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| 万盛股份(603010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,346.25 | 106,277.85 | 125,516.86 | 178,396.03 | |
| 交易性金融资产 | 13,702.21 | 18,898.10 | 18,950.44 | -- | |
| 衍生金融资产 | 139.94 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,955.96 | 51,437.50 | 50,509.27 | 51,192.54 | |
| 应收票据 | 11,532.27 | 12,987.66 | 13,349.67 | 15,771.96 | |
| 应收账款 | 37,423.69 | 38,449.84 | 37,159.59 | 35,420.58 | |
| 应收款项融资 | 5,873.22 | 10,011.14 | 11,168.63 | 12,004.59 | |
| 预付款项 | 1,953.28 | 2,184.03 | 2,034.67 | 2,339.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,919.56 | 1,910.56 | 2,571.21 | 2,882.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,919.56 | -- | 2,571.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,399.09 | 37,679.97 | 34,596.24 | 43,718.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,053.02 | 10,723.60 | 9,162.82 | 8,925.62 | |
| 流动资产合计 | 247,342.55 | 239,122.75 | 254,510.14 | 299,459.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 0.59 | 202.11 | 264.39 | 264.23 | |
| 投资性房地产 | 27.52 | 395.72 | 401.11 | 406.49 | |
| 在建工程(合计) | 169,232.46 | 157,824.49 | 148,044.49 | 129,886.50 | |
| 在建工程 | 168,301.67 | -- | 146,252.37 | -- | |
| 工程物资 | 930.79 | -- | 1,792.12 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,901.35 | 126,108.87 | 123,643.49 | 114,419.08 | |
| 固定资产净额 | 126,874.81 | -- | 123,308.92 | -- | |
| 固定资产清理 | 26.55 | -- | 334.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,015.08 | 1,394.35 | 1,295.98 | 1,354.91 | |
| 无形资产 | 47,955.39 | 38,459.75 | 38,636.66 | 38,764.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,925.59 | 6,942.37 | 6,942.37 | 6,942.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,449.83 | 1,445.97 | 1,467.68 | 24.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,271.79 | 1,080.84 | 1,036.72 | 1,285.00 | |
| 其他非流动资产 | 11,101.72 | 17,668.33 | 8,415.33 | 6,747.67 | |
| 非流动资产合计 | 380,705.00 | 368,279.81 | 347,980.22 | 317,484.98 | |
| 资产总计 | 628,047.55 | 607,402.56 | 602,490.36 | 616,944.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,008.80 | 8,608.78 | 15,832.77 | 24,429.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,513.82 | 91,483.99 | 82,492.89 | 84,089.50 | |
| 应付票据 | 29,100.36 | 28,440.96 | 27,770.60 | 31,522.41 | |
| 应付账款 | 64,413.46 | 63,043.03 | 54,722.29 | 52,567.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,396.86 | 5,662.79 | 4,507.72 | 3,434.74 | |
| 应交税费 | 2,051.37 | 1,876.62 | 859.46 | 1,293.39 | |
| 其他应付款(合计) | 5,483.14 | 5,368.16 | 5,829.63 | 17,775.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,483.14 | -- | 5,829.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,205.63 | 2,638.74 | 1,210.85 | 9,336.66 | |
| 其他流动负债 | 51.57 | 90.92 | 85.96 | 100.45 | |
| 流动负债合计 | 118,571.96 | 117,317.03 | 112,683.14 | 141,809.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,100.03 | 57,662.73 | 61,968.98 | 53,544.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 721.75 | 1,020.48 | 1,054.13 | 1,325.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 221.57 | 224.93 | 228.29 | 231.64 | |
| 长期递延收益 | 19,253.49 | 13,120.29 | 13,221.76 | 13,147.29 | |
| 其他非流动负债 | 1.99 | 2.10 | 2.40 | 3.13 | |
| 非流动负债合计 | 92,298.81 | 72,030.54 | 76,475.57 | 68,252.52 | |
| 负债合计 | 210,870.78 | 189,347.57 | 189,158.71 | 210,062.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,957.86 | 58,957.86 | 58,957.86 | 58,957.86 | |
| 资本公积 | 169,568.92 | 171,643.33 | 171,314.54 | 170,771.35 | |
| 减：库存股 | 199.97 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 397.72 | 442.60 | 517.23 | 203.35 | |
| 专项储备 | 49.90 | 56.69 | 121.53 | 61.45 | |
| 盈余公积 | 23,896.14 | 21,567.85 | 21,567.85 | 21,567.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,813.10 | 154,225.87 | 149,332.93 | 155,320.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,483.67 | 406,894.19 | 401,811.95 | 406,882.20 | |
| 少数股东权益 | 10,693.10 | 11,160.80 | 11,519.69 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,176.77 | 418,054.99 | 413,331.64 | 406,882.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,047.55 | 607,402.56 | 602,490.36 | 616,944.32 | |
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