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| 中衡设计(603017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,719.95 | 7,805.56 | 12,732.62 | 13,167.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,022.46 | 81,625.35 | 77,598.84 | 67,206.11 | |
| 应收票据 | 9,180.32 | 6,185.80 | 3,760.97 | 3,518.97 | |
| 应收账款 | 85,842.14 | 75,439.56 | 73,837.87 | 63,687.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,312.30 | 4,635.64 | 4,034.04 | 3,665.07 | |
| 其他应收款(合计) | 11,365.11 | 11,439.69 | 9,588.84 | 9,121.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,365.11 | 11,439.69 | 9,588.84 | 9,121.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,769.87 | 13,781.46 | 9,671.58 | 3,697.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,861.25 | 21,837.68 | 16,792.74 | 41,991.25 | |
| 流动资产合计 | 180,050.95 | 141,125.39 | 130,418.67 | 138,849.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,671.60 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,060.97 | 3,795.96 | 1,742.44 | 1,859.05 | |
| 投资性房地产 | 6,865.69 | 6,932.46 | 6,999.22 | 7,065.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | 98.46 | 55.28 | 29.37 | |
| 在建工程 | -- | 98.46 | 55.28 | 29.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,160.20 | 37,531.99 | 37,450.96 | 37,605.97 | |
| 固定资产净额 | 37,160.20 | 37,531.99 | 37,450.96 | 37,605.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,068.92 | 8,092.38 | 8,159.37 | 8,154.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,789.20 | 65,789.20 | 65,789.20 | 65,789.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,047.63 | 2,091.57 | 2,086.56 | 2,097.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,577.49 | 2,748.83 | 2,777.39 | 2,457.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,848.40 | 1,191.24 | 1,458.00 | 1,456.78 | |
| 非流动资产合计 | 131,090.10 | 131,152.09 | 129,398.41 | 129,395.65 | |
| 资产总计 | 311,141.05 | 272,277.48 | 259,817.08 | 268,245.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,513.54 | 42,265.57 | 36,785.72 | 30,294.65 | |
| 应付票据 | 3,376.10 | -- | 722.30 | 1,333.84 | |
| 应付账款 | 57,137.44 | -- | 36,063.42 | 28,960.81 | |
| 预收款项 | 16,359.05 | 20,769.51 | 14,476.78 | 11,969.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,671.60 | 11,110.82 | 9,413.32 | 8,262.88 | |
| 应交税费 | 4,382.34 | 3,443.16 | 3,621.17 | 3,650.01 | |
| 其他应付款(合计) | 18,346.78 | 15,752.50 | 16,160.70 | 33,924.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,032.37 | 2,902.08 | 2,994.03 | 2,942.55 | |
| 其他应付款 | 15,314.41 | -- | 13,166.67 | 30,981.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,308.05 | 1,060.88 | 1,595.86 | 1,168.75 | |
| 流动负债合计 | 126,581.36 | 94,402.46 | 82,053.55 | 89,269.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 988.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 692.59 | 719.91 | 733.03 | 749.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,681.17 | 719.91 | 733.03 | 749.31 | |
| 负债合计 | 128,262.53 | 95,122.37 | 82,786.57 | 90,019.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,517.87 | 27,528.97 | 27,528.97 | 27,528.97 | |
| 资本公积 | 101,391.06 | 100,557.17 | 100,708.40 | 100,690.78 | |
| 减：库存股 | 5,147.70 | 4,356.20 | 165.61 | 1,860.43 | |
| 其他综合收益 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,346.81 | 5,813.18 | 5,813.18 | 5,813.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,670.33 | 41,850.60 | 37,717.22 | 40,669.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,778.37 | 171,393.77 | 171,602.21 | 172,842.22 | |
| 少数股东权益 | 6,100.15 | 5,761.34 | 5,428.30 | 5,383.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,878.52 | 177,155.11 | 177,030.51 | 178,225.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,141.05 | 272,277.48 | 259,817.08 | 268,245.02 | |
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