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中衡设计(603017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,984.25 | 38,732.76 | 38,460.20 | 38,140.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,048.93 | 2,335.56 | 3,487.77 | 2,666.00 | |
应收账款 | 31,978.11 | 20,098.34 | 18,298.95 | 10,432.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,836.04 | 1,964.34 | 991.30 | 1,166.70 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,845.27 | 2,453.01 | 2,360.49 | 2,220.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,506.80 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 92,199.40 | 65,584.01 | 63,598.71 | 54,625.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 201.85 | 206.70 | 209.69 | 218.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 28,929.07 | 28,074.97 | 25,784.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 43,609.36 | 2,629.44 | 2,659.80 | 2,740.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,642.90 | 7,571.38 | 7,326.13 | 7,374.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 53,549.78 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 335.87 | 11.25 | 14.84 | 18.42 | |
递延所得税资产 | 1,301.13 | 225.28 | 224.47 | 169.82 | |
其他非流动资产 | 264.04 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 108,104.91 | 41,573.12 | 40,509.90 | 38,305.61 | |
资产总计 | 200,304.30 | 107,157.13 | 104,108.62 | 92,931.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 23,282.81 | 10,148.57 | 10,900.59 | 5,439.22 | |
预收款项 | 7,198.69 | 2,479.33 | 2,188.58 | 3,161.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,164.69 | 2,715.90 | 2,347.63 | 500.22 | |
应交税费 | 8,680.42 | 679.03 | 804.99 | 279.26 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 29.61 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,930.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 35,228.76 | 936.54 | 71.61 | 80.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 101,014.98 | 16,959.37 | 16,313.39 | 9,461.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,018.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 96.87 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,114.87 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 112,129.85 | 16,959.37 | 16,313.39 | 9,461.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,234.00 | 12,234.00 | 12,234.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 56,573.21 | 55,306.93 | 54,040.65 | 55,528.47 | |
减:库存股 | 4,436.64 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,806.43 | 3,126.07 | 3,126.07 | 3,126.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,011.81 | 18,668.30 | 17,549.05 | 17,747.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,188.80 | 89,335.30 | 86,949.77 | 82,401.80 | |
少数股东权益 | 985.65 | 862.46 | 845.45 | 1,068.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,174.45 | 90,197.76 | 87,795.22 | 83,470.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,304.30 | 107,157.13 | 104,108.62 | 92,931.35 |
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