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| 新宏泰(603016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,038.37 | 29,636.81 | 48,397.52 | 31,288.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,299.54 | 13,958.40 | 13,495.96 | 11,621.49 | |
| 应收票据 | 4,357.88 | 1,820.49 | 1,627.15 | 1,367.60 | |
| 应收账款 | 9,941.66 | 12,137.91 | 11,868.81 | 10,253.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 264.45 | 394.91 | 278.48 | 379.89 | |
| 其他应收款(合计) | 421.77 | 126.63 | 156.90 | 101.43 | |
| 应收利息 | 272.44 | 81.32 | 112.58 | 58.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149.33 | -- | 44.32 | 42.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,438.28 | 8,518.47 | 8,247.60 | 8,176.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,549.18 | 22,200.00 | 8,500.00 | 24,400.00 | |
| 流动资产合计 | 78,011.58 | 74,835.23 | 79,076.45 | 75,967.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,309.88 | 1,904.73 | 1,352.38 | 1,013.17 | |
| 在建工程 | 1,309.88 | 1,904.73 | 1,352.38 | 1,013.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,920.20 | 11,571.66 | 11,794.46 | 12,063.79 | |
| 固定资产净额 | 12,920.20 | 11,571.66 | 11,794.46 | 12,063.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,163.36 | 3,195.69 | 3,212.22 | 3,248.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 129.85 | 147.26 | 185.20 | 162.60 | |
| 递延所得税资产 | 311.46 | 332.17 | 339.55 | 331.58 | |
| 其他非流动资产 | 601.72 | 713.35 | 341.74 | 206.72 | |
| 非流动资产合计 | 18,436.47 | 17,864.85 | 17,225.56 | 17,026.04 | |
| 资产总计 | 96,448.05 | 92,700.07 | 96,302.01 | 92,993.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,898.26 | 6,702.23 | 7,720.37 | 6,387.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,898.26 | -- | 7,720.37 | 6,387.74 | |
| 预收款项 | 90.66 | 60.52 | 6.12 | 33.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,185.71 | 1,849.42 | 1,661.67 | 1,544.76 | |
| 应交税费 | 177.24 | 312.53 | 363.82 | 292.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1.73 | 19.37 | 4.55 | 4.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1.73 | 19.37 | 4.55 | 4.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,353.59 | 8,944.07 | 9,756.54 | 8,263.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 11,353.59 | 8,944.07 | 9,756.54 | 8,263.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | 14,816.00 | |
| 资本公积 | 27,593.14 | 27,770.22 | 27,770.22 | 27,770.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,518.61 | 4,929.42 | 4,929.42 | 4,929.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,735.76 | 33,910.78 | 36,756.63 | 35,025.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,663.51 | 81,426.41 | 84,272.27 | 82,540.76 | |
| 少数股东权益 | 2,430.95 | 2,329.59 | 2,273.21 | 2,189.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,094.46 | 83,756.01 | 86,545.47 | 84,730.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,448.05 | 92,700.07 | 96,302.01 | 92,993.73 | |
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