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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,948.24 | 31,568.46 | 34,129.15 | 27,725.10 | 17,505.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,105.19 | 12,992.06 | 11,309.84 | 12,772.98 | 13,030.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,105.19 | 12,992.06 | 11,309.84 | 12,772.98 | 13,030.24 |
| 应收款项融资 | 2,499.67 | 3,104.49 | 5,205.02 | 2,292.65 | 2,150.91 |
| 预付款项 | 491.25 | 224.66 | 218.66 | 128.50 | 82.18 |
| 其他应收款(合计) | 81.93 | 81.64 | 114.26 | 166.66 | 293.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 67.63 | 188.77 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 81.93 | -- | 114.26 | -- | 104.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,543.94 | 10,443.90 | 10,572.67 | 9,137.67 | 8,475.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,891.17 | 17,729.71 | 15,911.69 | 21,721.17 | 30,095.97 |
| 流动资产合计 | 72,561.38 | 76,144.92 | 77,461.28 | 73,944.72 | 71,633.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 19.31 | 21.39 | 23.46 | 25.53 | 27.60 |
| 在建工程(合计) | -- | 21.50 | 21.50 | 2,010.62 | 2,003.45 |
| 在建工程 | -- | -- | 21.50 | -- | 2,003.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,701.42 | 14,565.17 | 15,127.94 | 13,225.17 | 13,262.28 |
| 固定资产净额 | 14,701.42 | -- | 15,127.94 | -- | 13,262.28 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 594.73 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,078.14 | 3,078.44 | 3,113.53 | 3,141.05 | 3,182.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 331.21 | 374.16 | 418.21 | 446.27 | 625.06 |
| 递延所得税资产 | 280.94 | 269.57 | 261.81 | 276.07 | 290.48 |
| 其他非流动资产 | 950.54 | 993.30 | 273.01 | 228.96 | 319.20 |
| 非流动资产合计 | 19,956.29 | 19,323.55 | 19,239.45 | 19,353.69 | 19,710.49 |
| 资产总计 | 92,517.68 | 95,468.47 | 96,700.74 | 93,298.41 | 91,344.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,695.63 | 7,851.77 | 9,971.70 | 7,888.74 | 7,721.94 |
| 应付票据 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| 应付账款 | 10,589.63 | 7,745.77 | 9,865.70 | 7,782.74 | 7,615.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,291.18 | 2,016.86 | 2,470.36 | 2,228.01 | 2,164.86 |
| 应交税费 | 470.82 | 190.35 | 87.92 | 705.15 | 701.07 |
| 其他应付款(合计) | 53.80 | 50.49 | 23.25 | 26.59 | 24.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 53.80 | -- | 23.25 | -- | 24.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 14.79 | 15.04 | 7.61 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,642.23 | 10,240.72 | 12,657.72 | 10,891.52 | 10,684.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 543.87 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 593.87 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 负债合计 | 14,236.11 | 10,290.72 | 12,707.72 | 10,941.52 | 10,734.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 |
| 资本公积 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,727.69 | 6,727.69 | 6,727.69 | 6,122.77 | 6,122.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,553.26 | 33,282.57 | 32,215.59 | 31,329.95 | 29,749.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,690.10 | 82,419.40 | 81,352.42 | 79,861.86 | 78,281.24 |
| 少数股东权益 | 2,591.48 | 2,758.34 | 2,640.59 | 2,495.03 | 2,328.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,281.57 | 85,177.74 | 83,993.01 | 82,356.88 | 80,609.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,517.68 | 95,468.47 | 96,700.74 | 93,298.41 | 91,344.32 |
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