1,549.61 | 80.91 | -- | |
| 应付利息 | 135.68 | 44.41 | 80.91 | 40.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6.00 | 1,505.20 | -- | 0.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 162.61 | 150.39 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,473.78 | 55,281.75 | 45,318.41 | 25,283.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 100.77 | 89.74 | 90.72 | 96.69 | |
| 长期递延收益 | 2,319.05 | 1,902.56 | 2,089.93 | 1,922.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,419.82 | 12,992.30 | 14,180.65 | 14,019.24 | |
| 负债合计 | 70,893.60 | 68,274.05 | 59,499.05 | 39,302.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,439.20 | 25,439.20 | 25,439.20 | 25,439.20 | |
| 资本公积 | 48,557.97 | 47,052.77 | 47,052.77 | 47,052.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.43 | 53.15 | 63.53 | 61.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,405.97 | 2,984.28 | 2,984.28 | 2,984.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,512.37 | 31,610.37 | 30,735.18 | 33,521.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,952.94 | 107,139.77 | 106,274.96 | 109,059.79 | |
| 少数股东权益 | 30.26 | 30.24 | 29.95 | 29.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,983.19 | 107,170.01 | 106,304.91 | 109,089.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,876.80 | 175,444.06 | 165,803.97 | 148,392.46 | |
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