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| 万盛股份(603010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,080.52 | 22,252.44 | 28,386.10 | 24,968.44 | |
| 交易性金融资产 | 16.75 | 14.75 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,724.16 | 29,682.63 | 23,157.93 | 17,399.26 | |
| 应收票据 | 6,891.89 | 2,688.99 | 3,117.16 | 1,006.25 | |
| 应收账款 | 31,832.27 | 26,993.64 | 20,040.77 | 16,393.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 804.08 | 4,528.19 | 761.87 | 2,531.46 | |
| 其他应收款(合计) | 139.68 | 456.26 | 361.11 | 299.59 | |
| 应收利息 | 0.31 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 139.37 | -- | 361.05 | 299.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,905.61 | 27,594.87 | 23,229.27 | 20,484.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,655.39 | 2,686.14 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,388.77 | 4,217.22 | 6,176.65 | 5,610.72 | |
| 流动资产合计 | 101,714.96 | 91,432.50 | 82,072.92 | 71,293.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 44.30 | 45.14 | 45.98 | 46.82 | |
| 在建工程(合计) | 14,214.93 | 8,977.25 | 18,321.14 | 27,573.61 | |
| 在建工程 | 14,214.93 | 8,977.25 | 18,321.14 | 27,573.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,155.82 | 65,289.28 | 56,791.91 | 44,761.56 | |
| 固定资产净额 | 64,155.82 | 65,289.28 | 56,791.91 | 44,761.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,121.04 | 9,682.96 | 10,202.73 | 10,201.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,085.79 | 21,085.79 | 22,585.79 | 22,585.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 752.27 | 826.05 | 464.26 | 203.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,139.76 | 1,294.18 | 1,647.31 | 1,773.78 | |
| 非流动资产合计 | 106,013.91 | 109,700.65 | 112,559.13 | 109,647.19 | |
| 资产总计 | 207,728.87 | 201,133.15 | 194,632.05 | 180,940.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 21,600.00 | 26,758.69 | 31,258.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,042.12 | 34,676.21 | 31,650.16 | 21,455.03 | |
| 应付票据 | 6,511.68 | -- | 7,411.66 | 4,547.20 | |
| 应付账款 | 31,530.44 | -- | 24,238.50 | 16,907.83 | |
| 预收款项 | 768.68 | 837.55 | 377.19 | 863.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,086.29 | 2,213.37 | 1,289.89 | 958.27 | |
| 应交税费 | 2,426.26 | 3,797.86 | 1,728.35 | 1,213.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,477.03 | 61.74 | 375.67 | 256.88 | |
| 应付利息 | 86.02 | 52.98 | 375.67 | 243.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,391.01 | -- | -- | 13.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,100.00 | 350.00 | 350.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 219.29 | 160.91 | 137.95 | 137.88 | |
| 流动负债合计 | 65,619.67 | 63,697.64 | 62,667.91 | 59,143.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 17,650.00 | 17,650.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.85 | 88.52 | 86.82 | 87.80 | |
| 长期递延收益 | 3,605.48 | 3,648.91 | 2,249.93 | 2,284.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,608.33 | 21,387.43 | 19,986.76 | 11,372.29 | |
| 负债合计 | 94,228.00 | 85,085.07 | 82,654.67 | 70,515.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,307.31 | 24,989.31 | 25,439.20 | 25,439.20 | |
| 资本公积 | 46,629.61 | 44,349.48 | 48,557.97 | 48,557.97 | |
| 减：库存股 | 2,388.18 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 125.03 | 142.04 | 39.85 | -34.12 | |
| 专项储备 | 6.33 | 61.64 | 19.82 | -- | |
| 盈余公积 | 5,195.98 | 3,405.97 | 3,405.97 | 3,405.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,674.90 | 43,302.62 | 34,484.43 | 33,026.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,550.98 | 116,251.05 | 111,947.23 | 110,395.01 | |
| 少数股东权益 | -50.11 | -202.97 | 30.16 | 30.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,500.87 | 116,048.08 | 111,977.38 | 110,425.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,728.87 | 201,133.15 | 194,632.05 | 180,940.88 | |
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