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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,092.09 | 31,202.91 | 31,622.06 | 35,460.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,747.09 | 20,260.14 | 18,455.05 | 18,365.01 | |
| 应收票据 | 1,387.00 | 121.33 | 153.25 | 474.16 | |
| 应收账款 | 18,360.09 | 20,138.81 | 18,301.81 | 17,890.84 | |
| 应收款项融资 | 2,114.34 | 2,613.87 | 3,814.01 | 2,433.94 | |
| 预付款项 | 331.93 | 836.68 | 517.46 | 649.53 | |
| 其他应收款(合计) | 20.23 | 65.11 | 61.77 | 49.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20.23 | -- | 61.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,050.94 | 3,008.77 | 2,507.04 | 3,442.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33.51 | 2.99 | 41.27 | 37.05 | |
| 流动资产合计 | 80,390.12 | 57,990.46 | 57,018.66 | 60,437.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74,166.54 | 49,913.86 | 41,365.67 | 35,401.41 | |
| 在建工程 | 71,573.96 | -- | 39,854.42 | -- | |
| 工程物资 | 2,592.59 | -- | 1,511.25 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,618.04 | 18,930.59 | 19,120.37 | 19,526.32 | |
| 固定资产净额 | 23,618.04 | -- | 19,120.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,431.83 | 8,386.23 | 8,214.74 | 8,161.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 519.46 | 623.81 | 593.20 | 551.53 | |
| 其他非流动资产 | 11,715.32 | 20,723.11 | 16,928.36 | 15,773.83 | |
| 非流动资产合计 | 118,451.19 | 98,577.60 | 86,222.35 | 79,414.81 | |
| 资产总计 | 198,841.31 | 156,568.06 | 143,241.01 | 139,852.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,515.87 | 18,520.37 | 21,023.39 | 23,026.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,772.49 | 22,436.06 | 18,600.55 | 12,582.97 | |
| 应付票据 | 11,172.30 | 8,717.25 | 4,696.39 | 2,205.44 | |
| 应付账款 | 23,600.19 | 13,718.81 | 13,904.16 | 10,377.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,441.78 | 1,072.94 | 606.28 | 496.70 | |
| 应交税费 | 338.41 | 553.80 | 605.64 | 301.11 | |
| 其他应付款(合计) | 44.65 | 69.68 | 102.34 | 1,289.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44.65 | -- | 102.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.24 | 4.73 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,150.03 | 42,689.26 | 40,938.21 | 37,696.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,401.17 | 30,144.69 | 20,529.30 | 20,532.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,758.39 | 1,623.93 | 1,704.25 | 1,785.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,159.56 | 31,768.63 | 22,233.55 | 22,317.58 | |
| 负债合计 | 87,309.60 | 74,457.88 | 63,171.75 | 60,014.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,074.79 | 14,196.00 | 14,196.00 | 10,920.00 | |
| 资本公积 | 56,168.94 | 29,135.27 | 29,135.27 | 32,411.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,235.78 | 3,583.47 | 3,583.47 | 3,583.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,187.43 | 35,286.09 | 33,234.51 | 32,992.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,666.94 | 82,200.83 | 80,149.24 | 79,907.57 | |
| 少数股东权益 | -135.22 | -90.65 | -79.99 | -69.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,531.71 | 82,110.18 | 80,069.25 | 79,838.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,841.31 | 156,568.06 | 143,241.01 | 139,852.55 | |
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