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| 中衡设计(603017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,813.24 | 16,780.96 | 17,724.49 | 31,941.52 | |
| 交易性金融资产 | 33,160.43 | 22,296.66 | 11,690.18 | 7,986.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,773.48 | 103,708.60 | 107,734.80 | 110,396.47 | |
| 应收票据 | 5,121.91 | 22,201.00 | 19,656.08 | 19,508.61 | |
| 应收账款 | 82,651.57 | 81,507.60 | 88,078.72 | 90,887.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,713.68 | 5,405.76 | 5,539.02 | 8,091.30 | |
| 其他应收款(合计) | 10,395.53 | 10,596.66 | 9,755.29 | 10,084.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,395.53 | -- | 9,755.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 512.29 | 298.56 | 502.97 | 557.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 165.26 | 188.81 | 188.81 | 159.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 486.68 | 475.92 | 572.49 | 661.91 | |
| 流动资产合计 | 209,885.27 | 195,846.35 | 190,119.92 | 197,564.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 448.62 | 373.91 | 373.91 | 269.29 | |
| 长期股权投资 | 5,583.30 | 4,977.99 | 4,989.44 | 5,053.37 | |
| 投资性房地产 | 6,064.52 | 6,131.28 | 6,198.05 | 6,264.81 | |
| 在建工程(合计) | 1,190.03 | 477.70 | 455.01 | 455.01 | |
| 在建工程 | 1,190.03 | -- | 455.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,179.60 | 42,138.12 | 42,421.98 | 42,597.93 | |
| 固定资产净额 | 41,179.60 | -- | 42,421.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,664.12 | 4,585.05 | 4,757.72 | 4,871.24 | |
| 无形资产 | 12,244.97 | 12,308.74 | 12,421.27 | 7,863.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,415.18 | 64,748.34 | 64,748.34 | 64,748.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,800.57 | 2,139.74 | 2,370.06 | 2,599.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,795.06 | 2,930.48 | 2,909.37 | 3,004.57 | |
| 其他非流动资产 | 3,655.64 | 3,270.48 | 3,014.69 | 2,120.11 | |
| 非流动资产合计 | 119,410.20 | 160,866.49 | 155,390.33 | 148,974.68 | |
| 资产总计 | 329,295.47 | 356,712.85 | 345,510.25 | 346,538.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,417.51 | 27,538.11 | 22,715.85 | 22,958.25 | |
| 交易性金融负债 | 720.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,330.89 | 71,194.45 | 67,759.43 | 58,445.71 | |
| 应付票据 | 155.00 | 134.00 | 34.00 | 50.60 | |
| 应付账款 | 84,175.89 | 71,060.45 | 67,725.43 | 58,395.11 | |
| 预收款项 | 374.87 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,868.03 | 10,655.08 | 10,003.43 | 8,183.67 | |
| 应交税费 | 4,067.80 | 3,292.40 | 3,360.89 | 3,959.68 | |
| 其他应付款(合计) | 10,307.95 | 9,365.40 | 11,311.80 | 10,804.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,838.99 | 2,307.90 | 2,911.09 | 2,783.83 | |
| 其他应付款 | 7,468.96 | -- | 8,400.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 923.09 | 1,009.81 | 1,005.80 | 776.56 | |
| 其他流动负债 | 4,469.49 | 3,599.43 | 4,412.86 | 5,058.66 | |
| 流动负债合计 | 180,328.94 | 157,428.20 | 148,073.83 | 138,904.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,887.61 | 3,575.24 | 3,751.92 | 4,094.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 357.61 | 358.95 | 362.75 | 368.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,816.57 | 4,505.54 | 4,686.02 | 5,034.07 | |
| 负债合计 | 186,145.50 | 161,933.74 | 152,759.84 | 143,938.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,851.47 | 27,851.47 | 27,851.47 | 27,680.77 | |
| 资本公积 | 103,563.92 | 103,513.12 | 104,254.28 | 102,899.41 | |
| 减：库存股 | 6,993.29 | 6,701.31 | 7,997.17 | 7,984.14 | |
| 其他综合收益 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,961.56 | 10,961.56 | 10,961.56 | 10,961.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,180.08 | 56,638.24 | 54,897.06 | 65,905.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,562.73 | 192,263.08 | 189,967.20 | 199,463.07 | |
| 少数股东权益 | 2,587.24 | 2,516.03 | 2,783.20 | 3,137.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,149.97 | 194,779.11 | 192,750.41 | 202,600.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,295.47 | 356,712.85 | 345,510.25 | 346,538.72 | |
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