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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,884.77 | 23,519.61 | 31,788.64 | 25,093.29 | 26,084.82 |
| 交易性金融资产 | 1,800.00 | 2,611.78 | 415.15 | 1,515.69 | 613.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,988.75 | 18,808.93 | 21,712.00 | 23,519.83 | 23,183.89 |
| 应收票据 | 2,958.90 | 3,904.92 | 6,113.53 | 5,806.72 | 4,856.61 |
| 应收账款 | 17,029.85 | 14,904.01 | 15,598.48 | 17,713.10 | 18,327.28 |
| 应收款项融资 | 1,174.46 | 1,171.95 | 2,956.57 | 1,238.74 | 4,535.99 |
| 预付款项 | 109.27 | 191.73 | 66.25 | 217.46 | 162.41 |
| 其他应收款(合计) | 62.64 | 63.21 | 62.37 | 68.34 | 68.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 62.64 | -- | 62.37 | -- | 68.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,658.42 | 11,862.88 | 12,419.27 | 11,965.35 | 12,356.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,008.63 | 30,115.94 | 20,097.61 | 21,559.73 | 20,004.09 |
| 流动资产合计 | 86,686.94 | 88,346.03 | 89,517.88 | 85,178.43 | 87,009.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.67 | 2.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,359.93 | 12,568.58 | 12,864.73 | 12,987.26 | 13,203.65 |
| 固定资产净额 | 12,359.93 | -- | 12,864.73 | -- | 13,203.65 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 59.47 | 118.95 |
| 无形资产 | 2,647.48 | 2,677.89 | 2,714.10 | 2,750.73 | 2,787.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19.48 | 34.08 | 48.69 | 63.30 | 77.91 |
| 递延所得税资产 | 237.04 | 210.42 | 224.27 | 250.15 | 303.90 |
| 其他非流动资产 | 157.11 | 166.74 | 197.87 | 195.38 | 207.52 |
| 非流动资产合计 | 16,396.13 | 16,632.81 | 17,024.76 | 17,306.96 | 17,702.03 |
| 资产总计 | 103,083.07 | 104,978.84 | 106,542.63 | 102,485.40 | 104,711.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 520.00 | 470.00 | -- | 280.00 | 280.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 3.65 | 78.25 |
| 应付票据及应付账款 | 12,142.32 | 9,863.52 | 12,104.57 | 10,555.15 | 12,355.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,142.32 | 9,863.52 | 12,104.57 | 10,555.15 | 12,355.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,097.77 | 2,585.85 | 3,238.65 | 3,030.63 | 2,726.51 |
| 应交税费 | 300.31 | 461.06 | 457.50 | 326.36 | 432.61 |
| 其他应付款(合计) | 11.07 | 17.52 | 10.39 | 11.53 | 13.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11.07 | -- | 10.39 | -- | 13.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 65.57 | 130.33 |
| 其他流动负债 | 1,757.82 | 2,980.19 | 3,539.42 | 3,364.77 | 5,552.77 |
| 流动负债合计 | 18,202.38 | 16,554.88 | 19,739.36 | 17,702.99 | 21,673.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 20.38 | 1.77 | 2.27 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20.38 | 1.77 | 2.27 | -- | -- |
| 负债合计 | 18,222.76 | 16,556.65 | 19,741.64 | 17,702.99 | 21,673.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 |
| 资本公积 | 27,689.35 | 27,689.35 | 27,689.35 | 27,689.35 | 27,689.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,408.00 | 7,408.00 | 7,408.00 | 7,408.00 | 7,408.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,481.05 | 34,850.63 | 33,228.90 | 31,469.01 | 29,804.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,394.40 | 84,763.98 | 83,142.25 | 81,382.36 | 79,717.37 |
| 少数股东权益 | 3,465.91 | 3,658.21 | 3,658.74 | 3,400.05 | 3,320.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,860.31 | 88,422.19 | 86,801.00 | 84,782.41 | 83,037.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,083.07 | 104,978.84 | 106,542.63 | 102,485.40 | 104,711.77 |
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