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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,615.54 | 87,156.86 | 84,521.95 | 67,799.74 | 84,328.98 |
| 交易性金融资产 | 5,009.98 | 5,014.72 | -- | 15,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,091.64 | 36,811.25 | 37,498.67 | 34,697.65 | 36,211.05 |
| 应收票据 | 720.30 | 763.96 | 932.63 | 600.15 | 256.68 |
| 应收账款 | 40,371.34 | 36,047.29 | 36,566.03 | 34,097.50 | 35,954.37 |
| 应收款项融资 | 4,839.83 | 1,800.16 | 870.09 | 1,354.50 | 1,149.06 |
| 预付款项 | 931.30 | 484.45 | 494.90 | 1,014.60 | 651.59 |
| 其他应收款(合计) | 72.63 | 74.96 | 83.81 | 69.08 | 68.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 72.63 | -- | 83.81 | -- | 68.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,343.93 | 7,442.24 | 7,564.34 | 7,206.06 | 6,724.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 420.70 | 458.73 | 442.87 | 53.87 | 104.17 |
| 流动资产合计 | 140,325.53 | 139,243.38 | 131,476.62 | 127,195.51 | 129,238.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,916.58 | 5,267.39 | 5,068.19 | 11,983.89 | 11,553.22 |
| 在建工程 | 5,033.75 | -- | 4,020.58 | -- | 10,654.62 |
| 工程物资 | 882.84 | -- | 1,047.61 | -- | 898.59 |
| 固定资产及清理(合计) | 112,432.38 | 114,961.69 | 117,813.85 | 112,129.97 | 114,373.10 |
| 固定资产净额 | 112,432.38 | -- | 117,813.85 | -- | 114,373.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 260.80 | 286.04 | 134.13 | 159.68 | 185.23 |
| 无形资产 | 8,403.86 | 8,481.31 | 8,566.54 | 8,346.04 | 8,407.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 284.84 | 190.29 | 207.97 | 68.97 | 80.24 |
| 递延所得税资产 | 4,029.28 | 3,702.63 | 3,380.84 | 4,310.15 | 3,756.71 |
| 其他非流动资产 | 9,508.57 | 5,939.11 | 4,091.08 | 1,935.41 | 1,644.58 |
| 非流动资产合计 | 140,836.33 | 138,828.47 | 139,262.61 | 138,934.11 | 140,000.13 |
| 资产总计 | 281,161.86 | 278,071.85 | 270,739.23 | 266,129.62 | 269,238.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,008.20 | 10,509.45 | 500.53 | 500.48 | 500.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,935.18 | 12,998.48 | 16,675.90 | 12,507.57 | 15,327.84 |
| 应付票据 | 3,223.68 | 3,640.14 | 1,966.83 | 2,407.67 | 2,791.16 |
| 应付账款 | 13,711.50 | 9,358.34 | 14,709.06 | 10,099.90 | 12,536.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,621.89 | 1,122.49 | 2,563.82 | 1,844.22 | 1,424.65 |
| 应交税费 | 977.86 | 1,180.44 | 815.75 | 1,176.43 | 1,150.62 |
| 其他应付款(合计) | 62.06 | 30.28 | 77.69 | 25.60 | 13.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 62.06 | -- | 77.69 | -- | 13.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,839.18 | 32,251.46 | 31,731.19 | 6,710.05 | 6,709.98 |
| 其他流动负债 | 1.38 | 1.05 | 1.03 | 3.81 | 3.13 |
| 流动负债合计 | 62,456.33 | 58,101.77 | 52,373.86 | 22,797.50 | 25,153.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,029.40 | 28,032.67 | 28,032.67 | 20,824.41 | 24,129.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 102.64 | 101.59 | -- | 49.31 | 48.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 31,005.72 | 30,444.05 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 30,444.05 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 75.93 | 84.25 | 61.59 | 86.57 | 73.91 |
| 长期递延收益 | 2,603.41 | 2,678.13 | 2,752.85 | 2,423.97 | 2,493.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,811.38 | 30,896.64 | 30,847.11 | 54,389.99 | 57,189.68 |
| 负债合计 | 93,267.70 | 88,998.41 | 83,220.97 | 77,187.48 | 82,343.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 |
| 资本公积 | 62,294.26 | 62,880.98 | 63,457.17 | 70,602.60 | 71,164.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 80.59 | 59.12 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,716.15 | 7,938.56 | 7,938.56 | 6,407.49 | 6,407.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,218.23 | 56,123.55 | 53,584.40 | 54,442.44 | 51,067.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,872.96 | 165,565.94 | 163,543.86 | 170,016.25 | 167,203.32 |
| 少数股东权益 | 23,021.19 | 23,507.51 | 23,974.40 | 18,925.88 | 19,691.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,894.15 | 189,073.44 | 187,518.26 | 188,942.13 | 186,895.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,161.86 | 278,071.85 | 270,739.23 | 266,129.62 | 269,238.85 |
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