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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,330.03 | 15,233.94 | 21,496.15 | 46,321.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,293.32 | -- | 17,639.62 | -- | |
| 应收票据 | 6,096.14 | 4,575.13 | 3,325.97 | 5,117.50 | |
| 应收账款 | 14,197.18 | 15,078.63 | 14,313.65 | 12,537.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 182.62 | 323.07 | 102.08 | 328.71 | |
| 其他应收款(合计) | 886.70 | -- | 11.74 | -- | |
| 应收利息 | 542.79 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 343.90 | 551.71 | 11.74 | 107.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,976.61 | 1,566.47 | 1,429.75 | 1,648.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,024.66 | 25,000.00 | 25,012.15 | -- | |
| 流动资产合计 | 59,693.94 | 62,328.94 | 65,691.48 | 66,061.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,222.26 | -- | 2,254.33 | -- | |
| 在建工程 | 1,222.26 | 408.93 | 2,254.33 | 2,258.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 111.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,189.12 | -- | 14,623.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,189.12 | 16,101.11 | 14,623.65 | 14,849.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.45 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,119.43 | 7,042.75 | 3,305.27 | 3,323.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 259.60 | 244.28 | 240.75 | 234.05 | |
| 其他非流动资产 | 3,760.92 | 3,135.27 | 1,760.60 | 17.25 | |
| 非流动资产合计 | 28,551.33 | 26,932.34 | 22,184.60 | 20,797.11 | |
| 资产总计 | 88,245.27 | 89,261.28 | 87,876.08 | 86,858.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,058.88 | -- | 4,727.75 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,058.88 | 4,334.67 | 4,727.75 | 5,497.90 | |
| 预收款项 | 4.08 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,195.15 | 974.13 | 700.06 | 427.21 | |
| 应交税费 | 311.70 | 237.95 | 395.36 | 176.79 | |
| 其他应付款(合计) | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 0.40 | 1.71 | -- | 1.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,670.21 | 9,648.46 | 9,923.17 | 10,203.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,988.63 | 2,032.63 | 2,076.63 | 2,150.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,788.63 | 5,882.63 | 5,926.63 | 6,050.63 | |
| 负债合计 | 13,458.84 | 15,531.10 | 15,849.80 | 16,253.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 37,458.55 | 37,458.55 | 37,458.55 | 37,458.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,792.56 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,535.33 | 28,021.64 | 26,317.73 | 24,896.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,786.43 | 73,730.19 | 72,026.28 | 70,604.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,786.43 | 73,730.19 | 72,026.28 | 70,604.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,245.27 | 89,261.28 | 87,876.08 | 86,858.53 | |
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