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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,316.81 | 34,464.58 | 27,050.20 | 26,948.24 | 31,568.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,536.68 | 19,842.26 | 16,643.80 | 15,105.19 | 12,992.06 |
| 应收票据 | 2,738.96 | 6,683.96 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,797.72 | 13,158.30 | 16,643.80 | 15,105.19 | 12,992.06 |
| 应收款项融资 | 852.44 | 3,264.37 | 3,390.88 | 2,499.67 | 3,104.49 |
| 预付款项 | 388.45 | 241.33 | 487.72 | 491.25 | 224.66 |
| 其他应收款(合计) | 76.09 | 135.33 | 86.52 | 81.93 | 81.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 135.33 | -- | 81.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,595.00 | 13,998.80 | 12,594.49 | 11,543.94 | 10,443.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,164.64 | 10,158.20 | 15,257.42 | 15,891.17 | 17,729.71 |
| 流动资产合计 | 77,930.10 | 82,104.87 | 75,511.04 | 72,561.38 | 76,144.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 13.10 | 15.17 | 17.24 | 19.31 | 21.39 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 21.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,303.39 | 14,566.20 | 15,095.55 | 14,701.42 | 14,565.17 |
| 固定资产净额 | -- | 14,566.20 | -- | 14,701.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 416.31 | 475.79 | 535.26 | 594.73 | -- |
| 无形资产 | 2,963.76 | 3,011.39 | 3,059.01 | 3,078.14 | 3,078.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 205.68 | 247.53 | 289.37 | 331.21 | 374.16 |
| 递延所得税资产 | 272.88 | 271.40 | 281.69 | 280.94 | 269.57 |
| 其他非流动资产 | 1,704.56 | 936.92 | 858.77 | 950.54 | 993.30 |
| 非流动资产合计 | 19,879.68 | 19,524.39 | 20,136.88 | 19,956.29 | 19,323.55 |
| 资产总计 | 97,809.78 | 101,629.26 | 95,647.92 | 92,517.68 | 95,468.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,721.82 | 12,465.76 | 11,738.73 | 10,695.63 | 7,851.77 |
| 应付票据 | -- | -- | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| 应付账款 | 10,721.82 | 12,465.76 | 11,632.73 | 10,589.63 | 7,745.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,074.55 | 2,835.00 | 2,609.86 | 2,291.18 | 2,016.86 |
| 应交税费 | 511.63 | 291.91 | 341.23 | 470.82 | 190.35 |
| 其他应付款(合计) | 21.75 | 21.01 | 55.35 | 53.80 | 50.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21.01 | -- | 53.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 256.57 | 254.66 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 935.73 | 3,549.90 | 12.08 | 14.79 | 15.04 |
| 流动负债合计 | 14,801.33 | 19,830.09 | 14,926.81 | 13,642.23 | 10,240.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 180.13 | 240.31 | 550.67 | 543.87 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 280.13 | 340.31 | 600.67 | 593.87 | 50.00 |
| 负债合计 | 15,081.45 | 20,170.39 | 15,527.48 | 14,236.11 | 10,290.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 |
| 资本公积 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,237.72 | 7,237.72 | 6,727.69 | 6,727.69 | 6,727.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,104.36 | 29,003.04 | 28,298.95 | 26,553.26 | 33,282.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,751.22 | 78,649.90 | 77,435.78 | 75,690.10 | 82,419.40 |
| 少数股东权益 | 2,977.11 | 2,808.97 | 2,684.66 | 2,591.48 | 2,758.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,728.33 | 81,458.87 | 80,120.44 | 78,281.57 | 85,177.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,809.78 | 101,629.26 | 95,647.92 | 92,517.68 | 95,468.47 |
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