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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,888.91 | 29,494.47 | 22,955.10 | 27,306.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,131.15 | -- | 12,630.64 | -- | |
| 应收票据 | 3,385.56 | 1,586.63 | 1,697.12 | 2,133.79 | |
| 应收账款 | 8,745.59 | 10,952.22 | 10,933.52 | 8,987.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 165.11 | 219.27 | 124.43 | 229.74 | |
| 其他应收款(合计) | 439.40 | -- | 687.55 | -- | |
| 应收利息 | 241.19 | 44.07 | 651.56 | 468.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.20 | 36.75 | 35.99 | 29.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,397.28 | 7,714.83 | 7,325.95 | 7,135.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,928.34 | 24,827.62 | 25,919.09 | 25,500.00 | |
| 流动资产合计 | 77,950.19 | 74,875.85 | 69,642.76 | 71,790.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 675.77 | -- | 4.91 | -- | |
| 在建工程 | 675.77 | 4.91 | 4.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,270.00 | -- | 11,199.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,270.00 | 11,421.02 | 11,199.16 | 11,125.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,284.15 | 3,320.11 | 8,479.67 | 8,519.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 152.40 | -- | 16.79 | -- | |
| 递延所得税资产 | 335.43 | 351.12 | 355.72 | 356.65 | |
| 其他非流动资产 | 223.34 | 1,702.95 | 929.54 | 358.43 | |
| 非流动资产合计 | 16,941.09 | 16,800.10 | 20,985.79 | 20,360.70 | |
| 资产总计 | 94,891.28 | 91,675.96 | 90,628.55 | 92,151.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,097.56 | -- | 7,579.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,097.56 | 6,723.62 | 7,579.38 | 5,953.04 | |
| 预收款项 | 14.94 | 77.86 | 52.47 | 35.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,910.29 | 1,430.17 | 1,273.00 | 1,134.70 | |
| 应交税费 | 242.35 | 309.14 | 432.09 | 345.09 | |
| 其他应付款(合计) | 1,269.73 | -- | 1.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,269.73 | 1,275.39 | 1.89 | 83.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,534.88 | 9,816.18 | 9,338.83 | 7,551.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 35.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | |
| 负债合计 | 11,534.88 | 9,816.18 | 9,373.83 | 7,586.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,896.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | |
| 资本公积 | 28,958.22 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | |
| 减：库存股 | 1,268.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,929.42 | 4,490.30 | 4,490.30 | 4,490.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,673.05 | 33,017.42 | 32,530.84 | 35,931.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,188.69 | 79,916.87 | 79,430.29 | 82,830.47 | |
| 少数股东权益 | 2,167.70 | 1,942.91 | 1,824.43 | 1,734.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,356.40 | 81,859.78 | 81,254.72 | 84,564.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,891.28 | 91,675.96 | 90,628.55 | 92,151.62 | |
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