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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,889.63 | 30,766.72 | 36,376.01 | 34,316.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,358.18 | 24,191.51 | 21,376.50 | 18,536.68 | |
| 应收票据 | 4,804.11 | 4,282.00 | 4,489.67 | 2,738.96 | |
| 应收账款 | 16,554.07 | 19,909.50 | 16,886.83 | 15,797.72 | |
| 应收款项融资 | 3,522.45 | 797.02 | 2,307.71 | 852.44 | |
| 预付款项 | 128.87 | 504.65 | 431.25 | 388.45 | |
| 其他应收款(合计) | 254.70 | 79.01 | 76.82 | 76.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 254.70 | -- | 76.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,019.23 | 12,615.68 | 12,740.66 | 12,595.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,087.36 | 12,243.32 | 4,822.49 | 11,164.64 | |
| 流动资产合计 | 85,260.41 | 81,197.91 | 78,131.43 | 77,930.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6.88 | 8.96 | 11.03 | 13.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,833.48 | 14,317.58 | 14,677.21 | 14,303.39 | |
| 固定资产净额 | 13,833.48 | -- | 14,677.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 237.89 | 297.37 | 356.84 | 416.31 | |
| 无形资产 | 2,863.22 | 2,903.74 | 2,916.14 | 2,963.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.12 | 129.21 | 165.22 | 205.68 | |
| 递延所得税资产 | 295.99 | 289.84 | 271.33 | 272.88 | |
| 其他非流动资产 | 259.93 | 332.00 | 511.97 | 1,704.56 | |
| 非流动资产合计 | 18,104.52 | 18,778.70 | 19,409.73 | 19,879.68 | |
| 资产总计 | 103,364.93 | 99,976.61 | 97,541.17 | 97,809.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 99.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,016.90 | 10,181.44 | 11,092.63 | 10,721.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,016.90 | 10,181.44 | 11,092.63 | 10,721.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,027.10 | 2,887.13 | 2,559.94 | 2,074.55 | |
| 应交税费 | 576.30 | 494.16 | 676.15 | 511.63 | |
| 其他应付款(合计) | 23.23 | 55.72 | 22.44 | 21.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23.23 | -- | 22.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257.46 | 260.38 | 258.47 | 256.57 | |
| 其他流动负债 | 2,718.16 | 3,298.82 | 2,714.60 | 935.73 | |
| 流动负债合计 | 19,066.12 | 17,719.89 | 17,524.39 | 14,801.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 121.24 | 119.22 | 180.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 221.24 | 219.22 | 280.13 | |
| 负债合计 | 19,066.12 | 17,941.13 | 17,743.61 | 15,081.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | |
| 资本公积 | 27,689.35 | 27,593.14 | 27,593.14 | 27,593.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,408.00 | 7,237.72 | 7,237.72 | 7,237.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,949.92 | 29,381.46 | 27,277.20 | 30,104.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,863.27 | 79,028.32 | 76,924.06 | 79,751.22 | |
| 少数股东权益 | 3,435.54 | 3,007.16 | 2,873.50 | 2,977.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,298.81 | 82,035.48 | 79,797.56 | 82,728.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,364.93 | 99,976.61 | 97,541.17 | 97,809.78 | |
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