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| 中衡设计(603017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,119.98 | 33,479.49 | 16,990.10 | 12,819.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,023.65 | -- | 45,052.35 | -- | |
| 应收票据 | 2,011.68 | 1,023.72 | 3,339.85 | 3,858.61 | |
| 应收账款 | 46,011.97 | 40,745.72 | 41,712.50 | 34,010.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,736.61 | 3,038.70 | 3,029.70 | 2,633.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,397.73 | -- | 3,387.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,397.73 | 3,878.19 | 3,387.88 | 2,913.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,166.86 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,579.12 | 33,220.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 流动资产合计 | 138,023.95 | 115,385.82 | 88,260.03 | 76,035.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 880.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,523.19 | 1,137.18 | 714.02 | 211.39 | |
| 投资性房地产 | 6,516.42 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 783.78 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 783.78 | 423.42 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,788.73 | -- | 42,723.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,788.73 | 42,301.53 | 42,723.25 | 43,182.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,410.65 | 7,425.61 | 7,491.32 | 7,541.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,092.64 | 53,549.78 | 53,549.78 | 53,549.78 | |
| 长期待摊费用 | 922.23 | 575.17 | 251.01 | 299.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,829.70 | 1,349.06 | 1,289.31 | 1,297.47 | |
| 其他非流动资产 | 519.76 | 484.76 | 484.76 | 264.04 | |
| 非流动资产合计 | 117,267.10 | 108,446.50 | 107,703.44 | 107,546.56 | |
| 资产总计 | 255,291.05 | 223,832.32 | 195,963.48 | 183,582.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,872.43 | -- | 21,674.56 | -- | |
| 应付票据 | 520.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 23,352.43 | 20,978.53 | 20,674.56 | 16,128.71 | |
| 预收款项 | 10,507.12 | 5,734.75 | 7,202.25 | 8,240.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,114.94 | 8,256.41 | 7,829.58 | 3,378.26 | |
| 应交税费 | 5,007.77 | 3,872.46 | 3,905.69 | 3,292.37 | |
| 其他应付款(合计) | 39,821.25 | -- | 35,837.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 29.61 | 29.61 | |
| 应付股利 | 2,933.29 | 654.15 | 2,205.40 | 1,930.00 | |
| 其他应付款 | 36,887.96 | 32,399.58 | 33,602.51 | 34,541.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,232.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,556.20 | 71,895.89 | 89,949.60 | 82,041.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 14,018.00 | 11,018.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136.36 | 73.57 | 81.34 | 94.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136.36 | 73.57 | 14,099.34 | 11,112.28 | |
| 负债合计 | 97,692.56 | 71,969.46 | 104,048.94 | 93,153.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,537.37 | 27,537.37 | 24,516.00 | 12,234.00 | |
| 资本公积 | 98,513.66 | 97,915.29 | 44,170.00 | 57,119.32 | |
| 减：库存股 | 3,495.12 | 3,495.12 | 4,879.20 | 4,436.64 | |
| 其他综合收益 | 9.06 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,888.70 | 3,806.43 | 3,806.43 | 3,806.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,220.13 | 25,287.20 | 23,445.85 | 20,631.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,673.80 | 151,051.18 | 91,059.08 | 89,354.51 | |
| 少数股东权益 | 1,924.69 | 811.69 | 855.47 | 1,073.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,598.49 | 151,862.87 | 91,914.54 | 90,428.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,291.05 | 223,832.32 | 195,963.48 | 183,582.20 | |
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