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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,452.78 | 8,467.51 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 19,233.53 | 16,625.28 | |||
| 应收票据 | 6,272.68 | 2,961.86 | |||
| 应收账款 | 12,960.85 | 13,663.42 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 370.89 | 358.19 | |||
| 其他应收款(合计) | 105.65 | 228.42 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 105.65 | 228.42 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,239.89 | 1,286.76 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 26.34 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 26.34 | -- | |||
| 流动资产合计 | 34,429.07 | 26,966.16 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 2,265.75 | 1,683.46 | |||
| 在建工程 | 2,184.36 | 1,598.91 | |||
| 工程物资 | 81.39 | 84.55 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 15,265.39 | 15,646.35 | |||
| 固定资产净额 | 15,265.39 | 15,646.35 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,342.33 | 3,379.39 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 234.05 | 258.90 | |||
| 其他非流动资产 | 11.35 | 17.25 | |||
| 非流动资产合计 | 21,118.86 | 20,985.34 | |||
| 资产总计 | 55,547.93 | 47,951.51 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 2,600.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,691.38 | 5,352.56 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,691.38 | 5,352.56 | |||
| 预收款项 | 87.63 | 1.02 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,076.35 | 622.84 | |||
| 应交税费 | 336.61 | 366.49 | |||
| 其他应付款(合计) | 8.58 | 0.99 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 8.58 | 0.99 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 200.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 11,300.55 | 9,143.90 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900.00 | 3,700.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,164.63 | 894.63 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 6,064.63 | 4,594.63 | |||
| 负债合计 | 17,365.19 | 13,738.53 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 资本公积 | 5,922.66 | 5,922.66 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 25,510.09 | 21,540.31 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,182.74 | 34,212.97 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,182.74 | 34,212.97 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,547.93 | 47,951.51 | |||
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