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| 中衡设计(603017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,532.27 | 11,599.94 | 16,685.95 | 12,777.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,819.26 | -- | 50,581.25 | -- | |
| 应收票据 | 4,639.70 | 1,726.54 | 342.18 | 582.33 | |
| 应收账款 | 64,179.56 | 54,252.28 | 50,239.07 | 43,614.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,814.86 | 4,009.90 | 6,086.46 | 5,716.87 | |
| 其他应收款(合计) | 8,014.66 | -- | 6,197.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,014.66 | 6,908.01 | 6,197.65 | 4,290.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,691.24 | 6,615.26 | 10,873.50 | 8,739.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,243.84 | 42,482.00 | 23,283.00 | 46,095.00 | |
| 流动资产合计 | 158,116.12 | 127,593.93 | 113,707.80 | 121,815.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 880.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,923.18 | 1,894.06 | 1,509.94 | 1,693.84 | |
| 投资性房地产 | 7,132.75 | 6,334.66 | 6,395.25 | 6,455.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 920.78 | -- | |
| 在建工程 | -- | 827.19 | 920.78 | 900.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,756.28 | -- | 38,249.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 37,756.28 | 37,910.87 | 38,249.67 | 35,355.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,239.50 | 8,288.27 | 8,313.32 | 7,332.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,789.20 | 65,881.48 | 65,881.48 | 60,092.64 | |
| 长期待摊费用 | 2,092.41 | 1,973.94 | 811.09 | 866.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,549.82 | 3,447.06 | 3,088.08 | 2,940.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,456.78 | 1,541.55 | 1,150.31 | 519.76 | |
| 非流动资产合计 | 129,819.92 | 130,979.09 | 129,199.94 | 117,037.81 | |
| 资产总计 | 287,936.03 | 258,573.02 | 242,907.73 | 238,853.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,231.11 | -- | 20,606.78 | -- | |
| 应付票据 | 1,920.73 | 1,468.52 | 2,022.63 | 1,420.00 | |
| 应付账款 | 33,310.38 | 20,268.94 | 18,584.15 | 12,909.61 | |
| 预收款项 | 9,699.10 | 14,108.07 | 9,119.39 | 12,594.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,481.63 | 11,310.26 | 8,614.24 | 8,816.49 | |
| 应交税费 | 4,643.34 | 4,816.05 | 4,187.40 | 4,529.80 | |
| 其他应付款(合计) | 36,649.95 | -- | 32,473.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,942.55 | 2,950.35 | 2,950.35 | 2,933.29 | |
| 其他应付款 | 33,707.40 | 31,200.77 | 29,523.38 | 34,332.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,791.14 | 1,393.23 | 1,421.28 | 1,343.18 | |
| 流动负债合计 | 111,496.27 | 87,516.18 | 76,422.82 | 78,878.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 764.91 | 785.69 | 804.66 | 122.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 764.91 | 785.69 | 804.66 | 122.95 | |
| 负债合计 | 112,261.18 | 88,301.87 | 77,227.48 | 79,001.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,528.97 | 27,537.37 | 27,537.37 | 27,537.37 | |
| 资本公积 | 100,401.84 | 99,964.14 | 99,337.70 | 98,926.05 | |
| 减：库存股 | 1,860.43 | 1,979.82 | 1,979.82 | 3,495.12 | |
| 其他综合收益 | 0.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,813.18 | 4,888.70 | 4,888.70 | 4,888.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,633.77 | 35,336.59 | 31,652.00 | 29,997.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,517.38 | 165,756.04 | 161,445.01 | 157,863.89 | |
| 少数股东权益 | 5,157.47 | 4,515.11 | 4,235.25 | 1,987.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,674.85 | 170,271.15 | 165,680.26 | 159,851.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,936.03 | 258,573.02 | 242,907.73 | 238,853.46 | |
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